Fejlberegning af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Mix

Visninger: 968 Dato: 20. jan. 2015 kl. 17:00

Sydinvest Administration A/S har konstateret en fejl ved beregningen af indre værdi i Sydinvest HøjrenteLande Mix – ISIN DK0016231921 og Sydinvest HøjrenteLande Mix ex-kupon – ISIN DK0060592525.

Fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1
HøjrenteLande Mix ex-kupon har været ca. 0,60 % for lave i perioden fra kl. 10:00 til kl. 12:00 den 19. januar 2015.
Sydinvest Administration A/S har indberettet fejlen til Finanstilsynet og informeret depotselskabet (Sydbank A/S), som tager kontakt til de berørte investorer.
 

Læs selskabsmeddelelsen

Tilbage