Virksomhedsobl. HY

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 16/7/18

"Vi forventer, at ECB’s opkøbsprogram samt historisk lave konkursrater fortsat vil være understøttende for kreditspændet på HY-virksomhedsobligationer"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 18/07/18 09:32

Afkast i dag: +0,04 %

Afkast i jun.: -0,47 %

År til dato: -0,81 %

Afkast og kurser pr. 18/07/18 09:32

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅtD, % -0,81 %
Salg 81,30
Køb 81,45
NAV 81,76
Formue (mio.) 881 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/18

Afkast ÅtD, % -2,04 %
1 år 0,07 %
3 år 7,93 %
5 år 11,98 %
7 år 23,24 %
10 år 57,03 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden-0,47 %-2,04 %
Afkast i fondens benchmark-0,47 %-1,74 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR1,04 %
Corral Petroleum AB 15.05.202111,75SverigeEUR1,03 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,02 %
ARD Finance SA 15.09.20236,63LuxembourgEUR0,97 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR0,96 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR0,94 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,91 %
Altice SA 15.02.20256,25LuxembourgEUR0,91 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,90 %
Valeant Pharmaceuticals Intern 15.05.20234,50CanadaEUR0,89 %
Antal værdipapirer i fonden: 212
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg13,72 %-0,30 %
Frankrig13,66 %-0,12 %
Italien12,56 %-0,99 %
Holland11,27 %2,45 %
USA11,10 %-0,45 %
Tyskland8,79 %0,15 %
England4,60 %-2,17 %
Sverige3,97 %0,34 %
Spanien2,68 %-1,10 %
Øvrige17,63 %-0,47 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service14,85 %-0,07 %
Consumer Cyclical13,07 %-0,52 %
Industriprodukter9,23 %-0,10 %
Basisindstri8,92 %0,44 %
Media8,53 %-0,89 %
Telecommunications7,70 %-0,67 %
Banker5,71 %-0,44 %
Energi5,10 %1,55 %
Stabilt forbrug4,54 %0,54 %
Øvrige22,34 %-1,33 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,22 %
Danske kroner (DKK)0,76 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,37 %0.24 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente5,20 %
Gennemsnitlig varighed3,60
Standardafvigelse 1 år2,68
Standardafvigelse 3 år4,48
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201782,43 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-2,04 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)881 DKK
Formue i fonden (mio)1.004 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forv. årlig omk.1,18 %
ÅOP1,37 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden212
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. juni 201880,75