Virksomhedsobl. HY

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016098825

  • Startdato

    23.05.2001

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    2,30

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    632 DKK

  • ÅOP

    1,35 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.13 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 15/4/19

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal.

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag: -0,02 %

Afkast i apr.: +1,63 %

År til dato: +6,12 %

Afkast og kurser pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag -0,02 %
Afkast ÅTD, % 6,12 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 80,04
Formue (mio.) 632 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/19

Afkast ÅTD, % 7,72 %
1 år 1,50 %
3 år 12,48 %
5 år 4,70 %
7 år 25,35 %
10 år 151,92 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden1,63 %7,72 %
Afkast i fondens benchmark1,37 %6,65 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-05-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Petrol 26.01.20176,50BulgarienEUR1,45 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,21 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,17 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,11 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR1,04 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,91 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,89 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,88 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,88 %
Cemex SAB de CV 19.03.20263,13MexicoEUR0,87 %
Antal værdipapirer i fonden: 192
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Italien13,87 %1,10 %
Holland12,67 %-0,84 %
USA10,81 %-0,96 %
Luxembourg10,41 %-0,84 %
Frankrig10,25 %-2,26 %
Tyskland8,73 %-2,03 %
England3,88 %-0,16 %
Sverige2,98 %-0,60 %
Spanien2,94 %-0,46 %
Øvrige23,47 %-0,16 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Media8,35 %8,35 %
Banker6,51 %0,29 %
Basisindstri0,00 %-8,56 %
Industriprodukter0,00 %-9,60 %
Cyklisk forbrug0,00 %-13,40 %
Stabilt forbrug0,00 %-5,37 %
Energi0,00 %-5,49 %
Anden finans0,00 %-4,83 %
Sundhedspleje0,00 %-1,14 %
Øvrige85,14 %-39,48 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,36 %
Danske kroner (DKK)0,64 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,35 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente4,25 %
Gennemsnitlig varighed3,00
Standardafvigelse 1 år5,82
Standardafvigelse 3 år4,01
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201877,69 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)7,72 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)632 DKK
Formue i fonden (mio)723 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)2,30
Forv. årlig omk.1,18 %
ÅOP1,35 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden192
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi april 201981,25