Virksomhedsobl. HY Akk

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 12/4/18

"I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, lav ledighed og ufinansierede skattelettelser"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 20/04/18 15:36

Afkast i dag: -0,03 %

Afkast i mar.: -0,31 %

År til dato: +0,07 %

Afkast og kurser pr. 20/04/18 15:36

Dagens afkast -0,03 %
Afkast ÅtD, % 0,07 %
Salg 156,00
Køb 156,50
Indre værdi 156,93
Formue (mio.) 214 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/18

Afkast ÅtD, % -0,68 %
1 år 3,22 %
3 år 7,80 %
5 år 13,35 %
7 år 30,01 %
10 år 72,26 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden-0,31 %-0,68 %
Afkast i fondens benchmark-0,23 %-0,54 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR1,07 %
Telecom Italia SpA 17.03.20555,25ItalienEUR1,04 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR1,04 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,03 %
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR0,97 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR0,95 %
Bombardier Inc 15.05.20216,13CanadaEUR0,94 %
Corral Petroleum AB 15.05.202111,75SverigeEUR0,92 %
ARD Finance SA 15.09.20236,63LuxembourgEUR0,90 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR0,89 %
Antal værdipapirer i afd.: 209
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service15,55 %0,32 %
Consumer Cyclical11,92 %-1,61 %
Industriprodukter10,57 %1,27 %
Media9,31 %-0,22 %
Basisindstri8,17 %-0,12 %
Telecommunications7,88 %-0,42 %
Banker6,18 %-0,05 %
Stabil service5,78 %0,94 %
Energi5,01 %1,17 %
Øvrige19,62 %-0,39 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg13,96 %-0,11 %
Frankrig13,81 %-0,05 %
Italien13,12 %-0,35 %
USA11,06 %-0,67 %
Holland10,50 %1,59 %
Tyskland8,81 %0,56 %
England5,75 %-0,89 %
Sverige4,48 %0,80 %
Spanien3,86 %-0,07 %
Øvrige14,65 %-0,85 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,08 %
Danske kroner (DKK)0,90 %
Amerikanske dollar (USD)0,01 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,19 %1,38 %0.24 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente4,50 %
Gennemsnitlig varighed3,50
Standardafvigelse 1 år2,25
Standardafvigelse 3 år4,47
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017156,83 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,68 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)214 DKK
Formue i afdelingen (mio)569 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)
Forventet årlig omk.1,19 %
ÅOP1,38 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i afd.209
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. marts 2018155,76