HøjrenteLande Mix

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i blandede valutaer
HøjrenteLande Mix er blandingen af afdelingerne Sydinvest Højrentelande og Højrentelande Lokal Valuta, hvor allokeringen mellem de to afdelinger varetages af Sydinvest, ud fra hvor det er mest attraktivt at placere sig.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Mix
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande? - opdateret 4/7/18

"Vi forventer højere renter over det næste år, men ikke mere end hvad højrentelande-obligationer bør kunne klare. Sker stigningerne hurtigt, vil det dog kunne skabe udfordringer."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af senioranalytiker Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

Afkast

Pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i jul.: +1,62 %

År til dato: -7,26 %

Afkast og kurser pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅtD, % -7,26 %
Salg 75,95
Køb 76,40
NAV 76,24
Formue (mio.) 989 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/18

Afkast ÅtD, % -4,17 %
1 år -3,50 %
3 år 3,26 %
5 år 6,03 %
7 år 14,01 %
10 år 49,29 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20173,24 %6,800,006,800,0088,95
201610,63 %4,600,004,600,0090,73
2015-4,38 %4,900,004,900,0086,66
20144,84 %5,400,005,400,0095,79
2013-11,00 %5,500,005,500,0096,87
201217,16 %12,250,0012,250,00123,10
20113,30 %6,000,165,840,00108,83
201018,42 %5,500,495,010,00110,85
200941,12 %7,500,007,500,00100,58
2008-24,52 %6,750,006,750,0077,61
20072,60 %8,500,008,500,00111,39
20066,56 %11,750,0011,750,00120,15
200515,53 %10,500,0010,500,00123,01
200414,04 %13,500,0013,500,00119,63
200318,35 %14,000,0014,000,00118,35
20020,00 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande MixAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden1,62 %-4,17 %
Afkast i fondens benchmark2,00 %-3,25 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL3,81 %
Poland 25.10.20234,00PolenPLN2,91 %
South Africa 28.02.20488,75SydafrikaZAR2,50 %
Russian Federal Bond - OFZ 15.12.20217,00RuslandRUB2,12 %
Russian 16.09.20267,75RuslandRUB2,02 %
Poland 25.04.20212,00PolenPLN2,01 %
Colombian TES 04.05.20227,00ColombiaCOP2,00 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR1,84 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD1,82 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD1,68 %
Antal værdipapirer i fonden: 148
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland7,53 %0,64 %
Tyrkiet7,44 %-2,60 %
Brasilien6,13 %-1,09 %
Sydafrika5,87 %0,32 %
Mexico5,84 %-2,66 %
Polen5,40 %-2,77 %
Indonesien4,96 %-1,72 %
Argentina4,73 %1,71 %
Colombia4,37 %-0,12 %
Øvrige47,73 %5,66 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)39,41 %
Euro (EUR)11,50 %
Polske zloty (PLN)5,41 %
Brasilianske real (BRL)5,22 %
Russiske rubler (RUB)4,92 %
Mexikanske peso (MXN)4,70 %
Sydafrikanske rand (ZAR)4,53 %
Indonesiske Rupiah (IDR)4,50 %
Tyrkiske lira (TRL)2,97 %
Colombianske peso (COP)2,88 %
Øvrige13,97 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika30,99 %
Østeuropa26,05 %
Afrika13,12 %
Asien12,43 %
Mellemøsten7,89 %
Caribien4,95 %
Øvrige4,57 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer90,65 %
100% statsejet virksomhedsobligationer4,77 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant4,59 %

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
BBB- og højere31,19 %
BB- til BB+20,82 %
B+ eller lavere11,28 %
Gns. ratingBB+

Aktivfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Mix1,35 %1,46 %0.30 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016231921
Effektiv rente6,85 %
Gennemsnitlig varighed5,04
Standardafvigelse 1 år3,82
Standardafvigelse 3 år7,31
Fondskode1623192
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201788,95 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-4,17 %
Introduktionsdato14.02.2003
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI GD & GBI-EM GD i DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)989 DKK
Formue i fonden (mio)1.026 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)6,80
Forv. årlig omk.1,35 %
ÅOP1,46 %
Indirekte handelsomk.0.30 %
Forventet afkast pr. år5,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-7,50 %
Max. 1 års afkast19,00 %
Antal værdipapirer i fonden150
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. juli 201878,77