Virksomhedsobligation IG

Virksomhedsobligationer

-10,22 %

Pr. 09/08/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060409266

ÅOP

0,82 %

Indirekte omk.

0,05 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.


Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.

Hvorfor investere i Virksomhedsobligation IG?

  • Forventeligt stabilt afkast
    Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til.
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 09/08/22 16:30

Afkast i dag: -0,21 %

Afkast i jul.: +4,59 %

År til dato: -10,22 %

Afkast og kurser pr. 09/08/22 16:30

Afkast i dag -0,21 %
Afkast ÅTD, % -10,22 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 89,03
Formue (mio.) 278 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/22

Afkast ÅTD, % -9,86 %
1 år -11,69 %
3 år -4,79 %
5 år -2,18 %
7 år 4,38 %
10 år 13,51 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2021-1,66 %1,300,000,000,00100,25
20205,92 %7,700,007,700,00110,00
20199,46 %0,300,000,300,00104,03
2018-5,39 %0,000,000,000,0095,04
20173,90 %12,800,0012,800,00113,29
20164,58 %0,000,000,000,00109,04
2015-1,32 %0,000,000,000,00104,26
20144,14 %0,000,000,000,00105,66
20130,14 %4,200,004,200,00105,60
20129,18 %3,750,003,750,00109,70
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IGAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden4,59 %-9,86 %
Afkast i fondens benchmark4,64 %-8,11 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-08-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Novartis Finance SA 23.09.20280,00LuxembourgEUR1,06 %
0.64% DLR St. 01.07.20240,94DanmarkDKK0,99 %
BNP Paribas SA 25.07.20282,75FrankrigEUR0,92 %
Groupe Bruxelles Lambert SA 28.01.20310,13BelgienEUR0,91 %
Nidec Corp 30.03.20260,05JapanEUR0,81 %
Athene Global Funding 10.09.20260,37USAEUR0,78 %
ING Groep NV 01.02.20300,25HollandEUR0,76 %
Allianz SE 31.12.21772,60TysklandEUR0,75 %
Nordea Bank AB 18.08.20310,63FinlandEUR0,75 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.20260,18JapanEUR0,74 %
Antal værdipapirer i fonden: 251
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland18,22 %10,65 %
Frankrig14,51 %5,41 %
USA9,05 %-12,14 %
Tyskland8,38 %1,78 %
Luxembourg7,80 %1,55 %
Danmark6,73 %1,35 %
England4,74 %0,07 %
Spanien4,61 %-0,50 %
Italien4,08 %0,55 %
Øvrige21,90 %6,13 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingBBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobligation IG0,69 %0,82 %0.05 %0,30 %0,30 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/7-22

ISINDK0060409266
Fondskode6040926
Introduktionsdato05.03.2012
BenchmarkICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,69 %
ÅOP0,82 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Andelsklasse formue(mio)279 DKK
Formue i fonden (mio)612 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021100,25 DKK
Indre værdi juli 202289,39
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden251
Udbytte (regnskab 2020)1,30
Afkast i år (ultimo mdr.)-9,86 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 29/7-22)7,58
Standardafvigelse 3 år (pr. 29/7-22)7,39
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/7-22)-0,18
Effektiv rente4,10 %
Gennemsnitlig varighed4,27
Gennemsnitlige rating BBB+