Alle fonde

Aktier

Fonde Dagens afkast ÅTD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Ansvarlighed
BRIK -0,54 % -13,84 % 168,61 8/7 10:33 168,10 169,10 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
BRIK Akk. -0,54 % -13,83 % 289,06 8/7 10:33 288,20 289,90 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Danmark 0,21 % 6,75 % 236,94 8/7 10:33 236,70 237,20 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Europa Ligevægt & Value -0,64 % -19,66 % 58,62 8/7 10:33 58,56 58,76 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Fjernøsten 0,01 % 5,98 % 180,27 8/7 10:33 179,65 180,45 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Fjernøsten Akk. 0,00 % 6,03 % 283,70 8/7 10:33 282,70 284,60 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Globale EM-aktier 0,16 % -1,37 % 130,03 8/7 10:33 129,60 130,40 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Globale EM-aktier Akk. 0,16 % -1,46 % 167,99 8/7 10:33 167,40 168,50 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Latinamerika -1,41 % -35,20 % 214,76 8/7 10:33 215,00 215,50 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Morningstar Bæredygtig Indeks -0,54 % 4,02 % 120,13 8/7 10:33 120,00 120,35 Central Investorinformation Månedskommentar Bæredygtig
Tyskland 0,04 % -8,79 % 106,09 8/7 10:33 106,00 106,25 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
USA Ligevægt & Value -0,94 % -15,63 % 31,06 8/7 10:33 31,03 31,09 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Verden Lav Volatilitet Indeks -0,08 % -0,06 % 99,94 8/7 10:33 99,80 100,10 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Verden Ligevægt & Value -0,87 % -17,73 % 64,26 8/7 10:33 64,16 64,38 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Verden Ligevægt & Value Akk -0,85 % -17,96 % 115,68 8/7 10:33 115,50 115,90 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Verden Ligevægt & Value Etik -0,89 % -16,20 % 85,88 8/7 10:33 85,76 86,04 Central Investorinformation Månedskommentar Etik
Fonde ÅTD pr. 1/7-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
BRIK -18,82 % 4,60 % 28,73 % -0,28 % 21,75 % 32,63 % 64,63 % 35,50 %
BRIK Akk. -18,80 % 4,66 % 28,62 % -0,08 % 21,89 % 33,54 % 67,00 % 37,51 %
Danmark 2,72 % 1,38 % 24,20 % -13,93 % 6,84 % 28,47 % 131,41 % 183,33 %
Europa Ligevægt & Value -21,08 % 3,73 % 21,65 % -12,47 % -14,31 % -6,60 % 23,77 % 51,08 %
Fjernøsten -1,11 % 8,27 % 26,19 % -17,53 % 14,00 % 17,52 % 67,08 % 98,39 %
Fjernøsten Akk. -1,04 % 8,24 % 26,11 % -17,66 % 13,85 % 16,78 % 64,66 % 92,02 %
Globale EM-aktier -7,64 % 7,11 % 23,43 % -14,10 % 10,64 % 18,10 % - -
Globale EM-aktier Akk. -7,73 % 7,07 % 23,48 % -14,27 % 10,49 % 17,79 % - -
Latinamerika -38,09 % 3,98 % 18,37 % 0,32 % -23,83 % -28,45 % -24,86 % -24,55 %
