Virksomhedsobl. HY Akk

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 11/10/18

"Virksomhedsobligationer er blevet ramt af den seneste tids uro"

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag: -0,08 %

Afkast i nov.: -2,84 %

År til dato: -6,25 %

Afkast og kurser pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag -0,08 %
Afkast ÅtD, % -6,25 %
Salg 146,20
Køb 147,00
NAV 147,03
Formue (mio.) 171 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/18

Afkast ÅtD, % -4,93 %
1 år -4,72 %
3 år 5,96 %
5 år 4,53 %
7 år 32,54 %
10 år 177,09 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-2,84 %-4,93 %
Afkast i fondens benchmark-2,02 %-3,38 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-12-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,16 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR1,08 %
Petrol 26.01.20176,00BulgarienEUR1,04 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR1,04 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,03 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,02 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,01 %
Altice SA 15.02.20256,25LuxembourgEUR0,97 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,94 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR0,90 %
Antal værdipapirer i fonden: 212
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Consumer Cyclical13,38 %-0,15 %
Cyklisk service12,92 %-2,32 %
Industriprodukter9,38 %0,08 %
Basisindstri8,64 %0,35 %
Media8,51 %-1,02 %
Telecommunications6,49 %-1,81 %
Banker6,34 %0,11 %
Energi5,22 %1,38 %
Anden finans5,18 %1,65 %
Øvrige23,93 %1,91 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland12,91 %4,01 %
Italien12,29 %-1,19 %
Frankrig11,92 %-1,94 %
USA11,62 %-0,12 %
Luxembourg11,55 %-2,52 %
Tyskland10,13 %1,88 %
England4,96 %-1,68 %
Sverige3,91 %0,23 %
Spanien3,17 %-0,76 %
Øvrige17,54 %2,02 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,21 %
Danske kroner (DKK)0,77 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,19 %1,36 %0.24 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente6,55 %
Gennemsnitlig varighed3,90
Standardafvigelse 1 år3,00
Standardafvigelse 3 år3,92
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017156,83 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-4,93 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)171 DKK
Formue i fonden (mio)459 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,19 %
ÅOP1,36 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden212
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi november 2018149,10