Investeringsprofil
Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC ALL CAP GI. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.
Hvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.
| Nøgletal pr. 31/5-26 | |
|---|---|
| ISIN | DK0061541232 |
| Værdipapirtype | Aktier |
| Introduktionsdato | 07.06.2021 |
| Benchmark | OMXC ALL CAP GI |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Active Share | 2,1 |
| Tracking Error | 0,2 % |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-26) | -0,05 |
| Formue i fonden (mio) | 367 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 71 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Afkast (efter omk.) | Afkast | Udbytte |
|---|---|---|
| Seneste måned | 2,89 % | - |
| År til dato | 1,66 % | - |
| Afkast 2025 | 9,07 % | 3,20 |
| Afkast 2024 | 1,75 % | 1,10 |
| Afkast 2023 | 5,42 % | 1,90 |
| Siden start (2021) | 9,77 % | - |
| 5 største Positioner | Land | Andel |
|---|---|---|
| Novo Nordisk B | Danmark | 8,57 % |
| Ørsted A/S | Danmark | 7,61 % |
| Danske Bank | Danmark | 7,12 % |
| DSV | Danmark | 6,84 % |
| Novozymes B | Danmark | 4,45 % |
| Formuefordeling | Andel |
|---|---|
| Aktier | 99,99 % |
| Kontant | 0,01 % |
| Landefordeling | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 97,07 % | 0,00 % |
| Finland | 1,82 % | -0,07 % |
| Island | 0,56 % | -0,06 % |
| England | 0,35 % | 0,11 % |
| Øvrige | 0,20 % | 0,02 % |
| Sektor | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Industri | 28,68 % | -0,72 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 27,08 % | 0,79 % |
| Finans | 21,85 % | -0,63 % |
| Forsyning | 7,61 % | 1,56 % |
| Øvrige | 14,78 % | -1,00 % |
| Omkostninger | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % |