Fusioner af fonde i Alm. Brand Invest med fonde i Sydinvest

Bestyrelserne for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (FTID 11098, CVR-NR. 20436875) og Investeringsforeningen Sydinvest (FTID 11040, CVR-NR. 24260534) har på deres bestyrelsesmøder den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 7 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand med 7 afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger.

Indre værdi pr. andel er beregnet den 10/12-21.

Udgående fonde (Alm. Brand Invest)			Fortsættende fonde (Investeringsforeningen Sydinvest)			Ombytnings- forhold	Ekstraordinært udbytte pr. andel
Fond	ISIN	Indre værdi pr. andel	Fond	ISIN	Indre værdi pr. andel
Europæisk Højrente ETIK	DK0060872216	93,702548	Virksomhedsobligationer HY ETIK	DK0061148574	102,12437	0,9175	7,88 kr.
Europæiske Aktier ETIK	DK0010244854	95,895173	Europa Ligevægt & Value	DK0015323406	79,897348	1,2002	36,66 kr.
Globale Aktier ETIK	DK0010270693	87,024252	Bæredygtige Aktier	DK0061533643	118,27854	0,7358	50,76 kr.
Korte Obligationer ETIK	DK0060232312	98,61798	Korte Obligationer	DK0015916225	98,463032	1,0016	0,00 kr.
Lange Obligationer ETIK	DK0015974778	87,024628	Mellemlange Obligationer	DK0060585073	97,799263	0,8898	0,00 kr.
Nordiske Aktier ETIK	DK0010237569	106,64016	Bæredygtige Aktier	DK0061533643	118,27854	0,9016	65,09 kr.
Virksomhedsobligationer ETIK	DK0060689289	99,855537	Virksomhedsobligationer IG Etik	DK0061148491	101,04765	0,9882	1,08 kr.

Dokumenter til download:

Historiske data (indre værdier og udbytte)

Fusionsplan

Fusioninformationsdokument

Centrale Investorinformationer_Bæredygtige aktier

Centrale Investorinformationer_Europa L V

Centrale Investorinformationer_Korte obligationer

Centrale Investorinformationer_Mellemlange obligationer

Centrale Investorinformationer_Virksomhedsobligationer HY Etik

Centrale Investorinformationer_Virksomhedsobligationer IG Etik

Depotselskabserklæring_Europæisk Højrente Etik

Depotselskabserklæring_Europæiske Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Globale Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Korte Obligationer ETIK

Depotselskabserklæring_Lange Obligationer ETIK

Depotselskabserklæring_Nordiske Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Virksomhedsobligationer ETIK

Halvårsrapport 2021_ABI

Halvårsrapport 2021_SI

Gældende vedtægter for Sydinvest

Fusioner af fonde i Alm. Brand Invest med fonde i Værdipapirfonden Sydinvest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (FTID 11098, CVR-NR. 20436875) og Værdipapirfonden Sydinvest (FTID 11188) ved bestyrelsen for Syd Fund Management A/S har på deres bestyrelsesmøder den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 3 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med 3 afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger.

Indre værdi pr. andel er beregnet den 10/12-21.

Udgående fonde (Alm. Brand Invest)			Fortsættende fonde (Værdipapirfonden Sydinvest)
Fond	ISIN	Indre værdi pr. andel	Fond	ISIN	Indre værdi pr. andel	Ombytnings- forhold	Ekstraordinært udbytte pr. andel
Mix Defensiv ETIK	DK0060541613	96,341896	Konservativ Udb.	DK0060749281	106,41367	0,9054	11,60 kr.
Mix ETIK	DK0016195431	112,27684	Vækstorienteret Udb.	DK0060749448	123,33646	0,9103	42,67 kr.
Mix Offensiv ETIK	DK0010289602	159,95041	Aggressiv Udb.	DK0060749521	127,99441	1,2497	80,95 kr.