HøjrenteLande Mix

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016231921

  • Startdato

    14.02.2003

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,60

  • Risikoklasse

    4

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    1.021 DKK

  • ÅOP

    1,45 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.38 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i blandede valutaer
HøjrenteLande Mix er blandingen af fondene Sydinvest HøjrenteLande og HøjrenteLande Lokal Valuta, hvor allokeringen mellem de to fonde varetages af Sydinvest, ud fra hvor det er mest attraktivt at placere sig.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Mix
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 2/4/19

"2019 er startet for fuld udblæsning, tempoet vil være lavere resten af året."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Mix?

Afkast

Pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag: +0,32 %

Afkast i maj.: -0,16 %

År til dato: +7,01 %

Afkast og kurser pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag 0,32 %
Afkast ÅTD, % 7,01 %
Salg 78,28
Køb 78,36
Indre værdi 78,57
Formue (mio.) 1.021 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/19

Afkast ÅTD, % 4,88 %
1 år 1,46 %
3 år 6,76 %
5 år 5,57 %
7 år 11,09 %
10 år 76,90 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-6,43 %3,600,003,600,0076,92
20173,24 %6,800,006,800,0088,95
201610,63 %4,600,004,600,0090,73
2015-4,38 %4,900,004,900,0086,66
20144,84 %5,400,005,400,0095,79
2013-11,00 %5,500,005,500,0096,87
201217,16 %12,250,0012,250,00123,10
20113,30 %6,000,165,840,00108,83
201018,42 %5,500,495,010,00110,85
200941,12 %7,500,007,500,00100,58
2008-24,52 %6,750,006,750,0077,61
20072,60 %8,500,008,500,00111,39
20066,56 %11,750,0011,750,00120,15
200515,53 %10,500,0010,500,00123,01
200414,04 %13,500,0013,500,00119,63
200318,35 %14,000,0014,000,00118,35
20020,00 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande MixAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden-0,16 %4,88 %
Afkast i fondens benchmark0,08 %5,57 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-06-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL3,68 %
Poland 25.10.20234,00PolenPLN2,94 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RuslandEUR2,39 %
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,95RuslandRUB1,95 %
Czech Republic 10.02.20200,00TjekkietCZK1,91 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR1,89 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD1,83 %
Oman Government International Bond 17.01.20486,75OmanUSD1,76 %
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR1,71 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR1,66 %
Antal værdipapirer i fonden: 161
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland6,47 %0,31 %
Mexico6,36 %0,66 %
Sydafrika5,80 %0,60 %
Indonesien5,68 %0,88 %
Brasilien5,67 %0,13 %
Polen5,51 %-0,07 %
Supranationale4,27 %0,45 %
Argentina4,07 %0,23 %
Colombia4,01 %-0,17 %
Øvrige52,17 %-1,33 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)36,37 %
Euro (EUR)14,68 %
Polske zloty (PLN)5,55 %
Brasilianske real (BRL)5,27 %
Mexikanske peso (MXN)4,97 %
Indonesiske Rupiah (IDR)4,93 %
Russiske rubler (RUB)4,18 %
Sydafrikanske rand (ZAR)4,15 %
THB3,78 %
Colombianske peso (COP)2,82 %
Øvrige13,29 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika30,18 %
Østeuropa24,67 %
Afrika17,43 %
Asien13,54 %
Mellemøsten8,06 %
Caribien4,83 %
Øvrige1,28 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer92,47 %
100% statsejet virksomhedsobligationer6,33 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,20 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere44,11 %
BB- til BB+17,39 %
B+ eller lavere15,66 %
Gennemsnitlig ratingBB+

Aktivfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Mix1,35 %1,45 %0.38 %0,36 %0,36 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016231921
Effektiv rente7,29 %
Gennemsnitlig varighed5,64
Standardafvigelse 1 år8,30
Standardafvigelse 3 år6,62
Fondskode1623192
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201876,92 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)4,88 %
Introduktionsdato14.02.2003
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI GD & GBI-EM GD i DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.021 DKK
Formue i fonden (mio)1.057 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)3,60
Forv. årlig omk.1,35 %
ÅOP1,45 %
Indirekte handelsomk.0.38 %
Forventet afkast pr. år5,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-7,50 %
Max. 1 års afkast19,00 %
Antal værdipapirer i fonden165
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi maj 201977,00