Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark
Fonde 0,00 % 0,40 % 88,31 18/7 09:32 88,25 88,40 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande 0,03 % -6,09 % 81,26 18/7 09:32 80,85 81,20 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Akk. 0,03 % -6,05 % 183,18 18/7 09:32 182,20 182,90 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 0,03 % -2,42 % 116,00 18/7 09:32 115,60 116,10 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Lokal Valuta 0,57 % -3,28 % 103,29 18/7 09:32 102,90 103,50 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Mix 0,30 % -4,34 % 78,64 18/7 09:32 78,30 78,75 Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Valuta 0,52 % -1,92 % 105,03 18/7 09:32 104,80 105,00 Central Investorinformation Månedskommentar
International 0,34 % 0,32 % 109,81 18/7 09:32 109,60 109,90 Central Investorinformation Månedskommentar
Korte Obligationer 0,00 % 0,29 % 99,65 18/7 09:32 99,60 99,70 Central Investorinformation Månedskommentar
Mellemlange Obligationer 0,00 % 0,19 % 100,36 18/7 09:32 100,30 100,50 Central Investorinformation Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. 0,00 % 0,22 % 104,00 18/7 09:32 103,90 104,10 Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY 0,04 % -0,81 % 81,76 18/7 09:32 81,30 81,45 Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY 2019 0,01 % 0,24 % 104,57 18/7 09:32 104,00 104,50 Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk 0,04 % -0,79 % 155,59 18/7 09:32 154,70 155,50 Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG -0,05 % -3,57 % 96,86 18/7 09:32 96,45 96,85 Central Investorinformation Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/7-18 Sidste måned 2017 2016 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 0,35 % 0,07 % 1,69 % 2,45 % 5,56 % 8,86 % 19,64 % 40,68 %
HøjrenteLande -7,56 % -1,73 % 8,39 % 9,00 % 4,62 % 12,31 % 25,87 % 61,32 %
HøjrenteLande Akk. -7,52 % -1,76 % 8,39 % 8,76 % 4,64 % 12,06 % 25,15 % 62,24 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -3,01 % -0,82 % 4,62 % 3,02 % 1,32 % 4,56 % 11,26 % -
HøjrenteLande Lokal Valuta -4,53 % -2,83 % -0,33 % 13,21 % -2,42 % -2,61 % 7,45 % 42,16 %
HøjrenteLande Mix -5,71 % -2,51 % 3,24 % 10,63 % 0,02 % 2,90 % 14,19 % 49,96 %
HøjrenteLande Valuta -3,02 % -2,01 % -1,81 % 10,78 % -2,25 % -2,37 % 3,15 % 29,46 %
International 0,22 % -0,56 % -6,62 % -1,91 % -8,64 % 3,29 % 15,70 % 47,78 %
Korte Obligationer 0,22 % 0,01 % 1,30 % 1,67 % 3,48 % 4,64 % 9,54 % 24,43 %
Mellemlange Obligationer 0,16 % 0,06 % 1,75 % 3,06 % 5,79 % - - -
Mellemlange Obligationer Akk. 0,21 % 0,10 % 1,73 % 3,09 % 5,79 % - - -
Virksomhedsobl. HY -2,04 % -0,47 % 4,86 % 8,34 % 7,93 % 11,98 % 23,24 % 57,03 %
Virksomhedsobl. HY 2019 0,15 % -0,10 % 1,77 % 8,09 % - - - -
Virksomhedsobl. HY Akk -2,02 % -0,46 % 4,87 % 8,04 % 7,60 % 14,39 % 26,27 % 65,29 %
Virksomhedsobligation IG -4,11 % -0,50 % 3,90 % 4,58 % 3,27 % 9,56 % - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 512 DKK Danmarks Skibskredit... 0,82 %
HøjrenteLande DK0016039654 4 17-03-2000 2.514 DKK Uruguay 18.06.2050 6,39 %
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 4 18-11-2005 503 DKK Uruguay 18.06.2050 6,13 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. DK0060227908 3 31-05-2010 549 DKK Turkey Govt Bond 11.... 2,05 %
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 5 10-02-2006 596 DKK Brazil 01.01.2023 4,19 %
HøjrenteLande Mix DK0016231921 4 14-02-2003 1.025 DKK Brazil 01.01.2023 5,35 %
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 4 13-05-2005 1.144 DKK Mexican Bonos 11.12.... 4,30 %
International DK0010140805 4 02-10-1989 217 DKK United States Treasu... 17,00 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 857 DKK Danmarks Skibskredit... 3,27 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 3.515 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,44 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 424 DKK Nordea Kredit 01.10.... 1,21 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 881 DKK INEOS Group Holdings... 4,02 %
Virksomhedsobl. HY 2019 DK0060681385 3 01-02-2016 344 DKK Boparan Finance 15.0... 3,30 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 204 DKK INEOS Group Holdings... 4,40 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 3 05-03-2012 502 DKK NXP Funding LLC 01.0... 2,74 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Fonde 0,52% 0,55 % 0.08 % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,32% 1,46 % 0.34 % 0,50 % 0,50 %
HøjrenteLande Akk. 1,32% 1,46 % 0.33 % 0,50 % 0,50 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 1,02% 1,13 % 0.17 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,36% 1,44 % 0.18 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande Mix 1,35% 1,46 % 0.30 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande Valuta 1,34% 1,41 % 0.14 % 0,25 % 0,25 %
International 0,98% 1,04 % 0.01 % 0,15 % 0,15 %
Korte Obligationer 0,27% 0,29 % 0.08 % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,54% 0,56 % 0.12 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,53% 0,56 % 0.12 % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,18% 1,37 % 0.24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY 2019 1,05% 1,23 % 0.08 % 0,00 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,19% 1,38 % 0.24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobligation IG 0,96% 1,18 % 0.27 % 0,45 % 0,45 %