Virksomhedsobl. HY 2019

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060681385

  • Startdato

    01.02.2016

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,00

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    276 DKK

  • ÅOP

    1,22 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.06 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Investering med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Fonden har fast udløb den 31.12.2019, og fonden afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for fonden) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Fonden investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af fonden, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Fonden udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/19

En hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til, at være afværget i første omgang

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i feb.: +0,40 %

År til dato: +1,44 %

Afkast og kurser pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag -0,01 %
Afkast ÅtD, % 1,44 %
Salg 101,05
Køb 101,50
NAV 101,60
Formue (mio.) 276 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/19

Afkast ÅtD, % 1,12 %
1 år -0,28 %
3 år 10,34 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,14 %3,000,003,000,00103,14
20171,77 %3,000,003,000,00107,31
20168,09 %2,650,002,650,00108,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2019Afkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden0,40 %1,12 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-03-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Casino Guichard Perrachon 06.08.20194,41FrankrigEUR2,45 %
Gazprombank OJSC 01.07.20194,00IrlandEUR2,44 %
DISH DBS Corp 01.09.20197,88USAUSD2,43 %
Turkiye Garanti Bankasi AS 08.07.20193,38TyrkietEUR2,41 %
CBQ Finance Ltd 18.11.20197,50BermudaUSD2,41 %
Virgin Australia Holdings 15.11.20198,50AustralienUSD2,40 %
Sunac China Holdings 05.12.20198,75Cayman IslandsUSD2,39 %
Iccrea Banca SpA 25.11.20191,88ItalienEUR2,38 %
GameStop Corp 01.10.20195,50USAUSD2,37 %
American Airlines Group 01.10.20195,50USAUSD2,36 %
Antal værdipapirer i fonden: 69
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA23,24 %-2,40 %
Frankrig9,18 %0,99 %
England8,93 %-1,43 %
Tyrkiet7,07 %0,69 %
Luxembourg6,84 %0,57 %
Norge4,54 %0,45 %
Italien4,45 %0,40 %
Bermuda4,35 %0,35 %
Australien4,02 %0,40 %
Øvrige27,38 %1,10 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY 20191,06 %1,22 %0.06 %0,00 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060681385
Effektiv rente4,87 %
Gennemsnitlig varighed0,60
Standardafvigelse 1 år1,30
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6068138
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018103,14 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,12 %
Introduktionsdato01.02.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global High Yield
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)276 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato-
Udbytte (regnskab 2018)3,00
Forv. årlig omk.1,06 %
ÅOP1,22 %
Indirekte handelsomk.0.06 %
Antal værdipapirer i fonden69
InvesteringshorisontMin. 2019 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi februar 2019101,27