Virksomhedsobl. HY 2019

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060681385

  • Startdato

    01.02.2016

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,00 DKK

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    202 DKK

  • ÅOP

    1,12 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.06 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Investering med fast udløb
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 investerer i virksomhedsobligationer med høj rente og lav kreditværdighed (såkaldte High Yield-obligationer). Fonden har fast udløb den 31.12.2019, og fonden afvikles pr. denne dato. Efter en afviklings periode udbetales formuen til investorerne. Vores målsætning er, at udløbskursen (indre værdi for fonden) bliver omkring kurs 100. Om indfrielseskursen ligger over eller under kurs 100 vil afhænge af, hvor stort tab eller gevinst der opstår på obligationerne.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY 2019
Fonden investerer globalt i højtforrentede virksomhedsobligationer med kort løbetid og lav kreditværdighed. Valutarisikoen er begrænset. Danske real- og statsobligationer kan udgøre en del af porteføljen, hvilket især vil gøre sig gældende hen imod afviklingen af fonden, hvor de vil kunne udgøre næsten hele porteføljen. Fonden udbetaler et fast udbytte og har udløb den 31.12.2019.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 11/7/19

"Det amerikanske opsving er begyndt at vise svaghedstegn, hvor flere vækstindikatorer peger på en markant lavere vækst i år."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 06/12/19 15:35

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i nov.: +0,04 %

År til dato: +1,02 %

Afkast og kurser pr. 06/12/19 15:35

Afkast i dag -0,01 %
Afkast ÅTD, % 1,02 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,18
Formue (mio.) 202 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/19

Afkast ÅTD, % 1,06 %
1 år 0,77 %
3 år 2,35 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,14 %3,000,003,000,00103,14
20171,77 %3,000,003,000,00107,31
20168,09 %2,650,002,650,00108,09

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY 2019Afkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden0,04 %1,06 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-12-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Sunac China Holdings 05.12.20198,75Cayman IslandsUSD3,51 %
OTE PLC 02.12.20194,38EnglandEUR3,09 %
Norwegian Air Shuttle ASA 11.12.20197,25NorgeEUR2,95 %
Bilfinger SE 07.12.20192,38TysklandEUR2,84 %
Unicredit Intl Bank 10.03.20998,13LuxembourgEUR1,51 %
Standard Bank PLC 02.12.20198,13EnglandUSD1,05 %
Cooper Tire & Rubber Co 15.12.20198,00USAUSD1,05 %
Antal værdipapirer i fonden: 8
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
England4,14 %-6,21 %
Cayman Islands3,51 %1,35 %
Norge2,95 %-1,15 %
Tyskland2,84 %0,78 %
Luxembourg1,51 %-4,76 %
USA1,05 %-24,59 %
Trinidad og Tobago0,00 %-2,08 %
Tyrkiet0,00 %-6,38 %
Frankrig0,00 %-8,20 %
Øvrige84,00 %-29,24 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY 20191,05 %1,12 %0.06 %0,00 %0,25 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060681385
Effektiv rente0,60 %
Gennemsnitlig varighed0,10
Standardafvigelse 1 år1,28
Standardafvigelse 3 år1,10
Fondskode6068138
Sharpe Ratio (3 år)0,91
Indre værdi ultimo 2018103,14 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,06 %
Introduktionsdato01.02.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Global High Yield
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)202 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato-
Udbytte (regnskab 2018)3,00
Forv. årlig omk.1,04724 %
ÅOP1,12 %
Indirekte handelsomk.0.06 %
Antal værdipapirer i fonden8
InvesteringshorisontMin. 2019 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi november 2019101,21