Virksomhedsobl. HY 2017

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Virksomhedsobligationer er med fast udløb og fast udbytte
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 er et produkt for investorer, der søger en fast investeringshorisont frem mod 2017. Det er især interessant i en periode med forventninger om rentestigninger. Ved at investere i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og holde dem til udløb forventer vi, at afdelingen kan opnå en attraktiv løbende rente og samtidig reducere risikoen ved rentestigninger.


Investering med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Afdelingen har fast udløb den 31.12.2017, og afdelingen afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for afdelingen) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil: Virksomhedsobligationer HY 2017
Afdelingen investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af afdelingen, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Afdelingen udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2017.

Afdelingens investeringer bliver spredt på flere end 75 forskellige obligationer, så afdelingen kan tåle, at enkelte investeringer ikke udvikler sig fordelagtigt.

 

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 13/10/17

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager

Afkast

Afkast og kurser pr. 13/12/17 15:49

Dagens afkast 0,00 %
Afkast ÅtD, % 0,72 %
Salg 93,90
Køb 94,15
Indre værdi 94,03
Formue (mio.) 520 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/17

Afkast ÅtD, % 0,77 %
1 år 1,08 %
3 år 3,94 %
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20165,34 %4,000,004,000,0097,35
2015-1,14 %4,000,004,000,0096,21
20140,66 %3,400,000,000,00100,66

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2017Afkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,12 %0,77 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-12-2017. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Barclays Bank PLC 04.12.20176,05EnglandUSD3,30 %
Carrefour SA 19.12.20171,88FrankrigEUR3,23 %
Amber Circle Funding Ltd 04.12.20172,00Cayman IslandsUSD2,92 %
EuroChem Mineral & Chemical 12.12.20175,13IrlandUSD2,37 %
Samruk-Energy JSC 20.12.20173,75KasakhstanUSD2,35 %
Ally Financial 01.12.20176,25USAUSD2,33 %
Logan Property Holdings 08.12.20179,75Cayman IslandsUSD2,30 %
Societe Generale SA 31.12.20497,00FrankrigEUR2,14 %
Springleaf Finance Corp 15.12.20176,90USAUSD2,09 %
Boardriders SA 15.12.20178,88USAEUR1,74 %
Antal værdipapirer i afd.: 15
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA6,16 %-22,80 %
Frankrig5,37 %-0,07 %
Cayman Islands5,22 %-0,97 %
England3,30 %-9,39 %
Irland2,37 %-1,92 %
Kasakhstan2,35 %0,28 %
Tyskland1,45 %-6,18 %
Holland1,39 %-2,22 %
Bahamas1,17 %1,17 %
Øvrige71,22 %-24,47 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banking11,25 %11,25 %
Technology & Electronics2,55 %2,55 %
Basic Industry2,37 %2,37 %
Utility2,35 %-3,10 %
Real Estate2,30 %2,30 %
Technology & Electronics0,00 %-1,61 %
Telecommunications0,00 %-2,08 %
Real Estate0,00 %-8,27 %
REIT0,00 %-31,62 %
Øvrige79,17 %-29,14 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. rating-

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY 20171,06 %1,23 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060539716
Effektiv rente0,70 %
Gennemsnitlig varighed0,10
Standardafvigelse 1 år0,68
Standardafvigelse 3 år3,35
Fondskode6053971
Sharpe Ratio (3 år)0,04
Indre værdi ultimo 201697,35 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,77 %
Introduktionsdato24.02.2014
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)520 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)4,00
Administrationsomk.1,06 %
ÅOP1,23 %
Forventet afkast pr. år
Min. 1 års afkast
Max. 1 års afkast
Antal værdipapirer i afd.15
InvesteringshorisontMin. 2017 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. november 201794,08