Virksomhedsobl. HY Akk

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 16/7/18

"Vi forventer, at ECB’s opkøbsprogram samt historisk lave konkursrater fortsat vil være understøttende for kreditspændet på HY-virksomhedsobligationer"

Læs kvartalskommentaren her

Af obligationschef Alex Hauge Andersen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag: -0,06 %

Afkast i aug.: -0,02 %

År til dato: -0,23 %

Afkast og kurser pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag -0,06 %
Afkast ÅtD, % -0,23 %
Salg -
Køb -
NAV 156,48
Formue (mio.) 199 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/18

Afkast ÅtD, % -0,58 %
1 år 0,69 %
3 år 9,91 %
5 år 13,26 %
7 år 34,97 %
10 år 69,58 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden-0,02 %-0,58 %
Afkast i fondens benchmark-0,21 %-0,42 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-09-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR1,03 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,00 %
Corral Petroleum AB 15.05.202111,75SverigeEUR1,00 %
ARD Finance SA 15.09.20236,63LuxembourgEUR0,96 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,94 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,92 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,91 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR0,91 %
Valeant Pharmaceuticals Intern 15.05.20234,50CanadaEUR0,89 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,89 %
Antal værdipapirer i fonden: 214
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service14,32 %-0,92 %
Consumer Cyclical13,21 %-0,32 %
Industriprodukter10,00 %0,70 %
Basisindstri8,37 %0,08 %
Media8,33 %-1,21 %
Telecommunications6,71 %-1,59 %
Banker5,68 %-0,55 %
Energi5,36 %1,52 %
Stabilt forbrug4,86 %0,92 %
Øvrige23,16 %1,54 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg13,63 %-0,44 %
Holland12,72 %3,81 %
Italien12,70 %-0,77 %
Frankrig12,00 %-1,85 %
USA11,48 %-0,25 %
Tyskland9,81 %1,55 %
England4,49 %-2,15 %
Sverige4,10 %0,42 %
Spanien2,73 %-1,20 %
Øvrige16,34 %0,68 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,15 %
Danske kroner (DKK)0,83 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,19 %1,38 %0.24 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente5,05 %
Gennemsnitlig varighed3,50
Standardafvigelse 1 år2,97
Standardafvigelse 3 år4,56
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017156,83 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,58 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)199 DKK
Formue i fonden (mio)533 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,19 %
ÅOP1,38 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden214
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. august 2018155,92