Forvaltning Konservativ Udb

Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde

-10,43 %

Pr. 28/06/22 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061669702

ÅOP

0,97 %

Indirekte omk.

0,03 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 3/6/22
"Stor nervøsitet på finansmarkederne: De globale aktiemarkeder var præget af store udsving i maj. Først på måneden faldt det globale aktieindeks med næsten 5 % og med store daglige udsving,"
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Seniorporteføljemanager

Læs mere


Hvorfor investere i Forvaltning Konservativ Udb?

  • Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
    De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
  • Største andel af obligationer
    Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 28/06/22 16:32

Afkast i dag: -0,06 %

Afkast i maj.: -1,15 %

År til dato: -10,43 %

Afkast og kurser pr. 28/06/22 16:32

Afkast i dag -0,06 %
Afkast ÅTD, % -10,43 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 90,00
Formue (mio.) 98 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/22

Afkast ÅTD, % -7,41 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Forvaltning Konservativ UdbAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden-1,15 %-7,41 %
Afkast i fondens benchmark-0,73 %-5,58 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20210,89 %0,400,000,000,00100,88

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Fonde19,48 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d11,88 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK d11,81 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h9,94 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d5,01 %
1.00% Nordea SDRO St. 01.10.20264,87 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d4,55 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20534,35 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20264,05 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist2,86 %
Antal værdipapirer i fonden: 31
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 14,92 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 11,00 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,93 %
Alternativ inv. 1,43 %
Alternativ inv. 1,43 %
Obligationer 82,99 %
Danske stats- og realkreditobl. 61,60 %
Virksomhedsobl. IG 9,94 %
Virksomhedsobl. HY 5,01 %
Emerging Markets obl. 4,55 %
Udenlandske obligationer 1,89 %
Kontant 0,66 %
Kontant 0,66 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Forvaltning Konservativ Udb0,92 %0,97 %0.03 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-22

ISINDK0061669702
Fondskode6166970
Introduktionsdato15.09.2021
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,92 %
ÅOP0,97 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Andelsklasse formue(mio)100 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021100,88 DKK
Indre værdi maj 202293,03
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden31
Udbytte (regnskab 2020)0,40
Afkast i år (ultimo mdr.)-7,41 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-