Virksomhedsobl. HY 2019

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060681385

  • Startdato

    01.02.2016

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,00

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    249 DKK

  • ÅOP

    1,22 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.06 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Investering med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Fonden har fast udløb den 31.12.2019, og fonden afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for fonden) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Fonden investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af fonden, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Fonden udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 15/4/19

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal.

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i maj.: +0,07 %

År til dato: +1,83 %

Afkast og kurser pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅTD, % 1,83 %
Salg 101,45
Køb 101,70
Indre værdi 101,99
Formue (mio.) 249 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/19

Afkast ÅTD, % 1,79 %
1 år 0,39 %
3 år 6,30 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,14 %3,000,003,000,00103,14
20171,77 %3,000,003,000,00107,31
20168,09 %2,650,002,650,00108,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2019Afkast i majÅr til dato
Afkast i fonden0,07 %1,79 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-06-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Semiconductor Manufacturing Internation 07.10.20194,13Cayman IslandsUSD3,12 %
Sunac China Holdings 05.12.20198,75Cayman IslandsUSD2,86 %
4finance SA 14.08.201911,75LuxembourgUSD2,83 %
Gazprombank OJSC 01.07.20194,00IrlandEUR2,81 %
Casino Guichard Perrachon 06.08.20194,41FrankrigEUR2,78 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 08.07.20193,38TyrkietEUR2,78 %
DISH DBS Corp 01.09.20197,88USAUSD2,77 %
Centrais Eletricas Brasileiras 30.07.20196,88BrasilienUSD2,77 %
CBQ Finance Ltd 18.11.20197,50BermudaUSD2,75 %
Petroleum of Trinidad 14.08.20199,75Trinidad og TobagoUSD2,75 %
Antal værdipapirer i fonden: 60
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA19,90 %-5,73 %
Frankrig9,05 %0,85 %
Tyrkiet8,16 %1,78 %
Luxembourg7,96 %1,69 %
England6,18 %-4,18 %
Cayman Islands5,98 %3,82 %
Bermuda5,30 %1,30 %
Norge5,18 %1,09 %
Italien5,12 %1,07 %
Øvrige27,16 %1,98 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY 20191,06 %1,22 %0.06 %0,00 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060681385
Effektiv rente5,50 %
Gennemsnitlig varighed0,30
Standardafvigelse 1 år1,41
Standardafvigelse 3 år1,50
Fondskode6068138
Sharpe Ratio (3 år)0,02
Indre værdi ultimo 2018103,14 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,79 %
Introduktionsdato01.02.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global High Yield
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)249 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato-
Udbytte (regnskab 2018)3,00
Forv. årlig omk.1,06 %
ÅOP1,22 %
Indirekte handelsomk.0.06 %
Antal værdipapirer i fonden60
InvesteringshorisontMin. 2019 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi maj 2019101,95