Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅTD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Ansvarlighed
Fonde -0,04 % 0,85 % 87,54 19/9 12:05 87,44 87,60 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande 0,05 % 9,26 % 82,35 19/9 12:05 82,00 82,28 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Akk. 0,05 % 9,16 % 192,09 19/9 12:05 191,25 192,20 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 0,02 % 3,73 % 119,15 19/9 12:05 119,10 119,60 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Lokal Valuta -0,16 % 11,50 % 114,85 19/9 12:05 114,55 115,10 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Mix -0,03 % 9,88 % 80,67 19/9 12:05 80,38 80,68 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Valuta -0,08 % 7,17 % 112,71 19/9 12:05 112,50 112,85 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
International -0,05 % 3,44 % 116,02 19/9 12:05 115,90 116,10 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Korte Obligationer -0,01 % 0,88 % 99,45 19/9 12:05 99,40 99,50 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Mellemlange Obligationer -0,06 % 2,46 % 102,05 19/9 12:05 101,95 102,15 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Mellemlange Obligationer Akk. -0,07 % 2,45 % 106,61 19/9 12:05 106,50 106,70 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY -0,08 % 9,77 % 82,80 19/9 12:05 82,34 82,74 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY 2019 -0,17 % 1,13 % 101,29 19/9 12:05 100,90 101,20 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY Akk -0,08 % 9,60 % 162,10 19/9 12:05 161,20 161,95 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobligation IG -0,11 % 8,33 % 102,96 19/9 12:05 102,55 103,05 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Fonde ÅTD pr. 1/9-19 Sidste måned 2018 2017 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,32 % 0,24 % 0,73 % 1,69 % 3,78 % 5,93 % 11,97 % 27,94 %
HøjrenteLande 9,27 % -0,58 % -9,75 % 8,39 % 2,19 % 7,81 % 17,12 % 81,75 %
HøjrenteLande Akk. 9,18 % -0,58 % -9,75 % 8,39 % 2,17 % 7,73 % 16,34 % 80,20 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 3,75 % -0,84 % -3,37 % 4,62 % 3,46 % 3,02 % 10,31 % -
HøjrenteLande Lokal Valuta 9,73 % -2,58 % -3,54 % -0,33 % 7,06 % 7,99 % 4,10 % 63,76 %
HøjrenteLande Mix 9,05 % -1,54 % -6,43 % 3,24 % 3,67 % 6,76 % 8,20 % 65,47 %
HøjrenteLande Valuta 5,22 % -3,26 % -1,79 % -1,81 % 4,66 % 4,94 % 0,17 % 41,26 %
International 4,00 % 1,27 % 2,47 % -6,62 % -2,56 % 4,73 % 6,71 % 47,67 %
Korte Obligationer 1,14 % 0,13 % 0,43 % 1,30 % 3,07 % 4,63 % 6,97 % 16,21 %
Mellemlange Obligationer 3,21 % 0,71 % 0,23 % 1,75 % 4,97 % - - -
Mellemlange Obligationer Akk. 3,22 % 0,71 % 0,27 % 1,73 % 5,04 % - - -
Virksomhedsobl. HY 9,32 % 0,39 % -5,76 % 4,86 % 9,89 % 6,13 % 24,48 % 86,29 %
Virksomhedsobl. HY 2019 1,34 % -0,27 % -1,14 % 1,77 % 2,73 % - - -
Virksomhedsobl. HY Akk 9,19 % 0,36 % -5,70 % 4,87 % 9,80 % 8,13 % 27,15 % 90,46 %
Virksomhedsobligation IG 9,61 % 1,55 % -5,38 % 3,90 % 4,86 % 10,85 % 20,20 % -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 530 DKK SK jan 25 25 041 01.... 0,01 %
HøjrenteLande DK0016039654 4 17-03-2000 2.241 DKK Russian Foreign Bond... 2,43 %
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 4 18-11-2005 456 DKK Russian Foreign Bond... 2,24 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. DK0060227908 3 31-05-2010 501 DKK Indonesia Government... 0,67 %
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 4 10-02-2006 404 DKK Poland 25.10.2023 0,72 %
HøjrenteLande Mix DK0016231921 4 14-02-2003 965 DKK Russian Foreign Bond... 0,39 %
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 4 13-05-2005 987 DKK Poland 25.04.2021 0,45 %
International DK0010140805 4 02-10-1989 157 DKK United States Treasu... 6,46 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 1.049 DKK Danmarks Skibskredit... 0,03 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 3.308 DKK SK jan 25 25 041 01.... -0,03 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 459 DKK SK jan 25 25 041 01.... -0,24 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 598 DKK Petrol 26.01.2017 10,63 %
Virksomhedsobl. HY 2019 DK0060681385 3 01-02-2016 230 DKK Semiconductor Manufa... 21,68 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 152 DKK Petrol 26.01.2017 10,90 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 3 05-03-2012 392 DKK Orange 01.03.2031 1,89 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Fonde 0,42% 0,45 % 0.05 % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,32% 1,45 % 0.34 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Akk. 1,31% 1,44 % 0.34 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 1,02% 1,13 % 0.23 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,36% 1,44 % 0.29 % 0,26 % 0,26 %
HøjrenteLande Mix 1,35% 1,45 % 0.38 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Valuta 1,34% 1,40 % 0.29 % 0,21 % 0,21 %
International 0,74% 0,78 % 0.04 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer 0,23% 0,24 % 0.11 % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,43% 0,46 % 0.11 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,43% 0,46 % 0.11 % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,18% 1,35 % 0.13 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY 2019 1,06% 1,22 % 0.06 % 0,00 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,17% 1,34 % 0.13 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobligation IG 0,77% 0,91 % 0.08 % 0,40 % 0,40 %