Virksomhedsobligation IG

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

-0,02 %

Pr. 15/01/21 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060409266

ÅOP

0,91 %

Indirekte omk.

0,14 %

Faktaark > CI > Prospekt >

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 23/10/20

"COVID-19 og udfaldet af præsidentvalget i USA vil diktere udviklingen på de finansielle markeder i den kommende periode. Også for virksomhedsobligationer."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?
Hvem kan investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig

Hvorfor investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?
- Fonden er et fornuftigt alternativ eller supplement til en investering i danske obligationer. Det kan være en fordel at sprede sine sikre investeringer i danske obligationer til en forholdsvis stabil investering i virksomhedsobligationer med en høj kreditværdighed og derigennem opnå et højere forventet afkast.
- Vi forventer et stabilt afkast, der er højere end afkastet på danske obligationer. Risikoen i fonden er højere end i danske realkreditobligationer.
- Fondens investeringer er spredt på obligationer udstedt af over 100 forskellige virksomheder, så fonden kan tåle, at enkelte investeringer ikke udvikler sig fordelagtig.
- Fonden investerer globalt. Det vil sige at man som investor opnår en rigtig god geografisk spredning.
Hvad skal du specielt være opmærksom på:
Virksomhedsobligationer kan opfattes som en blanding af almindelige obligationer og aktier. Afkastet afhænger af udviklingen i både det generelle renteniveau og merrenten i forhold til statsobligationer. Merrenten på virksomhedsobligationer er følsom over for obligationernes rating og branchetilhørsforhold.

Afkast

Pr. 15/01/21 16:32

Afkast i dag: -0,04 %

Afkast i dec.: +0,37 %

År til dato: -0,02 %

Afkast og kurser pr. 15/01/21 16:32

Afkast i dag	-0,04 %
Afkast ÅTD, %	-0,02 %
Salg	-
Køb	-
Indre værdi	109,86
Formue (mio.)	469 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/21

Afkast ÅTD, %	0,00 %
1 år	5,92 %
3 år	9,70 %
5 år	19,20 %
7 år	22,50 %
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Heraf skattefri	Skattekurs
2020	5,92 %	-	0,00	0,00	0,00	109,87
2019	9,46 %	0,30	0,00	0,30	0,00	104,03
2018	-5,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
2017	3,90 %	12,80	0,00	12,80	0,00	113,29
2016	4,58 %	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04
2015	-1,32 %	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26
2014	4,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66
2013	0,14 %	4,20	0,00	4,20	0,00	105,60
2012	9,18 %	3,75	0,00	3,75	0,00	109,70
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG	Afkast i december	År til dato
Afkast i fonden	0,37 %	5,92 %
Afkast i fondens benchmark	0,38 %	6,61 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-01-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner	Kupon	Land	Valuta	Andel
CVS Health Corp 21.08.2030	1,75	USA	USD	1,39 %
Allianz SE 31.12.2177	2,63	Tyskland	EUR	1,16 %
SBB Treasury Oyj 14.12.2028	0,75	Finland	EUR	1,16 %
Wells Fargo & Co 04.05.2030	1,74	USA	EUR	1,05 %
Bank of America Corp 19.06.2026	1,32	USA	USD	1,02 %
Arkema SA 03.12.2029	0,75	Frankrig	EUR	0,96 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,94 %
BNP Paribas SA 31.12.2177	4,50	Frankrig	USD	0,94 %
TenneT Holding BV 30.11.2032	0,13	Holland	EUR	0,93 %
Danske Bank A/S 11.12.2023	1,17	Danmark	USD	0,92 %
Antal værdipapirer i fonden: 173
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
USA	21,19 %	-6,68 %
Frankrig	9,11 %	-0,24 %
Holland	7,57 %	1,07 %
Tyskland	6,59 %	1,14 %
Luxembourg	6,25 %	3,31 %
Danmark	5,37 %	2,31 %
Spanien	5,10 %	1,28 %
England	4,67 %	-2,33 %
Italien	3,52 %	1,51 %
Øvrige	30,61 %	-0,64 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Historiske afkastudsving p.a.

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighed	Andel
Gennemsnitlig rating	BBB+

Omkostninger

Omkostninger	Årlige omk.	ÅOP	Indirekte handelsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobligation IG	0,74 %	0,91 %	0.14 %	0,40 %	0,40 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/12-20

ISIN	DK0060409266
Fondskode	6040926
Introduktionsdato	05.03.2012
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Ja
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	01.04.2021
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Mellemgaard Sørensen
Valuta	DKK

Forv. årlig omk.	0,74 %
ÅOP	0,91 %
Indirekte handelsomk.	0.14 %
Andelsklasse formue(mio)	469 DKK
Formue i fonden (mio)	794 DKK
Stykstørrelse	100
Indre værdi ultimo 2020	109,87 DKK
Indre værdi december 2020	109,87
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	173

Udbytte (regnskab 2019)	-
Afkast i år (ultimo mdr.)	0,00 %
Standardafvigelse 1 år	9,71
Standardafvigelse 3 år	6,08
Sharpe Ratio (3 år)	0,57
Effektiv rente	1,21 %
Gennemsnitlig varighed	5,28
Gennemsnitlige rating	BBB+