Verden Ligevægt & Value
Basisaktier
5,45 %
Pr. 19/04/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0010101740
1,41 %
Profil
Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.
Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value?
-
Nem adgang til globale aktier
Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA. -
Unik ligevægt & valuestrategi
Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus. -
Fokus på value
Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydbank i 2008. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydbank har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 19/04/24 16:29Afkast i dag -0,43 %
Afkast i mar.: +3,98 %
År til dato +5,45 %
Afkast og kurser pr. 19/04/24 16:29
| Afkast i dag | -0,43 % |
| Afkast ÅTD, % | 5,45 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 89,50 |
| Formue (mio.) | 235 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/24
| Afkast ÅTD, % | 8,63 % |
| 1 år | 18,07 % |
| 3 år | 26,65 % |
| 5 år | 46,29 % |
| 7 år | 53,89 % |
| 10 år | 126,86 % |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11,86 % | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 87,52 |
| 2022 | -7,90 % | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 79,98 |
| 2021 | 30,16 % | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 93,16 |
| 2020 | -8,74 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 |
| 2019 | 23,43 % | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 82,02 |
| 2018 | -7,23 % | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 72,18 |
| 2017 | 4,10 % | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 83,95 |
| 2016 | 17,07 % | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69 |
| 2015 | 7,26 % | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 82,14 |
| 2014 | 15,88 % | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 89,85 |
| 2013 | 16,10 % | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 87,22 |
| 2012 | 12,13 % | 1,25 | 1,21 | 0,04 | 0,00 | 76,45 |
| 2011 | -4,91 % | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 69,21 |
| 2010 | 25,42 % | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 74,30 |
| 2009 | 28,97 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24 |
| 2008 | -41,01 % | 1,75 | 1,68 | 0,07 | 0,00 | 47,64 |
| 2007 | -4,06 % | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 82,49 |
| 2006 | 5,91 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 87,92 |
| 2005 | 22,79 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,02 |
| 2004 | 3,21 % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 68,56 |
| 2003 | 11,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43 |
| 2002 | -35,41 % | 1,25 | 1,23 | 0,02 | 0,00 | 61,40 |
| 2001 | -16,33 % | 2,25 | 2,08 | 0,17 | 0,00 | 94,50 |
| 2000 | -6,81 % | 3,25 | 1,28 | 1,97 | 0,00 | 121,01 |
| 1999 | 52,28 % | 8,50 | 2,75 | 5,75 | 0,00 | 261,52 |
| 1998 | 11,60 % | 1,00 | 0,89 | 0,11 | 0,00 | 171,50 |
| 1997 | 16,09 % | 1,00 | 0,77 | 0,23 | 0,00 | 158,00 |
| 1996 | 15,21 % | 3,00 | 2,51 | 0,49 | 0,00 | 133,50 |
| 1995 | 4,97 % | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 117,00 |
| 1994 | -13,87 % | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 1993 | 28,55 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 |
| 1992 | -2,89 % | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 |
| 1991 | 11,75 % | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 1990 | -19,45 % | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 1989 | 20,39 % | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,90 |
| 1988 | 18,99 % | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 |
| 1987 | 26,25 % | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Verden Ligevægt & Value | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 3,98 % | 8,63 % |
| Afkast i fondens benchmark | 3,07 % | 10,37 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-04-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 0,88 % |
| Dell Technologies | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | USA | 0,75 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | Specialbutikker | USA | 0,75 % |
| Meta Platforms | Interaktive medier og tjenester | USA | 0,70 % |
| Hon Hai Precision Industry | Producenter af elektronisk service | Taiwan | 0,68 % |
| Caterpillar | Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne | USA | 0,66 % |
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 0,65 % |
| Unicredito Italiano | Diversificerede Banker | Italien | 0,65 % |
| Cigna | Sundhedsservice | USA | 0,65 % |
| Kontanter og Diverse | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | KONTANT | 0,65 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 195 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 24,10 % | 1,83 % |
| Finans | 16,74 % | -0,22 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 11,75 % | -0,21 % |
| Forbrugsgoder | 11,32 % | 1,05 % |
| Industri | 9,61 % | 0,11 % |
| Telekommunikationsservices | 7,33 % | -0,21 % |
| Konsumentvarer | 6,32 % | -1,04 % |
| Energi | 4,73 % | -0,26 % |
| Materialer | 3,41 % | -0,26 % |
| Øvrige | 4,71 % | -0,50 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 61,25 % | 1,20 % |
| Japan | 5,45 % | 1,42 % |
| Canada | 4,67 % | -0,77 % |
| Kina | 4,34 % | -0,12 % |
| Frankrig | 3,59 % | -0,60 % |
| England | 2,93 % | 0,98 % |
| Tyskland | 2,53 % | -1,32 % |
| Italien | 2,34 % | 0,57 % |
| Taiwan | 1,68 % | 1,10 % |
| Øvrige | 11,22 % | -2,17 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Verden Ligevægt & Value | 1,41 % | 0,09 % | 0,19 % | 0,16 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-24
| ISIN | DK0010101740 |
| Fondskode | 1010174 |
| Introduktionsdato | 16.11.1987 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,41 % |
| Transaktionsomk. | 0,09 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 244 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 442 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 87,52 DKK |
| Indre værdi marts 2024 | 92,20 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | 57,50 |
| Antal værdipapirer i fonden | 194 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 2,70 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 8,63 % |
| Active Share | 80,2 |
| Tracking Error | 5,6 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) | 9,33 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) | 12,40 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) | 0,52 |
Kvartalskommentar - opdateret 9/4/24
Globale aktier nåede hidtil usete højder i årets første kvartal, hvor både indeksene i USA, Europa og Japan satte nye kursrekorder.Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere