Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅTD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde 0,07 % -7,03 % 77,75 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande -0,36 % -18,92 % 59,79 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Akk. -0,37 % -18,83 % 156,85 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande ESG -0,48 % -18,33 % 75,94 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -0,21 % -8,01 % 110,15 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Lokal Valuta 0,22 % -5,07 % 100,65 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Mix -0,07 % -11,43 % 63,18 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
HøjrenteLande Valuta 0,23 % -2,06 % 102,23 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Korte Obligationer -0,02 % -4,05 % 93,85 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Mellemlange Obligationer 0,06 % -7,14 % 90,37 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Mellemlange Obligationer Akk. 0,06 % -7,11 % 97,28 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY -0,05 % -9,68 % 75,06 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Etik -0,07 % -9,21 % 89,28 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. HY Akk -0,06 % -9,44 % 156,13 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobligation IG -0,11 % -9,65 % 89,60 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Virksomhedsobl. IG Etik -0,10 % -9,38 % 90,90 18/5 16:29 - - Central Investorinformation Månedskommentar
Fonde ÅtD pr. 1/5-22 Sidste måned 2021 2020 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde -6,27 % -2,12 % -1,58 % 0,94 % -7,45 % -4,98 % -2,58 % 4,75 %
HøjrenteLande -16,70 % -6,60 % -4,03 % 3,21 % -13,34 % -14,73 % -8,92 % 2,79 %
HøjrenteLande Akk. -16,63 % -6,57 % -4,01 % 3,34 % -13,17 % -14,57 % -8,83 % 2,23 %
HøjrenteLande ESG -16,43 % -7,30 % -4,51 % 2,04 % - - - -
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. -7,10 % -1,90 % -0,75 % 0,27 % -5,18 % -4,14 % -3,45 % 5,28 %
HøjrenteLande Lokal Valuta -4,61 % -0,44 % -0,81 % -7,28 % -3,70 % -6,93 % -3,66 % 1,13 %
HøjrenteLande Mix -10,03 % -3,48 % -2,22 % -1,79 % -7,82 % -10,75 % -6,63 % 1,33 %
HøjrenteLande Valuta -2,01 % 0,97 % 1,28 % -9,48 % -4,38 % -6,99 % -4,13 % -2,20 %
Korte Obligationer -3,49 % -0,98 % -0,66 % 1,24 % -2,98 % -1,14 % 0,64 % 4,03 %
Mellemlange Obligationer -6,56 % -1,93 % -2,54 % 1,75 % -7,22 % -4,49 % -2,60 % -
Mellemlange Obligationer Akk. -6,51 % -1,93 % -2,47 % 1,67 % -7,21 % -4,44 % -2,59 % -
Virksomhedsobl. HY -8,07 % -3,24 % 3,11 % 1,19 % -0,16 % 4,19 % 10,53 % 25,15 %
Virksomhedsobl. HY Etik -7,62 % -3,06 % 2,87 % 1,70 % - - - -
Virksomhedsobl. HY Akk -7,86 % -3,18 % 2,89 % 1,16 % -0,24 % 4,14 % 9,60 % 28,26 %
Virksomhedsobligation IG -8,66 % -2,95 % -1,66 % 5,92 % -0,47 % 0,31 % 3,91 % 19,73 %
Virksomhedsobl. IG Etik -8,40 % -2,89 % -1,78 % 7,04 % - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 380 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 1,29 %
HøjrenteLande DK0016039654 4 17-03-2000 990 DKK Rep. of Ghana 14.10.... 1,18 %
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 4 18-11-2005 196 DKK Rep. of Ghana 14.10.... 1,56 %
HøjrenteLande ESG DK0061271186 4 27-01-2020 11 DKK South Africa 12.10.2... 2,96 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. DK0060227908 3 31-05-2010 264 DKK Indonesia Government... -1,17 %
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 4 10-02-2006 195 DKK Malaysia Government ... 3,08 %
HøjrenteLande Mix DK0016231921 4 14-02-2003 458 DKK Malaysia Government ... 2,28 %
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 4 13-05-2005 336 DKK Brazil Letras do Tes... 0,96 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 447 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 1,18 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 3 07-01-2015 1.911 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,25 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 3 07-01-2015 211 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,52 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 4 23-05-2001 379 DKK Standard Profil Auto... 0,70 %
Virksomhedsobl. HY Etik DK0061148574 4 30-09-2019 16 DKK Standard Profil Auto... 1,75 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 4 24-09-2007 100 DKK Standard Profil Auto... 0,83 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 3 05-03-2012 320 DKK Novartis Finance SA ... 1,57 %
Virksomhedsobl. IG Etik DK0061148491 3 30-09-2019 20 DKK Novartis Finance SA ... 2,20 %
Fonde Forv.
årlig omk.
ÅOP Indirekte handelsomk. Emissions
tillæg
Indløsnings
fradrag
Fonde 0,20% 0,23 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
HøjrenteLande 1,18% 1,31 % 0,22 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Akk. 1,25% 1,38 % 0,22 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande ESG 1,32% 1,45 % 0,13 % 0,46 % 0,46 %
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 0,98% 1,08 % 0,11 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,22% 1,30 % 0,16 % 0,26 % 0,26 %
HøjrenteLande Mix 1,23% 1,33 % 0,22 % 0,36 % 0,36 %
HøjrenteLande Valuta 1,11% 1,17 % 0,10 % 0,21 % 0,21 %
Korte Obligationer 0,22% 0,23 % 0,06 % 0,05 % 0,05 %
Mellemlange Obligationer 0,38% 0,40 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,35% 0,38 % 0,06 % 0,10 % 0,10 %
Virksomhedsobl. HY 1,06% 1,24 % 0,14 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Etik 1,17% 1,35 % 0,13 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,09% 1,26 % 0,14 % 0,55 % 0,55 %
Virksomhedsobligation IG 0,69% 0,82 % 0,05 % 0,30 % 0,30 %
Virksomhedsobl. IG Etik 0,81% 0,93 % 0,05 % 0,30 % 0,30 %