Bytteforhold og udbytte ved fusioner i Sydinvest

International A DKK og HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK

International A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010140805
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 111,017638 kr.

HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060227908
Indre værdi pr. bevis: 120,708934 kr.

Investeringer i International A DKK ombyttes med HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,919714 på baggrund af værdier opgjort den 29. oktober 2021.

For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i International A DKK modtager 91 beviser i HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK, og får 117,25 kr. bogført på din konto.

Danmark A DKK og Bæredygtige Aktier A DKK

Danmark A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0015298384
Udbytte pr. bevis: 186,70 kr.
Indre værdi pr. bevis: 135,545094 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling, inden fusionen gennemføres).

Bæredygtige Aktier A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0061533643
Indre værdi pr. bevis: 115,492366 kr.

Investeringer i Danmark A DKK ombyttes med Bæredygtige Aktier A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,173628 på baggrund af værdier opgjort den 29. oktober 2021.

For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i Danmark A DKK modtager 117 beviser i Bæredygtige Aktier A DKK, og får 41,90 kr. bogført på din konto.

Derudover vil du modtage et ekstraordinært udbytte på 186,70 kr. pr. bevis, som vil blive bogført på din konto fratrukket evt. udbytteskat.

Latinamerika A DKK og BRIK KL

Latinamerika A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010169465
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 234,299437 kr.

BRIK KL (fortsættende afdeling)
ISIN DK0010303882
Indre værdi pr. bevis: 203,763350 kr.

Investeringer i Latinamerika A DKK ombyttes med BRIK KL. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,149861 på baggrund af værdier opgjort den 29. oktober 2021.

For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i Latinamerika A DKK modtager 114 beviser i BRIK KL, og får 200,93 kr. bogført på din konto.