Virksomhedsobligation IG
Virksomhedsobligationer
3,39 %
Pr. 11/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060409266
0,72 %
Profil
De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i obligationer udstedt af nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.
Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG investerer i obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investerer i danske stats- og realkreditobligationer.
Hvorfor investere i Virksomhedsobligation IG?
-
Forventeligt stabilt afkast
Vi forventer et stabilt afkast, der er højere end renten på danske obligationer eller renten for indlån i pengeinstitutterne. -
Stor spredning på over 200 virksomheder
Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder og er derfor ikke særligt udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind. -
Aktiv investering - også i nyudstedelser
Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Niels Falk Eriksen
Porteføljemanager
Niels Falk Eriksen har ansvaret for Sydinvests porteføljer af europæiske investment grade virksomhedsobligationer. Han er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet, med ophold på Universität Mannheim i Tyskland. Før sin ansættelse i Sydbank har Niels arbejdet som senior analytiker på europæiske virksomhedsobligationer, i Danmarks Nationalbank og har i flere år arbejdet som senior trader på amerikanske aktier.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investerer i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer friemidler
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 11/10/24 16:29Afkast i dag -0,06 %
Afkast i sep.: +1,17 %
År til dato +3,39 %
Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29
| Afkast i dag | -0,06 % |
| Afkast ÅTD, % | 3,39 % |
| Salg | 94,22 |
| Køb | 94,62 |
| Indre værdi | 94,30 |
| Formue (mio.) | 276 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 3,63 % |
| 1 år | 9,66 % |
| 3 år | -5,59 % |
| 5 år | -0,29 % |
| 7 år | 3,42 % |
| 10 år | 10,56 % |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,71 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 |
| 2022 | -15,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 |
| 2021 | -1,66 % | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 100,25 |
| 2020 | 5,92 % | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 110,00 |
| 2019 | 9,46 % | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 104,03 |
| 2018 | -5,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 |
| 2017 | 3,90 % | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 113,29 |
| 2016 | 4,58 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,04 |
| 2015 | -1,32 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,26 |
| 2014 | 4,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,66 |
| 2013 | 0,14 % | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 105,60 |
| 2012 | 9,18 % | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 109,70 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer IG | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 1,17 % | 3,63 % |
| Afkast i fondens benchmark | 1,20 % | 3,51 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-10-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson 01.06.2032 | 3,20 | USA | EUR | 1,04 % |
| Intesa Sanpaolo SpA 16.09.2032 | 3,85 | Italien | EUR | 1,01 % |
| Castellum AB 10.12.2030 | 4,13 | Sverige | EUR | 0,92 % |
| Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033 | 3,63 | Frankrig | EUR | 0,87 % |
| ABN AMRO Bank NV 31.12.2177 | 6,38 | Holland | EUR | 0,85 % |
| Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.2036 | 3,38 | Frankrig | EUR | 0,84 % |
| Spar Nord Bank A/S 01.10.2030 | 4,13 | Danmark | EUR | 0,84 % |
| Banco Santander SA 22.04.2034 | 5,00 | Spanien | EUR | 0,80 % |
| UBS Group AG 09.06.2033 | 4,13 | Schweiz | EUR | 0,79 % |
| Bank of Nova Scotia/The 17.04.2029 | 3,50 | Canada | EUR | 0,77 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 272 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 28,30 % | 1,12 % |
| Forsyning | 9,10 % | -1,44 % |
| Stabilt forbrug | 6,68 % | 1,29 % |
| Stabilt forbrug | 5,98 % | 0,89 % |
| Finans | 5,88 % | -5,12 % |
| Finans | 5,61 % | -0,14 % |
| Råvarer | 4,60 % | 0,06 % |
| Kommunikation | 4,54 % | -0,94 % |
| Cyklisk forbrug | 4,30 % | 1,33 % |
| Øvrige | 25,01 % | -1,09 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 18,73 % | 0,45 % |
| USA | 13,41 % | -0,23 % |
| Holland | 12,51 % | -1,18 % |
| Danmark | 6,02 % | 0,70 % |
| Tyskland | 5,10 % | -0,16 % |
| Spanien | 5,04 % | 0,30 % |
| England | 4,76 % | -0,37 % |
| Sverige | 4,63 % | 0,44 % |
| Italien | 4,37 % | 0,41 % |
| Øvrige | 25,43 % | 0,07 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Varighedsfordeling
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobligation IG | 0,72 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,35 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0060409266 |
| Fondskode | 6040926 |
| Introduktionsdato | 05.03.2012 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Niels Falk Eriksen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,72 % |
| Transaktionsomk. | 0,20 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 275 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 898 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 91,21 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 94,52 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 272 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,63 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 4,26 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | 6,83 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | -0,70 |
| Effektiv rente | 3,45 % |
| Horisontafkast (1år) | 3,55 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,53 |