01. nov. 2021 kl. 15:15
2213 visninger

Meddelelse om gennemførelse af fusioner i Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 35/2021)

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 14. oktober 2021 gennemføres nedenstående fusioner med baggrund i afdelingernes officielle indre værdier pr. 29. oktober 2021. Det forventes, at fusionerne vil blive registreret, så de nye andele og de nævnte udbytter vil være til investorernes disposition den 3. november 2021.

International A DKK og HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk

International A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010140805
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 111,017638 kr.

HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060227908
Indre værdi pr. bevis: 120,708934 kr.

Ombytningsforhold111,017638 / 120,708934 = 0,919714


Danmark A DKK og Bæredygtige Aktier A DKK

Danmark A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0015298384
Udbytte pr. bevis: 186,70 kr.
Indre værdi pr. bevis: 135,545094 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling, inden fusionen gennemføres).

Bæredygtige Aktier A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0061533643
Indre værdi pr. bevis: 115,492366 kr.

Ombytningsforhold135,545094 / 115,492366 = 1,173628


Latinamerika A DKK og BRIK KL

Latinamerika A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010169465
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 234,299437 kr.

BRIK KL (fortsættende afdeling)
ISIN DK0010303882
Indre værdi pr. bevis: 203,763350 kr.

Ombytningsforhold234,299437 / 203,763350 = 1,149861

 

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,7
Baseret på 3 anmeldelser

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet