Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde 0,12 % 0,81 % 77,73 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande 0,08 % -0,65 % 66,85 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk 0,09 % -0,65 % 109,92 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 0,08 % 1,21 % 96,11 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 0,14 % 0,83 % 92,56 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 0,14 % 0,82 % 105,57 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY -0,17 % 0,55 % 88,34 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk -0,17 % 0,54 % 182,93 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 0,01 % 0,87 % 96,27 30/4 16:30 - - Central Information Månedskommentar * Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/4-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde -0,06 % -0,50 % 4,87 % 6,14 % 2,85 % -1,06 % -1,35 % 2,18 %
HøjrenteLande 0,53 % -1,91 % 3,09 % 10,95 % 5,09 % 9,68 % -1,10 % 2,06 %
HøjrenteLande Akk 0,44 % -1,93 % 3,00 % 7,41 % - - - -
Korte Obligationer 0,55 % -0,12 % 5,06 % 5,32 % 6,78 % 5,30 % 5,64 % 8,57 %
Mellemlange Obligationer -0,09 % -0,58 % 5,08 % 6,21 % 4,92 % -0,02 % 0,99 % 3,66 %
Mellemlange Obligationer Akk. -0,10 % -0,58 % 5,04 % 6,28 % 4,78 % -0,06 % 0,92 % 3,60 %
Virksomhedsobl. HY 0,28 % -1,11 % 8,28 % 12,55 % 11,59 % 34,33 % 17,71 % 27,90 %
Virksomhedsobl. HY Akk 0,26 % -1,11 % 8,30 % 11,99 % 11,19 % 33,04 % 17,12 % 26,25 %
Virksomhedsobligation IG -0,13 % -1,16 % 4,64 % 8,71 % 2,12 % 5,60 % 6,34 % 9,04 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 309 DKK 3.12% DK Skibe 01.0... 0,77 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1232 DKK Brazil Notas do Teso... 1,39 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 324 DKK Brazil Notas do Teso... 2,77 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2132 DKK 2.93% RD SDRO 01.07.... 0,07 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2372 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,65 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 746 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,67 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 3 23-05-2001 307 DKK SES SA 12.09.2054 1,41 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 3 24-09-2007 98 DKK SES SA 12.09.2054 1,64 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 275 DKK Arbejdernes Landsban... 3,87 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % - 0,15 % 0,20 %
HøjrenteLande 1,23 % 0,89 % 0,41 % 0,56 %
HøjrenteLande Akk 1,28 % 0,89 % 0,41 % 0,56 %
Korte Obligationer 0,24 % 0,01 % 0,10 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer 0,38 % 0,01 % 0,15 % 0,20 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,37 % 0,02 % 0,15 % 0,20 %
Virksomhedsobl. HY 1,11 % 0,22 % 0,45 % 0,70 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,06 % 0,19 % 0,45 % 0,70 %
Virksomhedsobligation IG 0,71 % 0,35 % 0,25 % 0,35 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Fonde 8
HøjrenteLande 8
HøjrenteLande Akk 8
Korte Obligationer 8
Mellemlange Obligationer 8
Mellemlange Obligationer Akk. 8
Virksomhedsobl. HY 118 151 AA A 8
Virksomhedsobl. HY Akk 119 151 AA A 8
Virksomhedsobligation IG 82 131 AA AA 8