Investeringsforeningen Sydinvest: fejlberegning af indre værdi

(Selskabsmeddelelse 12/2020)

Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:

Hele dagen den 25. februar 2020:

ISIN	Afdelingsnavn	Afvigelsens størrelse
DK0010303882	BRIK KL	Indre værdi var 1,01% for høj
DK0060681385	BRIK A DKK Akk	Indre værdi var 1,01% for høj
DK0010169465	Latinamerika KL	Indre værdi var 2,80% for høj

Fra kl. 9:45 til kl. 9:59 den 26. februar 2020:

ISIN	Afdelingsnavn	Afvigelsens størrelse
DK0010303882	BRIK KL	Indre værdi var 1,70% for høj
DK0060681385	BRIK A DKK Akk	Indre værdi var 1,70% for høj
DK0010169465	Latinamerika KL	Indre værdi var 4,69% for høj
DK0060499663	Globale EM-Aktier A DKK	Indre værdi var 0,53% for høj
DK0060499747	Globale EM-Aktier A DKK Akk	Indre værdi var 0,53% for høj