Virksomhedsobl. HY

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/18

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 15:35

Dagens afkast -0,05 %
Afkast ÅtD, % 0,52 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 82,86
Formue (mio.) 1.022 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 4,86 %
1 år 4,86 %
3 år 8,88 %
5 år 14,10 %
7 år 33,82 %
10 år 51,50 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,86 %-0,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,000,000,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,09 %4,86 %
Afkast i fondens benchmark-0,11 %6,79 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR1,21 %
Telecom Italia SpA 17.03.20555,25ItalienEUR1,10 %
Gas Natural Fenosa 31.12.20494,13HollandEUR1,06 %
Fiat Chrysler Finance Europe 15.07.20224,75ItalienEUR1,04 %
Numericable Group 15.05.20225,38FrankrigEUR0,99 %
Avantor Inc 01.10.20244,75USAEUR0,99 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR0,99 %
Bombardier Inc 15.05.20216,13CanadaEUR0,98 %
Onex Wizard Acquisition 15.02.20237,75LuxembourgEUR0,98 %
Unitymedia KabelBW GmbH 15.01.20273,75TysklandEUR0,97 %
Antal værdipapirer i afd.: 212
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg14,02 %2,93 %
Frankrig13,79 %-0,60 %
Italien13,55 %0,74 %
USA11,55 %5,33 %
Holland8,82 %1,45 %
Tyskland8,64 %-1,76 %
England6,77 %-4,99 %
Spanien3,78 %-0,08 %
Sverige3,64 %-0,39 %
Øvrige15,44 %-2,80 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service14,92 %1,73 %
Consumer Cyclical13,59 %-0,98 %
Media9,43 %1,49 %
Industriprodukter9,33 %-0,21 %
Basisindstri8,48 %-0,67 %
Telecommunications8,37 %8,37 %
Banker6,15 %-1,31 %
Stabil service5,03 %0,40 %
Stabilt forbrug4,00 %-2,00 %
Øvrige20,71 %-5,78 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)100,04 %
Amerikanske dollar (USD)0,01 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Danske kroner (DKK)-0,05 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,40 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente3,47 %
Gennemsnitlig varighed3,30
Standardafvigelse 1 år2,30
Standardafvigelse 3 år4,84
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,42
Indre værdi ultimo 201782,43 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch E
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.022 DKK
Formue i afdelingen (mio)1.225 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.1,18 %
ÅOP1,4 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år
Min. 1 års afkast-5,00 %
Max. 1 års afkast15,50 %
Antal værdipapirer i afd.212
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. december 201782,43