Morningstar Bæredygtig Indeks 2,30 % 3,45 % 27,43 % -5,66 % - - - -
Tyskland -10,66 % 1,80 % 26,28 % -21,34 % -5,29 % 2,62 % 37,46 % 71,12 %
USA Ligevægt & Value -14,43 % -0,16 % 25,27 % -5,03 % 7,62 % 26,55 % 94,96 % 199,36 %
Verden Lav Volatilitet Indeks -0,43 % -0,48 % - - - - - -
Verden Ligevægt & Value -17,99 % 0,80 % 23,43 % -7,23 % -2,15 % 10,08 % 54,77 % 101,04 %
Verden Ligevægt & Value Akk -18,20 % 0,64 % 23,61 % -7,54 % -2,56 % - - -
Verden Ligevægt & Value Etik -16,41 % 1,23 % 8,06 % - - - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
BRIK DK0010303882 6 30-04-2004 435 DKK LUKOIL PJSC 0.95 %
BRIK Akk. DK0060013001 6 18-11-2005 308 DKK LUKOIL PJSC 1.23 %
Danmark DK0015298384 6 01-10-1985 374 DKK DSV 0.40 %
Europa Ligevægt & Value DK0015323406 6 01-05-1986 238 DKK Ucb 1.73 %
Fjernøsten DK0010169549 6 13-05-1991 1.029 DKK Alibaba Group Holdin... 0.61 %
Fjernøsten Akk. DK0060036994 6 24-05-2006 284 DKK Alibaba Group Holdin... 0.82 %
Globale EM-aktier DK0060499663 6 30-09-2013 310 DKK Alibaba Group Holdin... 0.85 %
Globale EM-aktier Akk. DK0060499747 6 30-09-2013 123 DKK Alibaba Group Holdin... 1.91 %
Latinamerika DK0010169465 6 13-05-1991 104 DKK Vale Rio Doce 0.76 %
Morningstar Bæredygtig Indeks DK0061111572 5 26-11-2018 594 DKK Home Depot 0.20 %
Tyskland DK0060033116 6 25-04-2006 354 DKK SAP 0.09 %
USA Ligevægt & Value DK0010270776 6 31-10-2000 247 DKK MetroPCS Communicati... 2.61 %
Verden Lav Volatilitet Indeks DK0061281490 5 27-05-2020 174 DKK Deutsche Telekom 0.98 %
Verden Ligevægt & Value DK0010101740 5 16-11-1987 217 DKK MetroPCS Communicati... 0.43 %
Verden Ligevægt & Value Akk DK0060669091 5 23-11-2015 57 DKK MetroPCS Communicati... 2.61 %
Verden Ligevægt & Value Etik DK0061148657 5 30-09-2019 08 DKK MetroPCS Communicati... 3.64 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
BRIK 1,64% 1,98 % 0.17 % 0,30 % 0,30 %
BRIK Akk. 1,61% 1,95 % 0.16 % 0,30 % 0,30 %
Danmark 1,41% 1,49 % 0.02 % 0,15 % 0,15 %
Europa Ligevægt & Value 1,58% 1,81 % 0.04 % 0,25 % 0,14 %
Fjernøsten 1,67% 2,24 % 0.24 % 0,31 % 0,37 %
Fjernøsten Akk. 1,66% 2,22 % 0.23 % 0,31 % 0,37 %
Globale EM-aktier 1,71% 2,12 % 0.18 % 0,30 % 0,34 %
Globale EM-aktier Akk. 1,71% 2,09 % 0.18 % 0,30 % 0,34 %
Latinamerika 1,70% 1,97 % 0.13 % 0,35 % 0,35 %
Morningstar Bæredygtig Indeks 0,50% 0,62 % 0.05 % 0,18 % 0,14 %
Tyskland 1,59% 1,68 % 0.02 % 0,15 % 0,15 %
USA Ligevægt & Value 1,41% 1,51 % 0.04 % 0,11 % 0,11 %
Verden Lav Volatilitet Indeks 0,50% 0,60 % 0.04 % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value 1,59% 1,72 % 0.03 % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value Akk 1,58% 1,71 % 0.04 % 0,18 % 0,14 %
Verden Ligevægt & Value Etik 1,54% 1,67 % 0.04 % 0,18 % 0,14 %

