Investeringsprofil
Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC ALL CAP GI. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.
Hvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.
| Nøgletal pr. 31/8-26 | |
|---|---|
| ISIN | DK0061541232 |
| Værdipapirtype | Aktier |
| Introduktionsdato | 07.06.2021 |
| Benchmark | OMXC ALL CAP GI |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Active Share | 2,2 |
| Tracking Error | 0,2 % |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-26) | 0,16 |
| Formue i fonden (mio) | 344 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 72 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Afkast (efter omk.) | Afkast | Udbytte |
|---|---|---|
| Seneste måned | 3,53 % | - |
| År til dato | 5,28 % | - |
| Afkast 2025 | 9,07 % | 3,20 |
| Afkast 2024 | 1,75 % | 1,10 |
| Afkast 2023 | 5,42 % | 1,90 |
| Seneste 5 år | 7,97 % | - |
| 5 største Positioner | Land | Andel |
|---|---|---|
| Danske Bank | Danmark | 7,55 % |
| Novo Nordisk B | Danmark | 7,10 % |
| Ørsted A/S | Danmark | 6,00 % |
| DSV | Danmark | 5,93 % |
| Novozymes B | Danmark | 4,96 % |
| Formuefordeling | Andel |
|---|---|
| Aktier | 100,02 % |
| Kontant | -0,02 % |
| Landefordeling | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 96,90 % | -0,18 % |
| Finland | 1,93 % | 0,04 % |
| Island | 0,57 % | -0,05 % |
| England | 0,40 % | 0,17 % |
| Øvrige | 0,20 % | 0,02 % |
| Sektor | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Industri | 27,31 % | -2,10 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 26,41 % | 0,12 % |
| Finans | 23,16 % | 0,68 % |
| Konsumentvarer | 7,07 % | 0,63 % |
| Øvrige | 16,05 % | 0,70 % |
| Omkostninger | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,17 % |