Fejlberegning af indre værdi

Visninger: 1005 Dato: 14. apr. 2016 kl. 15:10

I perioden fra kl. 9:41 til 10:03 den 13. april 2016 har der været en fejlberegning af Indre værdi på Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 KL, ISIN DK0060539716.

Fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Sydinvest Administration A/S har konstateret en fejl ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra kl. 9:41 til 10:03 den 13. april 2016.

Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 KL, ISIN DK0060539716 4,11 % for høj.

Sydinvest Administration A/S har indberettet fejlen til Finanstilsynet.

Der er ikke omsat beviser i afdelingen i den nævnte periode, så der er ingen investorer, som er berørt af fejlen.

 

Selskabsmeddelelse 32/2016

Tilbage