Fejlberegning af indre værdi

Visninger: 872 Dato: 22. jan. 2018 kl. 13:00

Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

(selskabsmeddelelse 6/2018)

Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i perioden fra kl. 9:45 til 10:05 den 22. januar 2018:

ISIN Afdelingsnavn   Fejlens størrelse
DK0016271042 Sydinvest Fonde KL   Kursen var 0,80% for høj
DK0060681385 Sydinvest Virksomhedsoblig. HY 2019   Kursen var 6,50% for lav

Der blev ikke gennemført handler på fejlberegnede kurser.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S


Eskild Bak Kristensen
Direktør

Tilbage