Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

(Selskabsmeddelelse 10/2022)

På grund af konflikten i Ukraine er forskellen mellem købs- og salgspriserne på mange obligationsudstedelser øget. Det gælder specielt for obligationer fra højrentelande med lav kreditvurdering. Det har medført nedenstående midlertidige forhøjelse af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag med virkning fra og med 1. marts 2022:

Andelsklasse	ISIN	Emissions-tillæg før	Ændring	Emissions-tillæg efter	Indløsnings-fradrag før	Ændring	Indløsnings- fradrag efter
HøjrenteLande Korte Obligationer	DK0060227908	0,36 %	0,125 %	0,485 %	0,36 %	0,125 %	0,485 %
HøjrenteLande	DK0016039654	0,46 %	0,125 %	0,585 %	0,46 %	0,125 %	0,585 %
HøjrenteLande Akk.	DK0060012979	0,46 %	0,125 %	0,585 %	0,46 %	0,125 %	0,585 %
HøjrenteLande Mix	DK0016231921	0,36 %	0,20 %	0,56 %	0,36 %	0,20 %	0,56 %
HøjrenteLande Valuta	DK0016313810	0,21 %	0,25 %	0,46 %	0,21 %	0,25 %	0,46 %
HøjrenteLande Lokal Valuta	DK0060030872	0,26 %	0,25 %	0,51 %	0,26 %	0,25 %	0,51 %