Danmark

Basisaktier

Nøgletal

  • ISIN

    DK0015298384

  • Startdato

    01.10.1985

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    30,00 DKK

  • Risikoklasse

    6

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    368 DKK

  • ÅOP

    1,53 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.02 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Spred din investering over mange danske aktier
Sydinvest Danmark investerer i toneangivende danske aktier som f.eks. Novo, AP Møller-Mærsk, ISS og Danske Bank. Med én enkelt investering kan du få adgang til omkring 35 selskaber.


Et aktiemarked med fokus på eksport
De danske selskaber har et stort fokus på eksportmarkederne, og virksomhederne har oftest et godt image rundt om i verden. De danske aktier har da også klaret sig rigtigt flot de senere år.

Investeringsprofil for Sydinvest Danmark
Fonden investerer i danske aktier. Fonden investerer i selskaber spredt på forskellige brancher. Fonden er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af fondens investeringer er der lagt vægt på at opnå det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.   
 

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler såvel som midler fra selskaber. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Afkast og kursudsving
På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.

Hvorfor investere i Sydinvest Danmark?

  • Sydinvest Danmark er en god stabil basisfonde til din opsparing i aktier uden valutarisiko.
  • Fonden er et alternativ til selv at investere i danske aktier.
  • Du slipper blot for besværet med at købe og sælge aktierne, og du bliver medejer af mange selskaber i Danmark.
  • Fonden investerer i ca. 35 forskellige selskaber.
  • Fonden spreder risikoen på mange forskellige virksomheder og brancher. 
  • Det danske aktiemarked indeholder mange selskaber inden for sundhedspleje og konsumentvarer, som har vist en stabil/sikker indtjening.
  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag: +0,54 %

Afkast i sep.: +0,55 %

År til dato: +11,86 %

Afkast og kurser pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag 0,54 %
Afkast ÅTD, % 11,86 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 206,33
Formue (mio.) 368 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/19

Afkast ÅTD, % 12,94 %
1 år -3,77 %
3 år 7,65 %
5 år 41,55 %
7 år 128,69 %
10 år 181,55 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-13,93 %30,0030,000,000,00212,64
201711,44 %30,5030,500,000,00277,11
2016-0,87 %52,3052,300,000,00299,99
201531,04 %49,8049,800,000,00354,74
201417,68 %30,6030,600,000,00296,18
201337,50 %18,9018,900,000,00269,43
201223,06 %3,253,250,000,00199,50
2011-21,38 %6,006,000,000,00166,74
201027,19 %19,0018,990,010,00230,83
200945,82 %1,001,000,000,00182,37
2008-45,83 %4,504,230,270,00129,50
20073,92 %17,2517,090,160,00257,95
200632,12 %24,7524,590,160,00271,15
200542,16 %9,253,955,300,00213,53
200425,77 %0,000,000,000,00150,21
200326,50 %1,000,020,980,00120,35
2002-24,35 %1,251,000,250,0097,94
2001-14,67 %1,250,930,320,00126,80
200019,70 %2,751,191,560,00154,66
199921,00 %2,752,520,230,00259,00
1998-9,81 %2,001,880,120,00221,25
199740,28 %15,003,6811,320,00255,00
199627,90 %3,001,721,280,00182,50
19953,25 %1,000,540,460,00146,25
19940,20 %3,000,000,000,00145,25
199337,15 %4,000,000,000,00147,00
1992-20,32 %3,000,000,000,00110,00
199111,78 %1,000,000,000,00139,75
1990-15,29 %15,000,000,000,00138,75
198935,29 %13,000,000,000,00173,00
198835,02 %2,500,000,000,00127,25
19874,21 %0,000,000,000,000,00
1986-13,68 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

DanmarkAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden0,55 %12,94 %
Afkast i fondens benchmark0,77 %15,63 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Novo Nordisk BMedicinalindustriDanmark9,78 %
Vestas Wind SystemsTungt Elektrisk UdstyrDanmark8,72 %
DSVLastvognstransportDanmark6,38 %
DONG Energy A/SElproducenter & DistributørerDanmark6,27 %
Carlsberg BBryggerierDanmark5,28 %
Coloplast BSundhedstilbehørDanmark4,88 %
GenmabBioteknologi Danmark4,55 %
Danske BankDiversificerede BankerDanmark4,31 %
Christian HansenSpecielle KemikalierDanmark4,28 %
BryggerigruppenBryggerierDanmark4,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 32
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service33,17 %-1,39 %
Industri27,57 %2,43 %
Konsumentvarer11,99 %3,55 %
Finans8,94 %-7,89 %
Forsyning6,27 %6,27 %
Materialer5,28 %-1,36 %
Energi2,53 %1,19 %
Informationsteknologi1,77 %-1,39 %
Forbrugsgoder1,73 %0,11 %
Øvrige0,75 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Danmark1,42 %1,53 %0.02 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0015298384
Active Share30,7
Tracking Error2,0 %
Standardafvigelse 1 år13,79
Standardafvigelse 3 år11,45
Fondskode1529838
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018212,64 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)12,94 %
Introduktionsdato01.10.1985
Skattekurs 19. maj 199360,13
BenchmarkOMXCCAP
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)368 DKK
Formue i fonden (mio)477 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)30,00
Forv. årlig omk.1,42 %
ÅOP1,53 %
Indirekte handelsomk.0.02 %
Antal værdipapirer i fonden32
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerMorten Imsgard
Indre værdi september 2019208,34