Værdipapirfonden Sydinvest, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1
Syd Fund Management A/S har konstateret fejl, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger. Fejlen medførte følgende afvigelser:
Fra kl. 15:16 til kl. 15:40 den 21. januar 2021.
| ISIN | Afdelingsnavn | Afvigelsens størrelse |
|---|---|---|
| DK0060749281 | Konservativ Udb. | Indre værdi var 0,46 % for lav |
| DK0060749604 | Konservativ Akk. | Indre værdi var 0,45% for lav |
| DK0060749364 | Balanceret Udb. | Indre værdi var 0,73% for lav |
| DK0060749794 | Balanceret Akk. | Indre værdi var 0,78% for lav |
| DK0060749448 | Vækstorienteret Udb. | Indre værdi var 0,99% for lav |
| DK0060749877 | Vækstorienteret Akk. | Indre værdi var 1,09% for lav |
| DK0060749521 | Aggressiv Udb. | Indre værdi var 1,39% for lav |
| DK0060749950 | Aggressiv Akk. |
VSI Indre værdi var 1,52% for lav
|
Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.
Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tfl. 74 37 33 00
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
22. feb. 2021 kl. 15:24
Høj rente uden at gå på kompromis
22. feb. 2021 kl. 12:38
Ajourførte brochurer
09. feb. 2021 kl. 09:49
Højtflyvende teknologiaktier
04. feb. 2021 kl. 11:07
Op og ned i januar
01. feb. 2021 kl. 08:00
Rolig periode i sigte for danske obligationer
29. jan. 2021 kl. 15:00
Få din opsparing i arbejdstøjet
29. jan. 2021 kl. 10:54
Se dine skattekurser for 2020
25. jan. 2021 kl. 12:09
Nyt Horisont om digitalisering og investering
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet