HøjrenteLande Mix

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016231921

  • Startdato

    14.02.2003

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,60

  • Risikoklasse

    4

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    958 DKK

  • ÅOP

    1,45 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.38 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Højrenteobligationer i blandede valutaer
HøjrenteLande Mix er blandingen af fondene Sydinvest HøjrenteLande og HøjrenteLande Lokal Valuta, hvor allokeringen mellem de to fonde varetages af Sydinvest, ud fra hvor det er mest attraktivt at placere sig.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Mix
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 1/7/19

"Trumps handelskrig med Kina er blevet forstærket i 2. kvartal og er begyndt at have en negativ effekt på den globale økonomi."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

Afkast

Pr. 23/08/19 15:33

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i jul.: +2,30 %

År til dato: +8,81 %

Afkast og kurser pr. 23/08/19 15:33

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 8,81 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 79,89
Formue (mio.) 958 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/19

Afkast ÅTD, % 10,76 %
1 år 8,15 %
3 år 6,46 %
5 år 10,09 %
7 år 9,68 %
10 år 75,80 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-6,43 %3,600,003,600,0076,92
20173,24 %6,800,006,800,0088,95
201610,63 %4,600,004,600,0090,73
2015-4,38 %4,900,004,900,0086,66
20144,84 %5,400,005,400,0095,79
2013-11,00 %5,500,005,500,0096,87
201217,16 %12,250,0012,250,00123,10
20113,30 %6,000,165,840,00108,83
201018,42 %5,500,495,010,00110,85
200941,12 %7,500,007,500,00100,58
2008-24,52 %6,750,006,750,0077,61
20072,60 %8,500,008,500,00111,39
20066,56 %11,750,0011,750,00120,15
200515,53 %10,500,0010,500,00123,01
200414,04 %13,500,0013,500,00119,63
200318,35 %14,000,0014,000,00118,35
20020,00 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande MixAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden2,30 %10,76 %
Afkast i fondens benchmark2,20 %11,74 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RuslandEUR2,93 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD2,65 %
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,95RuslandRUB2,29 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR2,25 %
Poland 25.10.20234,00PolenPLN2,14 %
Oman Government International Bond 17.01.20486,75OmanUSD2,02 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN1,90 %
Brazil F 01.01.202710,00BrasilienBRL1,84 %
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL1,68 %
Colombian TES 28.04.20286,00ColombiaCOP1,47 %
Antal værdipapirer i fonden: 166
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland7,22 %1,06 %
Indonesien6,99 %2,19 %
Mexico6,25 %0,55 %
Sydafrika5,23 %0,03 %
Tyrkiet4,88 %-1,94 %
Brasilien4,45 %-1,09 %
Polen4,04 %-1,54 %
Colombia3,75 %-0,43 %
Dominikanske Rep.3,56 %0,09 %
Øvrige53,64 %1,81 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)44,02 %
Euro (EUR)18,94 %
Polske zloty (PLN)4,07 %
Brasilianske real (BRL)3,92 %
Indonesiske Rupiah (IDR)3,74 %
Mexikanske peso (MXN)3,61 %
Russiske rubler (RUB)3,31 %
Sydafrikanske rand (ZAR)3,09 %
THB2,89 %
Colombianske peso (COP)2,02 %
Øvrige10,38 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika27,26 %
Østeuropa24,30 %
Afrika18,37 %
Asien13,50 %
Mellemøsten9,31 %
Caribien4,85 %
Øvrige2,41 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer89,97 %
100% statsejet virksomhedsobligationer7,93 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant2,10 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere39,69 %
BB- til BB+15,79 %
B+ eller lavere15,50 %
Gennemsnitlig ratingBB+

Aktivfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Mix1,35 %1,45 %0.38 %0,36 %0,36 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016231921
Effektiv rente6,17 %
Gennemsnitlig varighed6,08
Standardafvigelse 1 år7,95
Standardafvigelse 3 år6,24
Fondskode1623192
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201876,92 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)10,76 %
Introduktionsdato14.02.2003
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI GD & GBI-EM GD i DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)958 DKK
Formue i fonden (mio)993 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)3,60
Forv. årlig omk.1,35 %
ÅOP1,45 %
Indirekte handelsomk.0.38 %
Antal værdipapirer i fonden166
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi juli 201981,32