Virksomhedsobl. HY 2019

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Ny investeringsmulighed med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Afdelingen har fast udløb den 31.12.2019, og afdelingen afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for afdelingen) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Fonden investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af fonden, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Fonden udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 16/7/18

"Vi forventer, at ECB’s opkøbsprogram samt historisk lave konkursrater fortsat vil være understøttende for kreditspændet på HY-virksomhedsobligationer"

Læs kvartalskommentaren her

Af obligationschef Alex Hauge Andersen

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag: -0,02 %

Afkast i jul.: +0,12 %

År til dato: -0,07 %

Afkast og kurser pr. 20/08/18 15:37

Afkast i dag -0,02 %
Afkast ÅtD, % -0,07 %
Salg 103,60
Køb 104,10
NAV 104,25
Formue (mio.) 343 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/18

Afkast ÅtD, % 0,27 %
1 år 0,61 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,77 %3,000,003,000,00107,31
20168,09 %2,650,002,650,00108,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2019Afkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden0,12 %0,27 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-08-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Boparan Finance 15.07.20195,25EnglandGBP2,46 %
UK Health & Social Care 15.07.20195,75EnglandGBP2,06 %
4finance SA 14.08.201911,75LuxembourgUSD2,03 %
Gazprombank OJSC 01.07.20194,00IrlandEUR2,00 %
Iccrea Banca SpA 25.11.20191,88ItalienEUR1,99 %
DISH DBS Corp 01.09.20197,88USAUSD1,98 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 08.07.20193,38TyrkietEUR1,97 %
CBQ Finance Ltd 18.11.20197,50BermudaUSD1,96 %
Petroleum of Trinidad 14.08.20199,75Trinidad og TobagoUSD1,93 %
Safeway Inc 15.08.20195,00USAUSD1,91 %
Antal værdipapirer i fonden: 84
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA26,30 %-3,36 %
England10,52 %-1,95 %
Frankrig6,14 %0,86 %
Tyrkiet5,64 %2,98 %
Luxembourg5,63 %1,19 %
Norge4,31 %-0,30 %
Australien3,94 %1,27 %
Italien3,78 %-0,92 %
Bermuda3,70 %1,25 %
Øvrige30,03 %2,31 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY 20191,05 %1,23 %0.08 %0,00 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060681385
Effektiv rente4,20 %
Gennemsnitlig varighed1,00
Standardafvigelse 1 år0,75
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6068138
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017107,31 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,27 %
Introduktionsdato01.02.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global High Yield
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)343 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato-
Udbytte (regnskab 2017)3,00
Forv. årlig omk.1,05 %
ÅOP1,23 %
Indirekte handelsomk.0.08 %
Forventet afkast pr. år
Min. 1 års afkast
Max. 1 års afkast
Antal værdipapirer i fonden84
InvesteringshorisontMin. 2019 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. juli 2018104,60