Virksomhedsobl. HY Akk

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 15/4/19

"Det amerikanske opsving er begyndt at vise svaghedstegn, hvor flere vækstindikatorer peger på en markant lavere vækst i år."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: -0,02 %

Afkast i jun.: +1,85 %

År til dato: +8,33 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag -0,02 %
Afkast ÅTD, % 8,33 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 160,22
Formue (mio.) 156 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 7,76 %
1 år 3,72 %
3 år 12,66 %
5 år 5,92 %
7 år 30,20 %
10 år 116,32 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,70 %-0,000,000,00147,90
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden1,85 %7,76 %
Afkast i fondens benchmark2,10 %7,58 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Petrol 26.01.20176,50BulgarienEUR1,40 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,24 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,18 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,18 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR1,03 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,95 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,89 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,88 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,87 %
Cemex SAB de CV 19.03.20263,13MexicoEUR0,86 %
Antal værdipapirer i fonden: 190
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Media7,02 %7,02 %
Banker6,50 %0,33 %
Basisindstri0,00 %-8,51 %
Industriprodukter0,00 %-9,35 %
Cyklisk forbrug0,00 %-13,22 %
Stabilt forbrug0,00 %-5,29 %
Energi0,00 %-5,50 %
Anden finans0,00 %-4,93 %
Sundhedspleje0,00 %-1,12 %
Øvrige86,49 %-39,14 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Italien13,47 %0,94 %
Holland12,82 %-0,72 %
Luxembourg9,67 %-1,65 %
USA9,47 %-2,47 %
Frankrig9,09 %-3,20 %
Tyskland7,81 %-2,69 %
England4,29 %0,43 %
Spanien3,03 %-0,27 %
Sverige3,01 %-0,56 %
Øvrige27,34 %-0,95 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)98,78 %
Danske kroner (DKK)1,22 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,17 %1,34 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente4,90 %
Gennemsnitlig varighed3,10
Standardafvigelse 1 år5,81
Standardafvigelse 3 år4,16
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018147,90 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)7,76 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)156 DKK
Formue i fonden (mio)451 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,17 %
ÅOP1,34 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Gennemsnitlige rating B+
Antal værdipapirer i fonden190
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi juni 2019159,38