HøjrenteLande Mix

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i blandede valutaer
HøjrenteLande Mix er blandingen af afdelingerne Sydinvest Højrentelande og Højrentelande Lokal Valuta, hvor allokeringen mellem de to afdelinger varetages af Sydinvest, ud fra hvor det er mest attraktivt at placere sig.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Mix
Afdelingen investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 8/1/18

"For EM-obligationerne bliver det i 2018 afgørende, hvorvidt en strammere pengepolitik i USA og Europa kommer til sende de lange obligationsrenter op"

Læs hele kvartalskommentaren her

Af EM obligationschef Thomas Brund

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

Afkast

Afkast og kurser pr. 23/1/18 15:40

Dagens afkast -0,19 %
Afkast ÅtD, % 0,54 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 82,65
Formue (mio.) 1.048 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 3,24 %
1 år 3,24 %
3 år 9,20 %
5 år 1,89 %
7 år 23,32 %
10 år 55,54 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20173,24 %6,800,006,800,0088,95
201610,63 %4,600,004,600,0090,73
2015-4,38 %4,900,004,900,0086,66
20144,84 %5,400,000,000,0095,79
2013-11,00 %5,500,005,500,0096,87
201217,16 %12,250,0012,250,00123,10
20113,30 %6,000,165,840,00108,83
201018,42 %5,500,495,010,00110,85
200941,12 %7,500,007,500,00100,58
2008-24,52 %6,750,006,750,0077,61
20072,60 %8,500,008,500,00111,39
20066,56 %11,750,0011,750,00120,15
200515,53 %10,500,0010,500,00123,01
200414,04 %13,500,0013,500,00119,63
200318,35 %14,000,0014,000,00118,35
20020,00 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande MixAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden1,09 %3,24 %
Afkast i fondens benchmark0,93 %4,70 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Poland 25.10.20234,00PolenPLN3,66 %
Brazil 01.01.202110,00BrasilienBRL2,59 %
South Africa 28.02.20488,75SydafrikaZAR2,52 %
Turkey 11.02.202610,60TyrkietTRY2,45 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR2,31 %
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL2,30 %
Russia 25.01.20237,00RuslandRUB2,17 %
Mexico 09.06.20226,50MexicoMXN1,89 %
Colombian TES 21.11.20185,00ColombiaCOP1,87 %
Russia14.04.20217,60RuslandRUB1,86 %
Antal værdipapirer i afd.: 154
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Tyrkiet10,04 %1,76 %
Mexico8,50 %-0,16 %
Polen8,18 %1,92 %
Brasilien7,22 %-0,05 %
Rusland6,89 %1,13 %
Indonesien6,68 %-0,34 %
Sydafrika5,55 %-0,23 %
Colombia4,48 %-0,46 %
Malaysia3,38 %-0,68 %
Øvrige39,08 %-4,39 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Amerikanske dollar (USD)28,53 %
Euro (EUR)8,87 %
Polske zloty (PLN)7,52 %
Brasilianske real (BRL)6,85 %
Mexikanske peso (MXN)6,19 %
Russiske rubler (RUB)6,11 %
Indonesiske Rupiah (IDR)6,06 %
Tyrkiske lira (TRL)5,45 %
Sydafrikanske rand (ZAR)4,51 %
Malaysiske Ringgit (MYR)3,38 %
Øvrige16,54 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latin America32,42 %
Eastern Europe32,14 %
Asia15,70 %
Africa11,70 %
North America6,67 %
Caribbean2,80 %
Middle East2,28 %
Øvrige-3,71 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer92,84 %
100% statsejet virksomhedsobligationer4,34 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant2,82 %

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
BBB- og højere38,67 %
BB- til BB+17,29 %
B+ eller lavere8,22 %
Gns. ratingBB+

Aktivfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Mix1,35 %1,47 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016231921
Effektiv rente6,57 %
Gennemsnitlig varighed5,45
Standardafvigelse 1 år6,20
Standardafvigelse 3 år7,78
Fondskode1623192
Sharpe Ratio (3 år)0,22
Indre værdi ultimo 201788,95 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato14.02.2003
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI GD & GBI-EM GD
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.048 DKK
Formue i afdelingen (mio)1.088 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)6,80
Administrationsomk.1,35 %
ÅOP1,47 %
Forventet afkast pr. år5,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-7,50 %
Max. 1 års afkast19,00 %
Antal værdipapirer i afd.154
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. december 201788,95