Virksomhedsobligation IG

Virksomhedsobligationer

0,65 %

Pr. 21/06/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060409266

Løbende omk.

0,73 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i obligationer udstedt af nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG investerer i obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.

Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investerer i danske stats- og realkreditobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobligation IG?

  • Forventeligt stabilt afkast
    Vi forventer et stabilt afkast, der er højere end renten på danske obligationer eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
  • Stor spredning på over 200 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder og er derfor ikke særligt udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 21/06/24 16:31

Afkast i dag +0,20 %

Afkast i maj: +0,17 %

År til dato +0,65 %

Afkast og kurser pr. 21/06/24 16:31

Afkast i dag 0,20 %
Afkast ÅTD, % 0,65 %
Salg
Køb
Indre værdi 91,80
Formue (mio.) 270 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % -0,10 %
1 år 5,84 %
3 år -8,66 %
5 år 0,13 %
7 år 0,15 %
10 år 6,95 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 8,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 91,21
2022 -15,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 83,90
2021 -1,66 % 1,30 0,00 1,30 0,00 100,25
2020 5,92 % 7,70 0,00 7,70 0,00 110,00
2019 9,46 % 0,30 0,00 0,30 0,00 104,03
2018 -5,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04
2017 3,90 % 12,80 0,00 12,80 0,00 113,29
2016 4,58 % 0,00 0,00 0,00 0,00 109,04
2015 -1,32 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,26
2014 4,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 105,66
2013 0,14 % 4,20 0,00 4,20 0,00 105,60
2012 9,18 % 3,75 0,00 3,75 0,00 109,70
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,17 % -0,10 %
Afkast i fondens benchmark 0,20 % -0,37 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Mercedes-Benz International Finance BV 15.11.20303,25HollandEUR1,39 %
Johnson & Johnson 01.06.20323,20USAEUR1,06 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.20293,50CanadaEUR0,88 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.20333,63FrankrigEUR0,88 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.20363,38FrankrigEUR0,86 %
Avinor AS 29.05.20343,50NorgeEUR0,78 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,74 %
Nykredit Realkredit AS 05.07.20273,88DanmarkEUR0,71 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.20344,38FrankrigEUR0,71 %
Statkraft AS 13.12.20263,13NorgeEUR0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 288
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 27,69 % 0,51 %
Forsyning 11,58 % 1,04 %
Finans 9,94 % -1,06 %
Stabilt forbrug 6,87 % 1,78 %
Stabilt forbrug 5,88 % 0,49 %
Cyklisk forbrug 5,29 % 0,56 %
Finans 4,80 % -0,94 %
Kommunikation 4,50 % -0,98 %
Råvarer 4,25 % -0,29 %
Øvrige 19,18 % 0,77 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,68 % -1,59 %
Holland 13,54 % -0,14 %
USA 12,53 % -1,11 %
Danmark 7,61 % 2,30 %
Tyskland 6,12 % 0,86 %
Spanien 5,57 % 0,83 %
Sverige 5,41 % 1,21 %
England 4,54 % -0,59 %
Italien 3,74 % -0,23 %
Øvrige 24,27 % 0,35 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligation IG 0,73 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060409266
Fondskode 6040926
Introduktionsdato 05.03.2012
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,73 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 269 DKK
Formue i fonden (mio) 841 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 91,21 DKK
Indre værdi maj 2024 91,12
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 288
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,10 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 4,21
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 6,76
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,72
Effektiv rente 4,07 %
Horisontafkast (1år) 4,12 %
Gennemsnitlig varighed 4,45