01. mar. 2022 kl. 11:30
3688 visninger

Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

(Selskabsmeddelelse 10/2022)

På grund af konflikten i Ukraine er forskellen mellem købs- og salgspriserne på mange obligationsudstedelser øget. Det gælder specielt for obligationer fra højrentelande med lav kreditvurdering. Det har medført nedenstående midlertidige forhøjelse af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag med virkning fra og med 1. marts 2022:

 

Andelsklasse ISIN Emissions-tillæg før Ændring Emissions-tillæg efter Indløsnings-fradrag før Ændring Indløsnings-
fradrag efter
HøjrenteLande
Korte Obligationer
DK0060227908 0,36 % 0,125 % 0,485 % 0,36 % 0,125 % 0,485 %
HøjrenteLande DK0016039654 0,46 % 0,125 % 0,585 % 0,46 % 0,125 % 0,585 %
HøjrenteLande
Akk.
DK0060012979 0,46 %

0,125 %

0,585 % 0,46 % 0,125 % 0,585 %
HøjrenteLande
Mix
DK0016231921 0,36 % 0,20 % 0,56 % 0,36 % 0,20 % 0,56 %
HøjrenteLande
Valuta
DK0016313810 0,21 % 0,25 % 0,46 % 0,21 % 0,25 % 0,46 %
HøjrenteLande
Lokal Valuta
DK0060030872 0,26 % 0,25 % 0,51 % 0,26 % 0,25 % 0,51 %

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet