Virksomhedsobl. HY

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 16/7/18

"Vi forventer, at ECB’s opkøbsprogram samt historisk lave konkursrater fortsat vil være understøttende for kreditspændet på HY-virksomhedsobligationer"

Læs kvartalskommentaren her

Af obligationschef Alex Hauge Andersen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag: -0,06 %

Afkast i aug.: -0,01 %

År til dato: -0,25 %

Afkast og kurser pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag -0,06 %
Afkast ÅtD, % -0,25 %
Salg -
Køb -
NAV 82,23
Formue (mio.) 851 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/18

Afkast ÅtD, % -0,59 %
1 år 0,57 %
3 år 10,28 %
5 år 10,94 %
7 år 31,66 %
10 år 61,81 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden-0,01 %-0,59 %
Afkast i fondens benchmark-0,21 %-0,42 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-09-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,05 %
Corral Petroleum AB 15.05.202111,75SverigeEUR1,05 %
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR1,04 %
ARD Finance SA 15.09.20236,63LuxembourgEUR1,00 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,96 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR0,95 %
Valeant Pharmaceuticals Intern 15.05.20234,50CanadaEUR0,93 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,93 %
Altice SA 15.02.20256,25LuxembourgEUR0,93 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,92 %
Antal værdipapirer i fonden: 214
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg13,73 %-0,28 %
Italien12,82 %-0,74 %
Holland12,78 %3,96 %
Frankrig12,07 %-1,72 %
USA11,17 %-0,39 %
Tyskland9,85 %1,22 %
England4,49 %-2,28 %
Sverige4,19 %0,55 %
Spanien2,74 %-1,04 %
Øvrige16,16 %0,47 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service14,28 %-0,64 %
Consumer Cyclical13,27 %-0,32 %
Industriprodukter10,00 %0,66 %
Basisindstri8,56 %0,08 %
Media8,48 %-0,94 %
Telecommunications6,50 %-1,87 %
Banker5,69 %-0,45 %
Energi5,22 %1,67 %
Stabilt forbrug4,81 %0,81 %
Øvrige23,18 %1,15 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,58 %
Danske kroner (DKK)0,40 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,37 %0.24 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente5,05 %
Gennemsnitlig varighed3,50
Standardafvigelse 1 år2,99
Standardafvigelse 3 år4,54
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201782,43 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,59 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)851 DKK
Formue i fonden (mio)974 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forv. årlig omk.1,18 %
ÅOP1,37 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden214
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. august 201881,95