Virksomhedsobl. HY

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer og med udviklingen i kreditspændet.


Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer HY
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 11/10/18

"Virksomhedsobligationer er blevet ramt af den seneste tids uro"

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast

Pr. 16/11/18 15:35

Afkast i dag: -0,58 %

Afkast i okt.: -1,49 %

År til dato: -3,57 %

Afkast og kurser pr. 16/11/18 15:35

Afkast i dag -0,58 %
Afkast ÅtD, % -3,57 %
Salg -
Køb -
NAV 79,49
Formue (mio.) 781 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/18

Afkast ÅtD, % -2,18 %
1 år -2,74 %
3 år 9,08 %
5 år 5,42 %
7 år 29,50 %
10 år 162,90 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden-1,49 %-2,18 %
Afkast i fondens benchmark-1,24 %-1,39 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-11-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
INEOS Group Holdings SA 01.08.20245,38LuxembourgEUR1,10 %
Areva SA 23.09.20244,88FrankrigEUR1,06 %
Verisure Midholding AB 01.12.20235,75SverigeEUR1,05 %
ARD Finance SA 15.09.20236,63LuxembourgEUR1,02 %
Altice 15.05.20227,25LuxembourgEUR1,01 %
Valeant Pharmaceuticals Intern 15.05.20234,50CanadaEUR1,01 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,99 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,99 %
Wind Tre SpA 20.01.20253,13ItalienEUR0,93 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,93 %
Antal værdipapirer i fonden: 212
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Luxembourg12,60 %-1,42 %
Frankrig12,26 %-1,53 %
Holland12,09 %3,27 %
Italien11,69 %-1,86 %
USA11,33 %-0,22 %
Tyskland10,02 %1,38 %
England4,84 %-1,93 %
Sverige4,25 %0,62 %
Spanien2,84 %-0,93 %
Øvrige18,07 %1,97 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Cyklisk service13,30 %-1,62 %
Consumer Cyclical13,15 %-0,44 %
Industriprodukter9,63 %0,30 %
Basisindstri8,99 %0,51 %
Media8,19 %-1,24 %
Telecommunications6,20 %-2,17 %
Stabilt forbrug5,76 %1,76 %
Banker5,74 %-0,40 %
Energi5,09 %1,53 %
Øvrige23,95 %2,05 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,16 %
Danske kroner (DKK)0,81 %
Amerikanske dollar (USD)0,02 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,18 %1,35 %0.24 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016098825
Effektiv rente5,65 %
Gennemsnitlig varighed3,70
Standardafvigelse 1 år3,00
Standardafvigelse 3 år3,92
Fondskode1609882
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201782,43 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-2,18 %
Introduktionsdato23.05.2001
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)781 DKK
Formue i fonden (mio)892 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forv. årlig omk.1,18 %
ÅOP1,35 %
Indirekte handelsomk.0.24 %
Gennemsnitlige rating B+
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i fonden212
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
IV. oktober 201880,64