Kvartalskommentar Fjernøsten

Afkastet for 2. kvartal 2020 blev på 16,1 %, mens sammenligningsindekset MSCI Asia ex. Japan gav et afkast på 13,9 %.

Læs mere her

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅTD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Ansvarlighed
Fonde 0,06 % -0,02 % 85,67 8/7 10:33 85,58 85,76 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande 0,00 % -3,39 % 77,72 8/7 10:33 77,36 77,66 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Akk. 0,01 % -3,23 % 188,48 8/7 10:33 187,65 188,40 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande ESG 0,03 % -4,74 % 95,26 8/7 10:33 94,82 95,70 Central Investorinformation Månedskommentar ESG+
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -0,02 % -4,36 % 115,07 8/7 10:33 114,65 115,45 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Lokal Valuta -0,23 % -8,68 % 105,28 8/7 10:33 105,00 105,55 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Mix -0,11 % -5,84 % 74,03 8/7 10:33 73,76 74,24 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
HøjrenteLande Valuta -0,36 % -8,34 % 104,36 8/7 10:33 104,15 104,60 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
International -0,03 % -0,51 % 114,47 8/7 10:33 114,35 114,60 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Korte Obligationer 0,03 % 0,37 % 98,71 8/7 10:33 98,66 98,76 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Mellemlange Obligationer 0,06 % 0,48 % 99,11 8/7 10:33 99,00 99,20 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Mellemlange Obligationer Akk. 0,06 % 0,42 % 106,05 8/7 10:33 105,95 106,15 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY -0,08 % -6,12 % 79,03 8/7 10:33 78,62 79,46 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY Akk -0,08 % -6,46 % 154,94 8/7 10:33 154,10 155,80 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobligation IG 0,09 % 1,73 % 105,52 8/7 10:33 105,20 105,95 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Virksomhedsobl. HY Etik -0,07 % -6,04 % 94,40 8/7 10:33 93,88 94,92 Central Investorinformation Månedskommentar Etik
Virksomhedsobl. IG Etik 0,08 % 3,14 % 102,55 8/7 10:33 102,15 102,95 Central Investorinformation Månedskommentar Etik
Fonde ÅTD pr. 1/7-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde -0,01 % 0,31 % 0,09 % 0,73 % 1,41 % 6,05 % 9,36 % 19,75 %
HøjrenteLande -4,74 % 3,80 % 10,81 % -9,75 % -1,98 % 7,83 % 15,75 % 45,69 %
HøjrenteLande Akk. -4,57 % 3,75 % 10,69 % -9,75 % -1,87 % 7,87 % 15,52 % 44,80 %
HøjrenteLande ESG -5,99 % 3,94 % - - - - - -
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -4,64 % 2,11 % 4,74 % -3,37 % -1,53 % 0,83 % 4,04 % 14,43 %
HøjrenteLande Lokal Valuta -8,54 % -0,55 % 15,10 % -3,54 % -0,12 % 3,79 % 3,58 % 17,06 %
HøjrenteLande Mix -6,41 % 1,58 % 12,08 % -6,43 % -1,77 % 4,11 % 7,11 % 28,69 %
HøjrenteLande Valuta -8,11 % -0,22 % 10,43 % -1,79 % -2,28 % 0,45 % 0,32 % 5,90 %
International -0,37 % -1,00 % 2,58 % 2,47 % 1,03 % -4,53 % 7,94 % 21,33 %
Korte Obligationer 0,28 % 0,28 % 0,57 % 0,43 % 1,86 % 4,58 % 5,75 % 11,28 %
Mellemlange Obligationer 0,48 % 0,41 % 1,53 % 0,23 % 3,37 % 8,00 % - -
Mellemlange Obligationer Akk. 0,43 % 0,41 % 1,49 % 0,27 % 3,31 % 7,90 % - -
Virksomhedsobl. HY -6,72 % 3,90 % 12,14 % -5,76 % 0,70 % 8,61 % 12,68 % 42,30 %
Virksomhedsobl. HY Akk -7,03 % 3,27 % 12,00 % -5,70 % 0,37 % 7,82 % 14,63 % 46,47 %
Virksomhedsobligation IG 1,13 % 1,82 % 9,46 % -5,38 % 5,96 % 12,79 % 19,66 % -
Virksomhedsobl. HY Etik -6,60 % 3,29 % 2,25 % - - - - -
Virksomhedsobl. IG Etik 2,49 % 1,69 % 0,13 % - - - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 525 DKK Nordea Kredit 01.10.... 3,37 %
HøjrenteLande DK0016039654 4 17-03-2000 1.942 DKK Rep. of Ghana 14.10.... 2,41 %
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 4 18-11-2005 401 DKK Rep. of Ghana 14.10.... 4,24 %
HøjrenteLande ESG DK0061271186 4 27-01-2020 09 DKK Qatar Government Int... 4,75 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. DK0060227908 3 31-05-2010 457 DKK Indonesia Government... 2,31 %
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 4 10-02-2006 327 DKK Mexican Bonos 03.06.... 3,39 %
HøjrenteLande Mix DK0016231921 4 14-02-2003 840 DKK Mexican Bonos 03.06.... 3,02 %
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 4 13-05-2005 743 DKK Republic of Poland G... 3,24 %
International DK0010140805 4 02-10-1989 133 DKK United States Treasu... 5,93 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 669 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 0,07 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2.747 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 1,14 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 414 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 2,08 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 552 DKK Petrol 26.01.2017 6,57 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 163 DKK Commerzbank AG 31.12... 6,23 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 3 05-03-2012 436 DKK Wells Fargo & Co 14.... 3,94 %
Virksomhedsobl. HY Etik DK0061148574 3 30-09-2019 05 DKK Commerzbank AG 31.12... 5,34 %
Virksomhedsobl. IG Etik DK0061148491 3 30-09-2019 07 DKK Wells Fargo & Co 14.... 2,43 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Fonde 0,42% 0,45 % 0.04 % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,27% 1,41 % 0.47 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Akk. 1,27% 1,40 % 0.47 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande ESG 1,30% 1,43 % 0.47 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 1,02% 1,12 % 0.31 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,34% 1,42 % 0.24 % 0,26 % 0,26 %
HøjrenteLande Mix 1,32% 1,43 % 0.39 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Valuta 1,32% 1,39 % 0.25 % 0,21 % 0,21 %
International 0,71% 0,75 % 0.03 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer 0,23% 0,24 % 0.09 % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,43% 0,46 % 0.09 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,43% 0,45 % 0.09 % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,15% 1,33 % 0.15 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,14% 1,31 % 0.14 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobligation IG 0,74% 0,91 % 0.14 % 0,40 % 0,40 %
Virksomhedsobl. HY Etik 1,17% 1,35 % 0.15 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. IG Etik 0,77% 0,94 % 0.14 % 0,40 % 0,40 %

