International

Basisobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0010140805

  • Startdato

    02.10.1989

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,00 DKK

  • Risikoklasse

    4

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    133 DKK

  • ÅOP

    0,75 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.03 %

  •  

  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Investerer i stabile internationale obligationer
En investering i Sydinvest International er en bred investering i udenlandske statsobligationer. Investeringerne spredes på mange lande og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet. Sydinvest International søger at skabe et afkast på udenlandske statsobligationer gennem landenes rentekurver og valutaudvikling.


Investeringsprofil for Sydinvest International
Fonden investerer globalt i obligationer. Afdelingen er aktivt forvaltet og søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer.

Årligt udbytte
Fonden udbetaler som hovedregel et årligt udbytte som består af alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus fondens administrationsomkostninger.

Kvartalskommentar - opdateret 30/1/20

" Vi forventer, at USD begynder at miste fodfæste overfor DKK, og ser en lidt svagere dollar sidst på året."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest International

Afkast

Pr. 02/07/20 09:31

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i jun.: -1,00 %

År til dato: -0,43 %

Afkast og kurser pr. 02/07/20 09:31

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % -0,43 %
Salg 114,45
Køb 114,70
Indre værdi 114,56
Formue (mio.) 133 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/20

Afkast ÅTD, % -0,37 %
1 år 0,89 %
3 år 1,03 %
5 år -4,53 %
7 år 7,94 %
10 år 21,33 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:
Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20192,58 %0,000,000,000,00115,05
20182,47 %0,000,000,000,00112,16
2017-6,62 %0,300,000,300,00109,76
2016-1,91 %0,000,000,000,00117,54
20154,35 %5,300,005,300,00125,25
201410,40 %6,200,006,200,00125,73
2013-4,56 %0,000,000,000,00113,88
201210,65 %5,750,005,750,00125,80
20112,82 %4,750,004,750,00117,48
201015,42 %7,000,007,000,00121,38
200915,73 %1,500,001,500,00106,54
2008-4,66 %1,000,001,000,0093,01
20070,17 %3,250,003,250,00100,82
2006-2,39 %3,250,003,250,00103,90
200511,45 %5,750,005,750,00112,39
20044,88 %3,000,003,000,00103,74
2003-2,18 %4,500,004,500,00103,24
20024,71 %6,000,000,000,00113,50
20017,08 %8,000,008,000,00115,50
200010,51 %7,500,007,500,00112,25
19996,57 %8,000,008,000,00112,25
19983,41 %8,000,008,000,00112,00
199713,50 %10,000,0010,000,00118,00
199610,94 %8,000,008,000,00111,25
199510,40 %5,000,005,000,00104,50
1994-10,96 %0,000,000,000,0095,00
199319,16 %8,000,000,000,00114,50
19925,75 %6,000,000,000,00102,00
199112,72 %12,000,000,000,00108,75
19908,80 %10,500,000,000,00106,75
1989-0,30 %2,000,000,000,00104,90
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

InternationalAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden-1,00 %-0,37 %
Afkast i fondens benchmark-0,58 %0,76 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
United States Treasury Note/Bond 30.11.20201,63USAUSD16,49 %
Japan Government Five Year Bond 20.12.20240,10JapanJPY11,61 %
Japan Government Five Year Bond 20.06.20230,10JapanJPY11,59 %
United States Treasury Note/Bond 15.01.20231,50USAUSD11,35 %
United States Treasury Note/Bond 15.07.20221,75USAUSD9,08 %
Spain Government Bond 31.01.20210,05SpanienEUR8,15 %
Italy Del Tesoro 01.05.20213,75ItalienEUR6,36 %
United States Treasury Note/Bond 30.04.20211,38USAUSD5,52 %
Norway Government Bond 24.05.20232,00NorgeNOK4,09 %
Mexico 10.06.20216,50MexicoMXN3,34 %
Antal værdipapirer i fonden: 13
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA42,45 %-1,49 %
Japan23,20 %0,17 %
Spanien8,15 %0,54 %
Italien6,36 %0,32 %
Norge4,09 %4,09 %
Mexico3,34 %-0,39 %
England3,28 %-0,02 %
Frankrig3,21 %-3,94 %
Øvrige5,93 %0,00 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Amerikanske dollar (USD)42,25 %
JPY25,58 %
Euro (EUR)17,64 %
Norske kroner (NOK)4,14 %
Mexikanske peso (MXN)3,65 %
Britiske pund (GBP)3,24 %
Danske kroner (DKK)3,14 %
Svenske kroner (SEK)0,23 %
Schweizerfranc (CHF)0,12 %
Australske dollar (AUD)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer94,07 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant5,93 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
International0,71 %0,75 %0.03 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010140805
Effektiv rente0,24 %
Gennemsnitlig varighed1,98
Standardafvigelse 1 år3,57
Standardafvigelse 3 år3,42
Fondskode1014080
Sharpe Ratio (3 år)0,18
Indre værdi ultimo 2019115,05 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,37 %
Introduktionsdato02.10.1989
Skattekurs 19. maj 1993102,25
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)133 DKK
Formue i fonden (mio)243 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Forv. årlig omk.0,71 %
ÅOP0,75 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Antal værdipapirer i fonden13
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
Indre værdi juni 2020114,63