Investeringsforeningen Sydinvest: fejlberegning af indre værdi
(Selskabsmeddelelse 12/2020)
Investeringsforeningen Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1
Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:
Hele dagen den 25. februar 2020:
| ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
|---|---|---|
| DK0010303882 | BRIK KL | Indre værdi var 1,01% for høj |
| DK0060681385 | BRIK A DKK Akk | Indre værdi var 1,01% for høj |
| DK0010169465 | Latinamerika KL | Indre værdi var 2,80% for høj |
Fra kl. 9:45 til kl. 9:59 den 26. februar 2020:
| ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
|---|---|---|
| DK0010303882 | BRIK KL | Indre værdi var 1,70% for høj |
| DK0060681385 | BRIK A DKK Akk | Indre værdi var 1,70% for høj |
| DK0010169465 | Latinamerika KL | Indre værdi var 4,69% for høj |
| DK0060499663 | Globale EM-Aktier A DKK | Indre værdi var 0,53% for høj |
| DK0060499747 | Globale EM-Aktier A DKK Akk | Indre værdi var 0,53% for høj |
Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00