Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser

(Selskabsmeddelelse 13/2025)

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 6 afdelinger. Fejlen medførte at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:10 den 6. juni 2025:

Andelsklasse	ISIN	Afvigelse i %
Sydinvest Formue Konservativ Udb A	DK0060749281	0,48 %
Sydinvest Formue Balanceret Udb A	DK0060749364	1,40 %
Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A	DK0060749448	2,73 %
Sydinvest Formue Offensiv Udb A	DK0060749521	3,92 %
Sydinvest Formue Konservativ Akk A	DK0060749604	0,48 %
Sydinvest Formue Balanceret Akk A	DK0060749794	1,41 %
Sydinvest Formue Vækstorienteret Akk A	DK0060749877	2,82 %
Sydinvest Formue Offensiv Akk A	DK0060749950	3,94 %

Investorer, som i den nævnte periode har handlet i de berørte beviser via Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end Sydbank, bedes sende en e-mail til [email protected].