Virksomhedsobl. HY

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016098825

  • Startdato

    23.05.2001

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,40 DKK

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    469 DKK

  • ÅOP

    1,33 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.15 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 30/1/20

"2020 kan gå hen og blive året, hvor pengepolitikken får sig et ansigtsløft. Læs mere her om forventningerne til Virksomhedsobligationer"

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 30/03/20 10:22

Afkast i dag: -0,30 %

Afkast i feb.: -2,28 %

År til dato: -18,18 %

Afkast og kurser pr. 30/03/20 10:22

Afkast i dag -0,30 %
Afkast ÅTD, % -18,18 %
Salg 67,12
Køb 68,12
Indre værdi 68,88
Formue (mio.) 469 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/20

Afkast ÅTD, % -1,70 %
1 år 5,23 %
3 år 7,68 %
5 år 13,45 %
7 år 16,65 %
10 år 58,42 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201912,14 %0,400,000,400,0084,58
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-2,28 %-1,70 %
Afkast i fondens benchmark-1,91 %-1,70 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-03-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Petrol 26.01.20177,50BulgarienEUR2,11 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,26 %
Unione di Banche Italiane SpA 15.09.20274,45ItalienEUR1,23 %
United Group BV 15.02.20283,63HollandEUR1,17 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,97 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,94 %
Cemex SAB de CV 19.03.20263,13MexicoEUR0,91 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,88 %
IM Group SAS 01.03.20256,63FrankrigEUR0,87 %
Telecom Italia Finance 24.01.20337,75ItalienEUR0,86 %
Antal værdipapirer i fonden: 208
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland14,77 %0,10 %
Frankrig11,84 %-0,52 %
Italien10,32 %-0,38 %
USA8,90 %-0,51 %
Tyskland8,25 %-0,66 %
Luxembourg7,12 %-0,26 %
England6,24 %-0,31 %
Sverige3,96 %1,16 %
Spanien2,95 %-0,22 %
Øvrige25,64 %0,22 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,75 %
Danske kroner (DKK)0,25 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,15 %1,33 %0.15 %1,55 %2,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente4,90 %
Gennemsnitlig varighed3,45
Standardafvigelse 1 år4,59
Standardafvigelse 3 år4,27
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,67
Indre værdi ultimo 201984,58 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-1,70 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)469 DKK
Formue i fonden (mio)526 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2019)0,40
Forv. årlig omk.1,15 %
ÅOP1,33 %
Indirekte handelsomk.0.15 %
Gennemsnitlige rating 0
Antal værdipapirer i fonden209
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi februar 202082,75