Investeringsforeningen Sydinvest: fejlberegning af indre værdi

Visninger: 100 Dato: 27. feb. 2020 kl. 10:25

(Selskabsmeddelelse 12/2020)

Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:

Hele dagen den 25. februar 2020:

ISIN Afdelingsnavn  Afvigelsens størrelse
DK0010303882  BRIK KL  Indre værdi var 1,01% for høj
DK0060681385 BRIK A DKK Akk Indre værdi var 1,01% for høj
DK0010169465  Latinamerika KL Indre værdi var 2,80% for høj

 

Fra kl. 9:45 til kl. 9:59 den 26. februar 2020:

ISIN Afdelingsnavn  Afvigelsens størrelse
DK0010303882  BRIK KL  Indre værdi var 1,70% for høj
DK0060681385 BRIK A DKK Akk Indre værdi var 1,70% for høj
DK0010169465  Latinamerika KL Indre værdi var 4,69% for høj
DK0060499663  Globale EM-Aktier A DKK Indre værdi var 0,53% for høj
DK0060499747 Globale EM-Aktier A DKK Akk Indre værdi var 0,53% for høj

 

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

 

Tilbage