Virksomhedsobl. HY Akk

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/18

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Afkast og kurser pr. 23/1/18 15:40

Dagens afkast 0,09 %
Afkast ÅtD, % 0,66 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 157,86
Formue (mio.) 227 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 4,87 %
1 år 4,87 %
3 år 10,30 %
5 år 16,29 %
7 år 37,12 %
10 år 60,51 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,87 %0,000,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,22 %4,87 %
Afkast i fondens benchmark-0,11 %6,79 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR1,23 %
Telecom Italia SpA 17.03.20555,25ItalienEUR1,11 %
Fiat Chrysler Finance Europe 15.07.20224,75ItalienEUR1,05 %
North America Cap 27.04.20232,75USAEUR1,01 %
Gas Natural Fenosa 31.12.20494,13HollandEUR1,00 %
Avantor Inc 01.10.20244,75USAEUR0,99 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR0,99 %
Bombardier Inc 15.05.20216,13CanadaEUR0,98 %
Onex Wizard Acquisition 15.02.20237,75LuxembourgEUR0,98 %
Casino Guichard Perrachon 31.12.20494,87FrankrigEUR0,97 %
Antal værdipapirer i afd.: 212
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service15,24 %1,92 %
Consumer Cyclical13,53 %-1,22 %
Media9,54 %1,74 %
Industriprodukter9,30 %-0,06 %
Telecommunications8,30 %8,30 %
Basisindstri8,29 %-0,91 %
Banker6,23 %-1,18 %
Stabil service4,84 %0,14 %
Stabilt forbrug3,94 %-1,82 %
Øvrige20,79 %-5,50 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg14,07 %2,88 %
Frankrig13,86 %-0,55 %
Italien13,47 %0,80 %
USA11,73 %5,61 %
Holland8,91 %1,65 %
Tyskland8,25 %-2,57 %
England6,64 %-4,87 %
Spanien3,93 %0,23 %
Sverige3,68 %-0,22 %
Øvrige15,45 %-2,97 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,64 %
Danske kroner (DKK)0,34 %
Amerikanske dollar (USD)0,01 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY Akk1,19 %1,41 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente3,47 %
Gennemsnitlig varighed3,30
Standardafvigelse 1 år2,30
Standardafvigelse 3 år4,80
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,55
Indre værdi ultimo 2017156,83 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch E
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)227 DKK
Formue i afdelingen (mio)653 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)0,00
Administrationsomk.1,19 %
ÅOP1,41 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i afd.212
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. december 2017156,83