Morningstar Bæredygtig

Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders

Nøgletal

  • ISIN

    DK0061111572

  • Startdato

    26.11.2018

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,00

  • Risikoklasse

    5

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    178 DKK

  • ÅOP

    0,61 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.04 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Morningstar Global Bæredygtig

Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passiv styret.

Med lanceringen af fonden har vi efterkommet et stigende ønske om at kunne investere bæredygtigt. Et ønske som vi møder både hos den professionelle investor og detailinvestoren.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.

Læs brochuren (PDF):


Investeringsprofil for Morningstar Global Bæredygtig
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,27 %

Afkast i jun.: +2,93 %

År til dato: +22,09 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,27 %
Afkast ÅTD, % 22,09 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 115,18
Formue (mio.) 178 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 18,25 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,66 %0,000,000,000,0094,34

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Morningstar Global BæredygtigAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden2,93 %18,25 %
Afkast i fondens benchmark3,10 %18,94 %

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA9,00 %
Adobe SystemsSoftwareprogrammerUSA5,52 %
I.B.M.IT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA4,70 %
Accenture AIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA4,53 %
Salesforce.comSoftwareprogrammerUSA4,52 %
AllianzDiversificeret ForsikringTyskland3,94 %
SiemensIndustrielle KonglomeraterTyskland3,89 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UKontant, afledte finansielle instr. m.v.Irland3,62 %
Novo Nordisk BMedicinalindustriDanmark3,36 %
Westpac BankingDiversificerede BankerAustralien2,62 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi32,25 %0,60 %
Finans17,92 %-1,74 %
Industri13,55 %2,67 %
Sundhedspleje og personlig service11,26 %-0,74 %
Ejendomssektoren5,18 %1,06 %
Konsumentvarer4,31 %-0,33 %
Energi3,72 %-0,11 %
Materialer3,58 %-3,96 %
Forbrugsgoder2,50 %-0,49 %
Øvrige5,73 %-0,57 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA38,30 %-2,22 %
Tyskland11,13 %1,97 %
Japan9,24 %-0,90 %
Frankrig6,98 %-1,47 %
Australien6,25 %1,00 %
Danmark4,22 %-0,12 %
Holland3,70 %-1,32 %
Irland3,62 %3,20 %
England2,84 %0,21 %
Øvrige13,72 %-0,34 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Morningstar Bæredygtig0,50 %0,61 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0061111572
Active Share6,0
Tracking Error0,8 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6111157
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201894,34 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)18,25 %
Introduktionsdato26.11.2018
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)178 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,61 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden102
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerLars Bo Jensen
Indre værdi juni 2019111,55