Virksomhedsobl. HY 2019

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Ny investeringsmulighed med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Afdelingen har fast udløb den 31.12.2019, og afdelingen afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for afdelingen) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Afdelingen investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af afdelingen, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Afdelingen udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/18

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager

Afkast

Afkast og kurser pr. 23/1/18 15:40

Dagens afkast 0,08 %
Afkast ÅtD, % 0,37 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 104,71
Formue (mio.) 377 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 1,77 %
1 år 1,77 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,77 %3,000,003,000,00107,31
20168,09 %2,650,002,650,00108,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2019Afkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,07 %1,77 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Boparan Finance 15.07.20195,25EnglandGBP2,15 %
Fiat Finance & Trade SA 14.10.20196,75ItalienEUR1,96 %
Petroleum of Trinidad 14.08.20199,75Trinidad og TobagoUSD1,77 %
Norwegian Air Shuttle ASA 11.12.20197,25NorgeEUR1,75 %
CBQ Finance Ltd 18.11.20197,50BermudaUSD1,73 %
Societe Generale 10.03.20999,38FrankrigEUR1,71 %
Springleaf Finance Corp 15.12.20195,25USAUSD1,66 %
OTE PLC 02.12.20194,38EnglandEUR1,64 %
Nyrstar Netherlands Holdings 15.09.20198,50HollandEUR1,63 %
UK Health & Social Care 15.07.20195,38EnglandGBP1,63 %
Antal værdipapirer i afd.: 110
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA29,66 %-0,34 %
England12,47 %0,43 %
Frankrig5,28 %-0,56 %
Italien4,71 %1,12 %
Norge4,61 %1,59 %
Luxembourg4,44 %-0,83 %
Tyskland2,93 %-1,47 %
Holland2,90 %-0,92 %
Australien2,67 %0,01 %
Øvrige30,34 %-3,22 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY 20191,05 %1,23 %0,00 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060681385
Effektiv rente3,61 %
Gennemsnitlig varighed1,30
Standardafvigelse 1 år1,02
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6068138
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017107,31 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato01.02.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)377 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato
Udbytte (regnskab 2016)3,00
Administrationsomk.1,05 %
ÅOP1,23 %
Forventet afkast pr. år
Min. 1 års afkast
Max. 1 års afkast
Antal værdipapirer i afd.110
InvesteringshorisontMin. 2019 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. december 2017107,31