Obligationer

Obligationer

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Fonde 0,05 % 1,14 % 77,99 9/7 10:18 77,88 78,10 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande -0,07 % 1,30 % 68,17 9/7 10:18 67,88 68,18 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Akk -0,07 % 1,30 % 112,07 9/7 10:18 111,60 112,55 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer 0,05 % 1,77 % 96,65 9/7 10:18 96,56 96,74 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer 0,07 % 1,13 % 92,83 9/7 10:18 92,70 92,98 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer Akk. 0,07 % 1,13 % 105,89 9/7 10:18 105,75 106,05 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY 0,02 % 2,77 % 90,30 9/7 10:18 89,90 90,40 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Akk 0,02 % 2,77 % 187,00 9/7 10:18 186,15 187,55 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligation IG 0,06 % 1,84 % 97,20 9/7 10:18 96,96 97,44 Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/7-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fonde 1,09 % 0,39 % 4,87 % 6,14 % 9,64 % -1,02 % -0,56 % 4,97 %
HøjrenteLande 1,24 % 0,65 % 3,09 % 10,95 % 15,71 % 1,22 % 5,37 % 5,39 %
HøjrenteLande Akk 1,25 % 0,65 % 3,00 % 7,41 % - - - -
Korte Obligationer 1,67 % 0,41 % 5,06 % 5,32 % 10,93 % 5,53 % 6,64 % 10,35 %
Mellemlange Obligationer 1,06 % 0,38 % 5,08 % 6,21 % 10,56 % -0,21 % 1,88 % 7,78 %
Mellemlange Obligationer Akk. 1,06 % 0,39 % 5,04 % 6,28 % 10,57 % -0,23 % 1,77 % 7,66 %
Virksomhedsobl. HY 2,45 % 0,80 % 8,28 % 12,55 % 30,92 % 21,15 % 21,92 % 31,59 %
Virksomhedsobl. HY Akk 2,46 % 0,81 % 8,30 % 11,99 % 30,20 % 21,06 % 21,32 % 30,53 %
Virksomhedsobligation IG 1,53 % 0,43 % 4,64 % 8,71 % 13,38 % 0,65 % 9,93 % 13,52 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fonde DK0016271042 2 20-04-2004 302 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,11 %
HøjrenteLande DK0016231921 3 17-03-2000 1211 DKK Brazil Notas do Teso... 1,60 %
HøjrenteLande Akk DK0062496717 3 13-10-2023 316 DKK Brazil Notas do Teso... 3,31 %
Korte Obligationer DK0015916225 2 22-05-1996 2185 DKK 2.56% Nykredit RO 01... -0,01 %
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2 07-01-2015 2425 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,04 %
Mellemlange Obligationer Akk. DK0060585156 2 07-01-2015 779 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,03 %
Virksomhedsobl. HY DK0016098825 2 23-05-2001 308 DKK Telefonica Europe BV... 1,36 %
Virksomhedsobl. HY Akk DK0060089415 2 24-09-2007 100 DKK Telefonica Europe BV... 1,16 %
Virksomhedsobligation IG DK0060409266 2 05-03-2012 273 DKK Electricite de Franc... 1,79 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fonde 0,23 % - 0,15 % 0,15 %
HøjrenteLande 1,23 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
HøjrenteLande Akk 1,28 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer 0,24 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer 0,38 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer Akk. 0,37 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobl. HY 1,11 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. HY Akk 1,06 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobligation IG 0,71 % 0,35 % 0,25 % 0,25 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Fonde 8
HøjrenteLande 8
HøjrenteLande Akk 8
Korte Obligationer 8
Mellemlange Obligationer 8
Mellemlange Obligationer Akk. 8
Virksomhedsobl. HY 155 149 AA A 8
Virksomhedsobl. HY Akk 158 149 AA A 8
Virksomhedsobligation IG 74 97 AA AA 8