Investeringsprofil
Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC ALL CAP GI. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.
Hvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.
| Nøgletal pr. 30/9-25 | |
|---|---|
| ISIN | DK0061541232 |
| Værdipapirtype | Aktier |
| Introduktionsdato | 07.06.2021 |
| Benchmark | OMXC ALL CAP GI |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Active Share | 2,4 |
| Tracking Error | 0,2 % |
| Sharpe Ratio (3 år) 30/9-25 | 0,33 |
| Formue i fonden (mio) | 327 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 76 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Afkast (efter omk.) | Afkast | Udbytte |
|---|---|---|
| Seneste måned | -1,13 % | - |
| År til dato | -0,51 % | - |
| Afkast 2024 | 1,75 % | 1,10 |
| Afkast 2023 | 5,42 % | 1,90 |
| Afkast 2022 | -13,16 % | 0,00 |
| Siden start (2021) | -1,50 % | - |
| 5 største Positioner | Land | Andel |
|---|---|---|
| Danske Bank | Danmark | 7,18 % |
| Novozymes B | Danmark | 6,81 % |
| Novo Nordisk B | Danmark | 6,71 % |
| DSV | Danmark | 6,23 % |
| Genmab | Danmark | 5,35 % |
| Formuefordeling | Andel |
|---|---|
| Aktier | 99,96 % |
| Kontant | 0,04 % |
| Landefordeling | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 97,22 % | -0,60 % |
| Finland | 1,75 % | 1,48 % |
| Island | 0,62 % | -0,08 % |
| England | 0,22 % | 0,22 % |
| Øvrige | 0,19 % | -1,02 % |
| Sektor | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Industri | 28,53 % | -0,66 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 27,48 % | -1,41 % |
| Finans | 21,04 % | 0,72 % |
| Materialer | 7,06 % | 2,23 % |
| Øvrige | 15,90 % | -0,93 % |
| Omkostninger | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % |