Virksomhedsobl. HY Akk

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 15/4/19

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal.

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 25/04/19 15:35

Afkast i dag: -0,17 %

Afkast i mar.: +1,18 %

År til dato: +7,72 %

Afkast og kurser pr. 25/04/19 15:35

Afkast i dag -0,17 %
Afkast ÅtD, % 7,72 %
Salg -
Køb -
NAV 159,31
Formue (mio.) 159 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/19

Afkast ÅtD, % 5,93 %
1 år 0,58 %
3 år 11,45 %
5 år 6,11 %
7 år 26,46 %
10 år 182,39 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,70 %-0,000,000,00147,90
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden1,18 %5,93 %
Afkast i fondens benchmark1,06 %5,20 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-04-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Petrol 26.01.20176,50BulgarienEUR1,33 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,27 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,14 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,12 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,08 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR0,99 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,94 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,88 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,84 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 193
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk forbrug11,90 %-1,32 %
Cyklisk service11,39 %-1,20 %
Media8,18 %8,18 %
Basisindstri7,78 %-0,73 %
Industriprodukter7,37 %-1,99 %
Telekommunikation7,13 %7,13 %
Banker6,26 %0,10 %
Stabilt forbrug5,18 %-0,11 %
Energi5,10 %-0,40 %
Øvrige29,72 %-15,55 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Italien13,32 %0,78 %
Holland12,84 %-0,70 %
USA10,92 %-1,03 %
Luxembourg10,51 %-0,81 %
Frankrig10,25 %-2,04 %
Tyskland8,40 %-2,10 %
England4,50 %0,64 %
Sverige3,02 %-0,55 %
Spanien2,80 %-0,50 %
Øvrige23,45 %-0,44 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,14 %
Danske kroner (DKK)0,86 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,17 %1,34 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente4,60 %
Gennemsnitlig varighed3,20
Standardafvigelse 1 år5,58
Standardafvigelse 3 år3,92
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018147,90 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)5,93 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)159 DKK
Formue i fonden (mio)469 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,17 %
ÅOP1,34 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden193
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi marts 2019156,66