Fusioner af fonde i Alm. Brand Invest med fonde i Sydinvest

Bestyrelserne for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (FTID 11098, CVR-NR. 20436875) og Investeringsforeningen Sydinvest (FTID 11040, CVR-NR. 24260534) har på deres bestyrelsesmøder den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 7 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand med 7 afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger.

Indre værdi pr. andel er beregnet den 10/12-21.

Udgående fonde
(Alm. Brand Invest)
  Fortsættende fonde
(Investeringsforeningen Sydinvest)
  Ombytnings-
forhold
Ekstraordinært udbytte
pr. andel
Fond ISIN Indre værdi
pr. andel
Fond ISIN Indre værdi
pr. andel
   
Europæisk Højrente ETIK DK0060872216 93,702548 Virksomhedsobligationer HY ETIK DK0061148574 102,12437 0,9175 7,88 kr.
Europæiske Aktier ETIK DK0010244854 95,895173 Europa Ligevægt & Value DK0015323406 79,897348 1,2002 36,66 kr.
Globale Aktier ETIK DK0010270693 87,024252 Bæredygtige Aktier DK0061533643 118,27854 0,7358 50,76 kr.
Korte Obligationer ETIK DK0060232312 98,61798 Korte Obligationer DK0015916225 98,463032 1,0016 0,00 kr.
Lange Obligationer ETIK DK0015974778 87,024628 Mellemlange Obligationer DK0060585073 97,799263 0,8898 0,00 kr.
Nordiske Aktier ETIK DK0010237569 106,64016 Bæredygtige Aktier DK0061533643 118,27854 0,9016 65,09 kr.
Virksomhedsobligationer ETIK DK0060689289 99,855537 Virksomhedsobligationer IG Etik DK0061148491 101,04765 0,9882 1,08 kr.

 

Dokumenter til download:

Historiske data (indre værdier og udbytte)

Fusionsplan

Fusioninformationsdokument

Centrale Investorinformationer_Bæredygtige aktier

Centrale Investorinformationer_Europa L V

Centrale Investorinformationer_Korte obligationer

Centrale Investorinformationer_Mellemlange obligationer

Centrale Investorinformationer_Virksomhedsobligationer HY Etik

Centrale Investorinformationer_Virksomhedsobligationer IG Etik

Depotselskabserklæring_Europæisk Højrente Etik

Depotselskabserklæring_Europæiske Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Globale Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Korte Obligationer ETIK

Depotselskabserklæring_Lange Obligationer ETIK

Depotselskabserklæring_Nordiske Aktier ETIK

Depotselskabserklæring_Virksomhedsobligationer ETIK

Halvårsrapport 2021_ABI

Halvårsrapport 2021_SI

Gældende vedtægter for Sydinvest

 

Fusioner af fonde i Alm. Brand Invest med fonde i Værdipapirfonden Sydinvest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (FTID 11098, CVR-NR. 20436875) og Værdipapirfonden Sydinvest (FTID 11188) ved bestyrelsen for Syd Fund Management A/S har på deres bestyrelsesmøder den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af følgende 3 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med 3 afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger.

Indre værdi pr. andel er beregnet den 10/12-21.

Udgående fonde (Alm. Brand Invest)   Fortsættende fonde (Værdipapirfonden Sydinvest)      
Fond ISIN Indre værdi
pr. andel
Fond ISIN Indre værdi
pr. andel
Ombytnings-
forhold
Ekstraordinært udbytte
pr. andel
Mix Defensiv ETIK DK0060541613 96,341896 Konservativ Udb. DK0060749281 106,41367 0,9054 11,60 kr.
Mix ETIK DK0016195431 112,27684 Vækstorienteret Udb. DK0060749448 123,33646 0,9103 42,67 kr.
Mix Offensiv ETIK DK0010289602 159,95041 Aggressiv Udb. DK0060749521 127,99441 1,2497 80,95 kr.

 

Dokumenter til download:

Historiske data (indre værdier og udbytte)

Fusionsplan

Fusionsredegørelse

Centrale Investorinformationer_Aggressiv Udb A

Centrale Investorinformationer_Konservativ Udb A

Centrale Investorinformation_Vækstorienteret Udb A

Depotselskabserklæring_Mix Defensiv ETIK

Depotselskabserklæring_Mix ETIK

Depotselskabserklæring_Mix Offensiv ETIK

Halvårsrapport 2021_ABI

Halvårsrapport 2021_VSI

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling

Værdipapirfonden Sydinvest fondsbestemmelser