HøjrenteLande A DKK og HøjrenteLande Mix ESG A DKK
HøjrenteLande A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0016039654
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 53,9388 kr.
HøjrenteLande Mix ESG A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0016231921
Indre værdi pr. bevis: 59,8587 kr.
Investeringer i HøjrenteLande A DKK ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,901102 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023
For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i HøjrenteLande A DKK modtager 90 beviser i HøjrenteLande Mix ESG A DKK, og får 6,60 kr. bogført på din konto.
HøjrenteLande Valuta A DKK og HøjrenteLande Mix ESG A DKK
HøjrenteLande Valuta A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0016313810
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 102,5853
HøjrenteLande Mix ESG A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0016231921
Indre værdi pr. bevis: 59,8587 kr.
Investeringer i HøjrenteLande Valuta A DKK ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,713791 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023
For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i HøjrenteLande Valuta A DKK modtager 171 beviser i HøjrenteLande Mix ESG A DKK, og får 22,69 kr. bogført på din konto.
HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK og HøjrenteLande Mix ESG A DKK
HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0060030872
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 102,5311
HøjrenteLande Mix ESG A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0016231921
Indre værdi pr. bevis: 59,8587kr.
Investeringer i HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK ombyttes HøjrenteLande Mix ESG A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,712886 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023
For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i HøjrenteLande Lokal Valuta A DKK modtager 171 beviser i HøjrenteLande Mix ESG A DKK, og får 17,27 kr. bogført på din konto.
BRIK og Globale EM-Aktier A DKK
BRIK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010303882
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 124,4858 kr.
Globale EM-Aktier A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060499663
Indre værdi pr. bevis: 93,5239 kr.
Investeringer i BRIK ombyttes med Globale EM-Aktier A DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,331059 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023.
For dig som investor betyder det, at du eksempelvis med 100 stk. beviser i BRIK modtager 133 beviser i Globale EM-Aktier A DKK og får 9,90 kr. bogført på din konto fratrukket en evt. udbytteskat.