Virksomhedsobligation IG

Virksomhedsobligationer

2,81 %

Pr. 27/09/23 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060409266

Løbende omk.

0,71 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobligation IG?

  • Forventeligt stabilt afkast
    Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag -0,08 %

Afkast i aug.: +0,13 %

År til dato +2,81 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag -0,08 %
Afkast ÅTD, % 2,81 %
Salg 85,98
Køb 86,56
Indre værdi 86,26
Formue (mio.) 259 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 3,62 %
1 år 1,23 %
3 år -11,49 %
5 år -1,96 %
7 år -4,38 %
10 år 7,62 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -15,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 83,90
2021 -1,66 % 1,30 0,00 0,00 0,00 100,25
2020 5,92 % 7,70 0,00 7,70 0,00 110,00
2019 9,46 % 0,30 0,00 0,30 0,00 104,03
2018 -5,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04
2017 3,90 % 12,80 0,00 12,80 0,00 113,29
2016 4,58 % 0,00 0,00 0,00 0,00 109,04
2015 -1,32 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,26
2014 4,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 105,66
2013 0,14 % 4,20 0,00 4,20 0,00 105,60
2012 9,18 % 3,75 0,00 3,75 0,00 109,70
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Afkast i august År til dato
Afkast i fonden 0,13 % 3,62 %
Afkast i fondens benchmark 0,13 % 2,99 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-09-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,85 %
BNP Paribas SA 31.12.21777,38FrankrigEUR0,85 %
BNP Paribas SA 25.07.20282,75FrankrigEUR0,80 %
Robert Bosch GmbH 02.06.20354,00TysklandEUR0,76 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 24.07.20333,88ItalienEUR0,75 %
Athene Global Funding 10.09.20260,37USAEUR0,71 %
Novartis Finance SA 23.09.20280,00LuxembourgEUR0,68 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.20260,18JapanEUR0,68 %
ING Groep NV 01.02.20300,25HollandEUR0,68 %
Stellantis NV 14.03.20304,38HollandEUR0,67 %
Antal værdipapirer i fonden: 306
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Banker 28,19 % 5,64 %
Banking 28,19 % 5,64 %
Anden finans 12,10 % -2,72 %
Forsyningsvirksomhed 9,37 % -1,56 %
Forsyning 9,37 % -1,56 %
Ejendomssektoren 6,65 % -0,47 %
Sundhedspleje 6,02 % 0,67 %
Cyklisk forbrug 5,72 % 2,51 %
Telekommunikation 5,60 % 1,70 %
Øvrige -11,20 % 5,32 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,61 % 3,47 %
Holland 15,08 % 0,68 %
USA 13,17 % 4,20 %
Luxembourg 6,53 % 0,33 %
England 6,40 % 1,43 %
Tyskland 5,38 % -0,62 %
Danmark 4,79 % -3,94 %
Sverige 4,42 % 2,06 %
Spanien 4,24 % 0,80 %
Øvrige 23,38 % 1,24 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligation IG 0,71 % 0,21 % 0,35 % 0,35 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0060409266
Fondskode 6040926
Introduktionsdato 05.03.2012
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,71 %
Transaktionsomk. 0,21 %
Andelsklasse formue(mio) 262 DKK
Formue i fonden (mio) 792 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 83,90 DKK
Indre værdi august 2023 86,93
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 306
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,62 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 7,45
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) 6,44
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) -0,74
Effektiv rente 4,50 %
Horisontafkast (1år) 4,72 %
Gennemsnitlig varighed 4,51