Mellemlange Obligationer
Basisobligationer
4,87 %
Pr. 11/12/23 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060585073
0,35 %
Profil
Sydinvest Mellemlange Obligationer
Vil du gerne investere i obligationer, er Sydinvest Mellemlange Obligationer måske en investering for dig. Fonden investerer i danske obligationer og fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.
Hvorfor investere i Mellemlange Obligationer?
-
Vi geninvesterer for dig
Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. -
Godt samspil med andre aktiver
Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver, og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng. -
Udbytte
Størstedelen af afkastet i fonden udbetales som udbytte.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Chefporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Johnny Kuld Sørensen
Seniorporteføljemanager
Johnny Kuld Sørensen har porteføljeansvaret på danske obligationer for mange af Sydbanks største kunder i kapitalforvaltning. Johnny har siden 2007 arbejdet som porteføljemanager med fokus primært på danske obligationer. Først i DiBa og fra 2010 i Alm. Brand. Før 2007 har Johnny arbejdet som analytiker, obligationshandler og porteføljemanager forskellige steder, men med fokus på investering og særligt obligationer siden 2000. Johnny har læst HD Finansiering på CBS.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 11/12/23 16:30Afkast i dag -0,02 %
Afkast i nov.: +1,83 %
År til dato +4,87 %
Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30
| Afkast i dag | -0,02 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,87 % |
| Salg | 90,64 |
| Køb | 90,90 |
| Indre værdi | 90,77 |
| Formue (mio.) | 1.952 DKK |
Afkast - Opdateret 01/12/23
| Afkast ÅTD, % | 3,79 % |
| 1 år | 2,42 % |
| 3 år | -9,16 % |
| 5 år | -6,32 % |
| 7 år | -4,04 % |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10,35 % | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 87,24 |
| 2021 | -2,55 % | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 97,42 |
| 2020 | 1,76 % | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,25 |
| 2019 | 1,53 % | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 101,12 |
| 2018 | 0,23 % | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 100,40 |
| 2017 | 1,75 % | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 101,17 |
| 2016 | 3,06 % | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 100,73 |
| 2015 | -0,98 % | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 99,02 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Mellemlange Obligationer | Afkast i november | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 1,83 % | 3,79 % |
| Afkast i fondens benchmark | 1,34 % | 2,57 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-12-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 5,00 | Danmark | DKK | 4,62 % |
| 2.25% Danske Stat 15.11.2033 | 2,25 | Danmark | DKK | 4,47 % |
| 0.50% Nordea SDRO 01.01.2042 | 0,50 | Danmark | DKK | 3,94 % |
| 0.00% BRF SDO 01.07.2038 | 0,00 | Danmark | DKK | 3,77 % |
| 1.00% BRF SDO 01.04.2026 | 1,00 | Danmark | DKK | 3,49 % |
| 4.47% DK Skibe 01.01.2026 | 4,47 | Danmark | DKK | 3,20 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 3,03 % |
| 0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,64 % |
| 0.00% Nordea SDRO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,40 % |
| 1.00% DK Skibe 01.01.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,27 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 140 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Varighedsfordeling
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Mellemlange Obligationer | 0,35 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,15 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/11-23
| ISIN | DK0060585073 |
| Fondskode | 6058507 |
| Introduktionsdato | 07.01.2015 |
| Benchmark | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,35 % |
| Transaktionsomk. | 0,10 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.912 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 6.442 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 87,24 DKK |
| Indre værdi november 2023 | 89,83 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 140 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,70 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,79 % |
| Standardafvigelse 1 år 30/11-23 | 3,23 |
| Standardafvigelse 3 år 30/11-23 | 4,78 |
| Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 | -0,91 |
| Effektiv rente | 3,81 % |
| Horisontafkast (1år) | 4,22 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,20 |