Virksomhedsobl. HY

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Afdelingen investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 12/4/18

"I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, lav ledighed og ufinansierede skattelettelser"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 20/04/18 15:36

Afkast i dag: -0,03 %

Afkast i mar.: -0,31 %

År til dato: +0,07 %

Afkast og kurser pr. 20/04/18 15:36

Dagens afkast -0,03 %
Afkast ÅtD, % 0,07 %
Salg 82,00
Køb 82,50
Indre værdi 82,49
Formue (mio.) 943 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/18

Afkast ÅtD, % -0,69 %
1 år 3,19 %
3 år 8,66 %
5 år 11,06 %
7 år 26,86 %
10 år 63,16 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden-0,31 %-0,69 %
Afkast i fondens benchmark-0,23 %-0,54 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR1,09 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,09 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR1,04 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,00 %
Bombardier Inc 15.05.20216,13CanadaEUR0,96 %
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR0,95 %
Telecom Italia SpA 17.03.20555,25ItalienEUR0,95 %
IMS Health Inc 15.10.20243,50USAEUR0,94 %
Corral Petroleum AB 15.05.202111,75SverigeEUR0,94 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR0,93 %
Antal værdipapirer i afd.: 209
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig13,91 %0,12 %
Luxembourg13,67 %-0,34 %
Italien13,30 %-0,26 %
USA10,94 %-0,62 %
Holland10,56 %1,74 %
Tyskland9,04 %0,40 %
England5,63 %-1,14 %
Sverige4,47 %0,84 %
Spanien3,80 %0,02 %
Øvrige14,68 %-0,78 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service15,33 %0,41 %
Consumer Cyclical12,07 %-1,51 %
Industriprodukter10,71 %1,38 %
Media9,24 %-0,19 %
Basisindstri8,16 %-0,32 %
Telecommunications7,70 %-0,67 %
Banker6,28 %0,13 %
Stabil service5,93 %0,90 %
Energi4,76 %1,20 %
Øvrige19,82 %-0,39 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,50 %
Danske kroner (DKK)0,48 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,37 %0.24 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente4,50 %
Gennemsnitlig varighed3,50
Standardafvigelse 1 år2,27
Standardafvigelse 3 år4,44
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201782,43 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,69 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)943 DKK
Formue i afdelingen (mio)1.074 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forventet årlig omk.1,18 %
ÅOP1,37 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i afd.209
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. marts 201881,86