Forventninger til danske obligationer

Stemningen på obligationsmarkedet er god, og vi tror på, at vi går en rolig sommer i møde.

Læs mere her

Blandede

Fonde Dagens afkast ÅTD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Ansvarlighed
Aggressiv Akk -0,51 % -4,36 % 118,32 8/7 10:33 118,10 118,55 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Aggressiv Udb -0,54 % -4,45 % 100,80 8/7 10:33 100,60 101,00 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Balanceret Akk -0,25 % -0,54 % 111,94 8/7 10:33 111,75 112,10 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Balanceret Udb -0,26 % -0,70 % 102,32 8/7 10:33 102,15 102,50 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Konservativ Akk -0,13 % -1,06 % 104,62 8/7 10:33 104,45 104,75 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Konservativ Udb -0,13 % -1,02 % 100,69 8/7 10:33 100,55 100,85 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Vækstorienteret Akk -0,42 % -1,90 % 116,48 8/7 10:33 116,30 116,65 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Vækstorienteret Udb -0,42 % -1,94 % 101,74 8/7 10:33 101,55 101,90 Central Investorinformation Månedskommentar ESG
Fonde ÅTD pr. 1/7-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Aggressiv Akk -6,13 % 1,78 % 21,45 % -8,32 % 8,93 % - - -
Aggressiv Udb -6,13 % 1,79 % 21,45 % -8,00 % 9,21 % - - -
Balanceret Akk -1,52 % 1,26 % 10,63 % -4,14 % 6,95 % - - -
Balanceret Udb -1,65 % 1,24 % 10,65 % -3,96 % 7,06 % - - -
Konservativ Akk -1,53 % 0,73 % 4,33 % -1,96 % 2,03 % - - -
Konservativ Udb -1,50 % 0,74 % 4,36 % -1,86 % 2,19 % - - -
Vækstorienteret Akk -3,43 % 1,76 % 16,83 % -6,40 % 9,13 % - - -
Vækstorienteret Udb -3,43 % 1,71 % 16,83 % -6,24 % 9,36 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Aggressiv Akk DK0060749950 5 14-11-2016 41 DKK iShares Core MSCI Wo... -0.04 %
Aggressiv Udb DK0060749521 5 14-11-2016 72 DKK iShares Core MSCI Wo... 0.48 %
Balanceret Akk DK0060749794 4 14-11-2016 539 DKK iShares Core MSCI Wo... -0.07 %
Balanceret Udb DK0060749364 4 14-11-2016 3.271 DKK iShares Core MSCI Wo... -0.04 %
Konservativ Akk DK0060749604 2 14-11-2016 278 DKK Danmarks Skibskredit... 0.15 %
Konservativ Udb DK0060749281 2 14-11-2016 2.740 DKK NYK01EDA50 50 095 01... 0.03 %
Vækstorienteret Akk DK0060749877 4 14-11-2016 174 DKK iShares Core S&P 500... 0.17 %
Vækstorienteret Udb DK0060749448 4 14-11-2016 470 DKK iShares Core S&P 500... 0.24 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Aggressiv Akk 1,66% 1,72 % 0.12 % 0,18 % 0,18 %
Aggressiv Udb 1,65% 1,71 % 0.12 % 0,18 % 0,18 %
Balanceret Akk 1,30% 1,35 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb 1,29% 1,34 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Konservativ Akk 0,90% 0,95 % 0.06 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb 0,91% 0,96 % 0.05 % 0,15 % 0,15 %
Vækstorienteret Akk 1,57% 1,62 % 0.09 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb 1,56% 1,62 % 0.10 % 0,17 % 0,17 %