Forvaltning Konservativ Udb
Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde
0,83 %
Pr. 20/03/23 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061669702
0,81 %
Profil
Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.
Hvorfor investere i Forvaltning Konservativ Udb?
-
Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden. -
Største andel af obligationer
Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 80 % i obligationer, 15 % i aktier og 5% i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden. Fonden har i gennemsnit 30 % risikoaktiver.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Anders Lorentzen
Seniorporteføljemanager
Anders har arbejdet med kapitalforvaltning siden 2001, og blev ansat hos Sydbank 1. august 2016. Før dette har han været ansat i Nordea, DiBa Bank og Carnegie Investment Bank, hvor han har arbejdet med forvaltning af blandede porteføljer og aktieforvaltning af globale og nordiske aktier. Anders har ansvaret for aktiedelen i SIP-porteføljerne, herunder den globale enkeltaktie portefølje samt allokering mellem regioner og brancher via ETF produkter og investeringsforeninger. Anders har en bankfaglig baggrund samt en HD i Finansiering fra Handelshøjskolen i Århus.
Jan Hovmand-Olsen
Seniorporteføljemanager
Jan er seniorporteføljemanager i Sydbank Kapitalforvaltning, hvor han siden 2009 har forvaltet porteføljemandater. Inden da har han bl.a. været ansat som makroøkonom i Sydbank. Jan er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 2004.
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager
Jørn Jeppesen
Seniorporteføljemanager
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden henvender sig til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger, men kan også benyttes af personer med frie midler.
Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 20/03/23 16:30Afkast i dag: -0,03 %
Afkast i feb.: -0,78 %
År til dato: +0,83 %
Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30
| Afkast i dag | -0,03 % |
| Afkast ÅTD, % | 0,83 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 89,30 |
| Formue (mio.) | 124 DKK |
Afkast - Opdateret 01/03/23
| Afkast ÅTD, % | 0,68 % |
| 1 år | -7,37 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Forvaltning Konservativ Udb | Afkast i februar | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,78 % | 0,68 % |
| Afkast i fondens benchmark | -1,00 % | 0,64 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -11,85 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 |
| 2021 | 0,89 % | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,88 |
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Andel |
|---|---|
| Sydinvest Fonde | 19,62 % |
| Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d | 17,98 % |
| Sydinvest Korte Obligationer W DKK d | 17,88 % |
| Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h | 6,67 % |
| Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d | 4,99 % |
| Sydinvest HøjrenteLande W DKK d | 4,81 % |
| 1.00% Nykredit SDO St. 01.07.2026 | 4,47 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 2,36 % |
| Sydinvest Bæredygtige Aktier W DKK d | 1,97 % |
| Sydinvest Verden Etik Indeks W DKK d | 1,68 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 33 | |
| Vis alle værdipapirer | |
Aktivfordeling
| Aktier | 15,09 % |
|---|---|
| Øvr. aktiebaserede inv. foreninger | 12,02 % |
| Øvr. aktiebaserede ETFer | 3,06 % |
| Alternativ inv. | 1,14 % |
| Alternativ inv. | 1,14 % |
| Obligationer | 83,35 % |
| Danske stats- og realkreditobl. | 62,89 % |
| Virksomhedsobl. IG | 10,66 % |
| Virksomhedsobl. HY | 4,99 % |
| Emerging Markets obl. | 4,81 % |
| Kontant | 0,43 % |
| Kontant | 0,43 % |
| I alt | 100,00 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Forvaltning Konservativ Udb | 0,81 % | 0,04 % | 0,20 % | 0,20 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 28/2-23
| ISIN | DK0061669702 |
| Fondskode | 6166970 |
| Introduktionsdato | 15.09.2021 |
| Benchmark | - |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,8065 % |
| Transaktionsomk. | 0,04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 124 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 88,57 DKK |
| Indre værdi februar 2023 | 89,17 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 33 |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 0,68 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23) | 7,52 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23) | - |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23) | - |
Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 2/2/23
"God start på 2023: Den positive udvikling på finansmarkederne har medført, at alle vores porteføljer har leveret positive afkast i januar."Bjørn Ernst Johannes Schwarz
ChefporteføljemanagerLæs mere