Virksomhedsobl. HY Akk

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/19

En hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til, at være afværget i første omgang

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Pr. 15/02/19 15:32

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i jan.: +2,20 %

År til dato: +2,68 %

Afkast og kurser pr. 15/02/19 15:32

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅtD, % 2,68 %
Salg 151,05
Køb 151,85
NAV 151,86
Formue (mio.) 161 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/19

Afkast ÅtD, % 2,20 %
1 år -3,89 %
3 år 10,50 %
5 år 5,06 %
7 år 26,93 %
10 år 163,31 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,70 %-0,000,000,00147,90
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden2,20 %2,20 %
Afkast i fondens benchmark2,22 %2,22 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-02-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,23 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,11 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,10 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,03 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR0,97 %
Petrol 26.01.20176,50BulgarienEUR0,92 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,91 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,86 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR0,84 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,84 %
Antal værdipapirer i fonden: 196
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service12,25 %-0,33 %
Consumer Cyclical11,31 %-1,91 %
Industriprodukter8,64 %-0,72 %
Media7,77 %7,77 %
Basisindstri7,43 %-1,07 %
Telecommunications7,03 %7,03 %
Banker6,23 %0,06 %
Stabilt forbrug5,04 %-0,26 %
Anden finans4,83 %-0,10 %
Øvrige29,48 %-16,76 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland12,70 %-0,84 %
Italien12,70 %0,17 %
USA11,17 %-0,77 %
Frankrig10,74 %-1,54 %
Luxembourg10,65 %-0,67 %
Tyskland8,52 %-1,97 %
England3,64 %-0,22 %
Sverige3,56 %-0,01 %
Spanien2,69 %-0,60 %
Øvrige23,62 %-0,79 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,05 %
Danske kroner (DKK)0,95 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,17 %1,34 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060089415
Effektiv rente5,70 %
Gennemsnitlig varighed3,50
Standardafvigelse 1 år3,96
Standardafvigelse 3 år4,21
Fondskode6008941
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018147,90 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,20 %
Introduktionsdato24.09.2007
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)161 DKK
Formue i fonden (mio)453 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,17 %
ÅOP1,34 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden196
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi januar 2019151,15