Opnår du en gevinst ved din investering har du opnået et positivt afkast, mens et tab giver dig et negativt afkast. Afkastet er altså resultatet af din investering. I en investeringsforening er afkastet det økonomiske resultat af din investering i investeringsbeviser (aktie og obligationer). Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et eventuelt udbytte. Mens afkastet på en obligation består en fast pålydende rente og en kursgevinst ved salg eller ved udtrækning. Afkastet kan være såvel negativt som positivt.
Korte og lange afkast
I nedenstående tabel kan du se de historiske afkast på de afdelinger der har eksisteret i 10 år (tallene opdateret pr. seneste måned). Foreningens historiske afkast finder du på siden Fonde. Her kan du både se de korte afkast dvs. fx år til dato afkastene eller de længere historiske afkaste, såsom fem års afkast og ti års afkast.
Bliv klogere på udbytte og afkast - læs mere i vores Investeringshåndbog
| Afdelinger | Afkast 3 år | Afkast 5 år | Afkast 10 år |
|---|---|---|---|
| Europa Value | 77,64 % | 84,01 % | 142,22 % |
| Fjernøsten | 95,82 % | 46,70 % | 145,77 % |
| Fjernøsten Akkumulerende | 95,23 % | 46,41 % | 143,59 % |
| Fonde | 11,62 % | 1,22 % | 2,20 % |
| Global Value | 56,85 % | 67,27 % | 140,69 % |
| Global Value Akk | 57,08 % | 67,59 % | 138,28 % |
| Globale EM-aktier | 86,65 % | 49,78 % | 135,00 % |
| Globale EM-aktier Akkumulerende | 87,19 % | 50,76 % | 134,28 % |
| HøjrenteLande | 16,35 % | 1,79 % | 4,69 % |
| Indeks Tyskland | 46,71 % | 28,57 % | 88,86 % |
| Korte Obligationer | 11,65 % | 7,32 % | 9,88 % |
| Mellemlange Obligationer | 11,84 % | 2,56 % | 3,90 % |
| Mellemlange Obligationer Akkumulerende | 11,94 % | 2,57 % | 3,87 % |
| USA Value | 46,72 % | 55,06 % | 148,37 % |
| Virksomhedsobligationer HY | 19,57 % | 9,62 % | 30,17 % |
| Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende | 19,26 % | 9,39 % | 29,69 % |
| Virksomhedsobligationer IG | 12,14 % | -3,46 % | 6,69 % |
Afkast i investeringsforeninger
Investeringsforeningerne har valgt at gøre afkastet op på en måde, som er så retvisende som muligt. Afkastet beregnes ud fra den regnskabsmæssige værdi af investeringerne og tager højde for de udbytter, investorerne kan få udbetalt undervejs. Det er international standard.
- Formlen er som følger:
Årets afkast i procent = ((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (indre værdi primo året)- 1) x 100
Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året / indre værdi umiddelbart efter udlodning