Virksomhedsobligation IG
Virksomhedsobligationer
-10,22 %
Pr. 09/08/22 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060409266
0,82 %
0,05 %
Profil
De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.
Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.
Hvorfor investere i Virksomhedsobligation IG?
-
Forventeligt stabilt afkast
Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne. -
Stor spredning på over 100 virksomheder
Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind. -
Aktiv investering - også i nyudstedelser
Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager
Niels er porteføljemanager i Sydbank, og har ansvaret for Sydinvest Virksomhedsobligationer IG. Niels er cand. polit (MSc in Economics) fra Københavns Universitet og har en MSc in Mathematical Trading and Finance fra Cass Business School, London. I 2022 gennemførte Niels CFA-uddannelsen. Niels har været ansat i Sydbank siden 2006.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 09/08/22 16:30Afkast i dag: -0,21 %
Afkast i jul.: +4,59 %
År til dato: -10,22 %
Afkast og kurser pr. 09/08/22 16:30
| Afkast i dag | -0,21 % |
| Afkast ÅTD, % | -10,22 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 89,03 |
| Formue (mio.) | 278 DKK |
Afkast - Opdateret 01/08/22
| Afkast ÅTD, % | -9,86 % |
| 1 år | -11,69 % |
| 3 år | -4,79 % |
| 5 år | -2,18 % |
| 7 år | 4,38 % |
| 10 år | 13,51 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,66 % | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,25 |
| 2020 | 5,92 % | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 110,00 |
| 2019 | 9,46 % | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 104,03 |
| 2018 | -5,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 |
| 2017 | 3,90 % | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 113,29 |
| 2016 | 4,58 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,04 |
| 2015 | -1,32 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,26 |
| 2014 | 4,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,66 |
| 2013 | 0,14 % | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 105,60 |
| 2012 | 9,18 % | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 109,70 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer IG | Afkast i juli | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 4,59 % | -9,86 % |
| Afkast i fondens benchmark | 4,64 % | -8,11 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-08-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Novartis Finance SA 23.09.2028 | 0,00 | Luxembourg | EUR | 1,06 % |
| 0.64% DLR St. 01.07.2024 | 0,94 | Danmark | DKK | 0,99 % |
| BNP Paribas SA 25.07.2028 | 2,75 | Frankrig | EUR | 0,92 % |
| Groupe Bruxelles Lambert SA 28.01.2031 | 0,13 | Belgien | EUR | 0,91 % |
| Nidec Corp 30.03.2026 | 0,05 | Japan | EUR | 0,81 % |
| Athene Global Funding 10.09.2026 | 0,37 | USA | EUR | 0,78 % |
| ING Groep NV 01.02.2030 | 0,25 | Holland | EUR | 0,76 % |
| Allianz SE 31.12.2177 | 2,60 | Tyskland | EUR | 0,75 % |
| Nordea Bank AB 18.08.2031 | 0,63 | Finland | EUR | 0,75 % |
| Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026 | 0,18 | Japan | EUR | 0,74 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 251 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Holland | 18,22 % | 10,65 % |
| Frankrig | 14,51 % | 5,41 % |
| USA | 9,05 % | -12,14 % |
| Tyskland | 8,38 % | 1,78 % |
| Luxembourg | 7,80 % | 1,55 % |
| Danmark | 6,73 % | 1,35 % |
| England | 4,74 % | 0,07 % |
| Spanien | 4,61 % | -0,50 % |
| Italien | 4,08 % | 0,55 % |
| Øvrige | 21,90 % | 6,13 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Gns. rating og varighed
| Gns. rating og varighed | Andel |
|---|---|
| Gennemsnitlig rating | BBB+ |
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobligation IG | 0,69 % | 0,82 % | 0.05 % | 0,30 % | 0,30 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/7-22
| ISIN | DK0060409266 |
| Fondskode | 6040926 |
| Introduktionsdato | 05.03.2012 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 30.03.2022 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Niels Mellemgaard Sørensen |
| Valuta | DKK |
| Forv. årlig omk. | 0,69 % |
| ÅOP | 0,82 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.05 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 279 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 612 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Indre værdi ultimo 2021 | 100,25 DKK |
| Indre værdi juli 2022 | 89,39 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 251 |
| Udbytte (regnskab 2020) | 1,30 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -9,86 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 29/7-22) | 7,58 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 29/7-22) | 7,39 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/7-22) | -0,18 |
| Effektiv rente | 4,10 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,27 |
| Gennemsnitlige rating | BBB+ |
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."Niels Mellemgaard Sørensen
PorteføljemanagerLæs mere