Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde 0,04 % 1,91 % 76,87 15/7 09:47 76,76 76,98 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande -0,01 % 0,87 % 65,85 15/7 09:47 65,58 65,84 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk -0,01 % 0,86 % 108,34 15/7 09:47 107,90 108,40 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 0,04 % 2,30 % 95,66 15/7 09:47 95,66 95,76 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 0,05 % 1,74 % 91,49 15/7 09:47 91,52 91,62 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 0,06 % 1,67 % 101,35 15/7 09:47 101,40 101,50 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 0,04 % 4,16 % 84,52 15/7 09:47 84,52 85,02 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 0,04 % 4,15 % 174,98 15/7 09:47 174,65 176,05 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 0,10 % 1,39 % 92,47 15/7 09:47 92,40 92,80 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/7-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,39 % 0,71 % 6,14 % -11,46 % -4,69 % -6,20 % -4,00 % -0,61 %
HøjrenteLande -0,52 % 0,19 % 10,95 % -14,81 % -7,70 % -6,52 % -5,22 % 1,33 %
HøjrenteLande Akk -0,52 % 0,16 % 7,41 % - - - - -
Korte Obligationer 1,88 % 0,64 % 5,32 % -6,47 % 0,63 % 0,50 % 2,52 % 5,24 %
Mellemlange Obligationer 1,27 % 0,76 % 6,21 % -10,35 % -3,74 % -5,11 % -1,63 % -
Mellemlange Obligationer Akk. 1,20 % 0,76 % 6,28 % -10,43 % -3,80 % -5,25 % -1,73 % -
Virksomhedsobl. HY 3,39 % 0,34 % 12,55 % -13,24 % 1,04 % 9,50 % 13,70 % 13,34 %
Virksomhedsobl. HY Akk 3,37 % 0,33 % 11,99 % -12,99 % 0,68 % 8,96 % 13,19 % 15,40 %
Virksomhedsobligation IG 0,45 % 0,55 % 8,71 % -15,40 % -8,47 % -1,46 % 0,83 % 7,27 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 307 DKK 4.44% DK Skibe 01.0... 0,03 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1452 DKK Brazil Notas do Teso... 0,75 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 368 DKK Brazil Notas do Teso... 1,75 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 1153 DKK 4.26% RD SDRO 01.07.... -0,20 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2136 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,62 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 532 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,57 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 327 DKK EDP - Energias de Po... -0,40 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 109 DKK EDP - Energias de Po... -0,88 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 271 DKK Johnson & Johnson 01... 2,10 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,24 % 0,04 % 0,15 % 0,15 %
HøjrenteLande 1,21 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Akk 1,30 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer 0,25 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,39 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,38 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 1,07 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,10 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobligation IG 0,73 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Fonde 8
HøjrenteLande 8
HøjrenteLande Akk 8
Korte Obligationer 8
Mellemlange Obligationer 8
Mellemlange Obligationer Akk. 8
Virksomhedsobl. HY 132 144 A A 8
Virksomhedsobl. HY Akk 133 144 A A 8
Virksomhedsobligation IG 90 102 AA AA 8