HøjrenteLande Mix ESG Akk
Højrenteobligationer
Profil
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.
Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor andelsklassen investerer.
Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.
Hvorfor investere i HøjrenteLande Mix ESG Akk?
-
Løbende tilpasning af obligationer
Mix er en specialafdeling hvor forholdet imellem lokale obligationer, og obligationer udsted i EUR løbende tilpasses. -
Renteforskellen udnyttes
I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene. -
Stor erfaring
Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.>
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mereThomas Brund
Chefporteføljemanager
Chefporteføljemanager i Sydbanks Kapitalforvaltning - Obligationer, med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Anette Melchiorsen
Seniorporteføljemanager
Seniortrader og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på alle aspekter af obligations-, valuta- og derivathandler i Højrentelande porteføljerne. Anette Melchiorsen har en kandidatgrad i økonomi.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Jens Erik Boesen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på lokal valuta samt teamets COSMO-værdiansættelsesmodel, risikostyring og papirvalg i alle Højrentelande lo-kal valuta porteføljer. Jens Erik Boesen har en kandidatgrad i økonomi.
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Senioranalytiker og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på politisk og økonomisk analyse på globalt plan og landeniveau samt ansvarlig for udvikling af Sydbanks proces for ESG på landeniveau. Hans Christian Bachmann har en kandidatgrad i økonomi.
Thomas Rytter
Kvantitativ analytiker
Kvantitativ analytiker i Sydbanks obligationsanalyse med primær fokus på udvikling og vedligeholdelse af de risikostyrings- og prisfastsættelsessystemer, som teamet anvender. Thomas Rytter har en kandidatgrad i matematik-økonomi.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er akkumulerende. Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i afdelingen. Pga. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Fonden havde første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 19. oktober 2023.
Afkast
Pr. 02/05/24 16:31Afkast i dag +0,51 %
Afkast i apr.: -2,09 %
År til dato -1,00 %
Afkast og kurser pr. 02/05/24 16:31
Afkast i dag | 0,51 % |
Afkast ÅTD, % | -1,00 % |
Salg | |
Køb | |
Indre værdi | 106,34 |
Formue (mio.) | 377 DKK |
Afkast - Opdateret 01/05/24
Afkast ÅTD, % | -1,46 % |
1 år | - |
3 år | - |
5 år | - |
7 år | - |
10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,41 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,41 |
Seneste udvikling
HøjrenteLande Mix ESG Akk | Afkast i april | År til dato |
---|---|---|
Afkast i fonden | -2,09 % | -1,46 % |
Afkast i fondens benchmark | -1,69 % | -0,85 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede lande
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
---|---|---|---|---|
Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 3,38 % |
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2029 | 9,76 | Brasilien | BRL | 3,10 % |
Mexican Bonos 13.11.2042 | 7,75 | Mexico | MXN | 2,27 % |
Malaysia Government Bond 05.07.2034 | 3,83 | Malaysia | MYR | 2,23 % |
Mexico Government International Bond 09.02.2035 | 6,35 | Mexico | USD | 2,15 % |
South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Sydafrika | ZAR | 2,02 % |
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2031 | 9,76 | Brasilien | BRL | 1,93 % |
Thailand Government Bond 20.06.2031 | 3,65 | Thailand | THB | 1,84 % |
Hungary Government International Bond 22.05.2028 | 6,13 | Ungarn | USD | 1,82 % |
Mexican Bonos 03.06.2027 | 7,50 | Mexico | MXN | 1,76 % |
Antal værdipapirer i fonden: 144 | ||||
Vis alle værdipapirer |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
---|---|---|---|---|
HøjrenteLande Mix ESG Akk | 1,30 % | 0,47 % | 0,41 % | 0,41 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/4-24
ISIN | DK0062496717 |
Fondskode | 6249671 |
Introduktionsdato | 13.10.2023 |
Benchmark | EMBI GD & GBI-EM GD i DKK |
Børsnoteret | Ja |
Udbyttebetalende | Nej |
Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
Investeringshorisont | Min. 4 år |
Porteføljemanager | |
Valuta | DKK |
Løbende omkostninger | 1,30 % |
Transaktionsomk. | 0,47 % |
Andelsklasse formue(mio) | 376 DKK |
Formue i fonden (mio) | 517 DKK |
Stykstørrelse | 100 |
Skattekurs ultimo 2023 | 107,41 DKK |
Indre værdi april 2024 | 105,84 |
Skattekurs 19. maj 1993 | - |
Antal værdipapirer i fonden | 144 |
Indkomsttype | Kapitalindkomst |
Beskatning | Lagerbeskattet |
Udbytte (regnskab 2022) | - |
Afkast i år (ultimo mdr.) | -1,46 % |
Standardafvigelse 1 år | - |
Standardafvigelse 3 år | - |
Sharpe Ratio (3 år) | - |
Effektiv rente | 7,44 % |
Gennemsnitlig varighed | 6,39 |
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 10/4/24
Første rentenedsættelser fra ECB til juni bør efterhånden være forholdsvis sikker. Kommer Feds også der vil det give EM-centralbankerne endnu mere plads til at sænke renten.Hans Christian Bachmann
SenioranalytikerLæs mere