Investeringsprofil
Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC ALL CAP GI. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.
Hvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.
| Nøgletal pr. 31/7-25 | |
|---|---|
| ISIN | DK0061541232 |
| Værdipapirtype | Aktier |
| Introduktionsdato | 07.06.2021 |
| Benchmark | OMXC ALL CAP GI |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Active Share | 2,1 |
| Tracking Error | 0,3 % |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/7-25 | -0,13 |
| Formue i fonden (mio) | 326 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 72 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Afkast (efter omk.) | Afkast | Udbytte |
|---|---|---|
| Seneste måned | -0,13 % | - |
| År til dato | 1,33 % | - |
| Afkast 2024 | 1,75 % | 1,10 |
| Afkast 2023 | 5,42 % | 1,90 |
| Afkast 2022 | -13,16 % | 0,00 |
| Siden start (2021) | 0,32 % | - |
| 5 største Positioner | Land | Andel |
|---|---|---|
| Danske Bank | Danmark | 7,56 % |
| DSV | Danmark | 6,86 % |
| Novozymes B | Danmark | 6,69 % |
| Novo Nordisk B | Danmark | 5,03 % |
| AP Møller - Mærsk A | Danmark | 4,87 % |
| Formuefordeling | Andel |
|---|---|
| Aktier | 99,82 % |
| Kontant | 0,18 % |
| Landefordeling | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 97,17 % | -0,65 % |
| Finland | 1,66 % | 1,39 % |
| Island | 0,64 % | -0,06 % |
| England | 0,19 % | 0,19 % |
| Øvrige | 0,33 % | -0,88 % |
| Branchefordeling | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Industri | 31,05 % | 1,87 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 24,23 % | -4,67 % |
| Finans | 21,15 % | 0,83 % |
| Materialer | 6,94 % | 2,12 % |
| Øvrige | 16,63 % | -0,33 % |
| Omkostninger | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,06 % | 0,15 % | 0,15 % |