Danmark

Basisaktier

22,84 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0015298384

ÅOP

1,49 %

Indirekte omk.

0,02 %

Profil

Spred din investering over mange danske aktier
Sydinvest Danmark investerer i toneangivende danske aktier som f.eks. Novo, AP Møller-Mærsk, ISS og Danske Bank. Med én enkelt investering kan du få adgang til omkring 35 selskaber.

Et aktiemarked med fokus på eksport
De danske selskaber har et stort fokus på eksportmarkederne, og virksomhederne har oftest et godt image rundt om i verden. De danske aktier har da også klaret sig rigtigt flot de senere år.

Afkast og kursudsving
På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.


Investeringsprofil for Sydinvest Danmark
Fonden investerer i danske aktier. Fonden investerer i selskaber spredt på forskellige brancher. Fonden er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af fondens investeringer er der lagt vægt på at opnå det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.   
 

  • Porteføljemanager
  • Skal du investere i Sydinvest Danmark?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -0,34 %

Afkast i sep.: +0,91 %

År til dato: +22,84 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -0,34 %
Afkast ÅTD, % 22,84 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 272,66
Formue (mio.) 428 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % 17,08 %
1 år 28,74 %
3 år 19,93 %
5 år 47,20 %
7 år 132,73 %
10 år 205,58 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201924,20 %7,307,300,000,00229,10
2018-13,93 %30,0030,000,000,00212,64
201711,44 %30,5030,500,000,00277,11
2016-0,87 %52,3052,300,000,00299,99
201531,04 %49,8049,800,000,00354,74
201417,68 %30,6030,600,000,00296,18
201337,50 %18,9018,900,000,00269,43
201223,06 %3,253,250,000,00199,50
2011-21,38 %6,006,000,000,00166,74
201027,19 %19,0018,990,010,00230,83
200945,82 %1,001,000,000,00182,37
2008-45,83 %4,504,230,270,00129,50
20073,92 %17,2517,090,160,00257,95
200632,12 %24,7524,590,160,00271,15
200542,16 %9,253,955,300,00213,53
200425,77 %0,000,000,000,00150,21
200326,50 %1,000,020,980,00120,35
2002-24,35 %1,251,000,250,0097,94
2001-14,67 %1,250,930,320,00126,80
200019,70 %2,751,191,560,00154,66
199921,00 %2,752,520,230,00259,00
1998-9,81 %2,001,880,120,00221,25
199740,28 %15,003,6811,320,00255,00
199627,90 %3,001,721,280,00182,50
19953,25 %1,000,540,460,00146,25
19940,20 %3,000,000,000,00145,25
199337,15 %4,000,000,000,00147,00
1992-20,32 %3,000,000,000,00110,00
199111,78 %1,000,000,000,00139,75
1990-15,29 %15,000,000,000,00138,75
198937,62 %13,000,000,000,00173,00
198835,02 %2,500,000,000,00127,25
19874,21 %0,000,000,000,000,00
1986-13,68 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

DanmarkAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden0,91 %17,08 %
Afkast i fondens benchmark1,36 %15,77 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
DSVLuftfragt & LogistikDanmark9,85 %
Novo Nordisk BMedicinalindustriDanmark9,58 %
Vestas Wind SystemsTungt Elektrisk UdstyrDanmark7,71 %
Ørsted A/SElproducenter & DistributørerDanmark7,46 %
GN Store NordSundhedsudstyr Danmark4,78 %
GenmabBioteknologi Danmark4,44 %
BavarianBioteknologi Danmark4,37 %
Christian HansenSpecielle KemikalierDanmark4,14 %
Danske BankDiversificerede BankerDanmark4,13 %
Royal UnibrewBryggerierDanmark4,04 %
Antal værdipapirer i fonden: 30
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service31,95 %2,73 %
Industri29,11 %-0,05 %
Finans11,06 %0,36 %
Konsumentvarer7,61 %-2,59 %
Forsyning7,46 %0,00 %
Materialer6,03 %1,54 %
Informationsteknologi2,12 %0,52 %
Forbrugsgoder1,98 %0,35 %
Energi1,90 %-2,79 %
Øvrige0,78 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Danmark1,41 %1,49 %0.02 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0015298384
Fondskode1529838
Introduktionsdato01.10.1985
BenchmarkOMXCCAP
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerMorten Imsgard
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,41 %
ÅOP1,49 %
Indirekte handelsomk.0.02 %
Andelsklasse formue(mio)405 DKK
Formue i fonden (mio)469 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019229,10 DKK
Indre værdi september 2020259,87
Skattekurs 19. maj 199360,13
Antal værdipapirer i fonden30
Udbytte (regnskab 2019)7,30
Afkast i år (ultimo mdr.)17,08 %
Active Share26,5
Tracking Error2,3 %
Standardafvigelse 1 år22,23
Standardafvigelse 3 år16,37
Sharpe Ratio (3 år)0,39