Gennemførelse af fusion af afdelinger i Sydinvest.

Visninger: 1104 Dato: 29. aug. 2016 kl. 13:30

Nedenstående fusioner er gennemført på baggrund af afdelingernes indre værdier pr. 26. august 2016.



Investeringsforeningen Sydinvest Dannebrog A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0016098908
Udbytte pr. bevis:                                       4,10 kr.
Indre værdi pr. bevis                                95,163724 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling inden fusionen gennemføres).


Investeringsforeningen Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060585073
Indre værdi pr. bevis                                101,015003 kr.
Ombytningsforhold                                  95,163724 / 101,015003 = 0,942075


Investeringsforeningen Sydinvest Dannebrog A DKK Akk (ophørende afdeling)
ISIN DK0060282093
Indre værdi pr. bevis                                117,223039 kr.


Investeringsforeningen Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060585156
Indre værdi pr. bevis                                102,263868 kr.
Ombytningsforhold                                  117,223039 / 102,263868 = 1,146280

 

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
 

(Selskabsmeddelelse 55/2016)

Tilbage