Virksomhedsobl. HY

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016098825

  • Startdato

    23.05.2001

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    2,30

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    660 DKK

  • ÅOP

    1,35 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.13 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/19

En hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til, at være afværget i første omgang

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 22/03/19 15:40

Afkast i dag: -0,05 %

Afkast i feb.: +2,49 %

År til dato: +5,58 %

Afkast og kurser pr. 22/03/19 15:40

Afkast i dag -0,05 %
Afkast ÅtD, % 5,58 %
Salg 79,20
Køb 79,68
NAV 79,64
Formue (mio.) 660 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/19

Afkast ÅtD, % 4,75 %
1 år -0,90 %
3 år 14,60 %
5 år 3,44 %
7 år 23,36 %
10 år 177,21 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden2,49 %4,75 %
Afkast i fondens benchmark1,83 %4,10 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo sidste måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-03-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Petrol 26.01.20176,50BulgarienEUR1,22 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,21 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR1,13 %
Banco BPM SpA 21.09.20274,38ItalienEUR1,10 %
Intesa Sanpaolo 13.09.20236,63ItalienEUR1,05 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR1,04 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,93 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,90 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,87 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR0,85 %
Antal værdipapirer i fonden: 195
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Italien12,92 %0,16 %
Holland12,82 %-0,69 %
USA10,76 %-1,01 %
Frankrig10,47 %-2,03 %
Luxembourg10,25 %-1,00 %
Tyskland8,88 %-1,88 %
England3,84 %-0,19 %
Sverige2,92 %-0,66 %
Spanien2,89 %-0,51 %
Øvrige24,24 %-1,13 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service11,63 %-0,83 %
Consumer Cyclical11,34 %-2,06 %
Media8,03 %8,03 %
Industriprodukter7,81 %-1,79 %
Basisindstri7,56 %-0,99 %
Telecommunications7,11 %7,11 %
Banker6,27 %0,05 %
Stabilt forbrug5,23 %-0,14 %
Energi5,04 %-0,45 %
Øvrige29,99 %-16,99 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,51 %
Danske kroner (DKK)0,49 %
Amerikanske dollar (USD)0,00 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,35 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente4,70 %
Gennemsnitlig varighed3,20
Standardafvigelse 1 år4,77
Standardafvigelse 3 år4,30
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201877,69 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)4,75 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)660 DKK
Formue i fonden (mio)759 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)2,30
Forv. årlig omk.1,18 %
ÅOP1,35 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden195
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi februar 201979,01