Korte Obligationer
Basisobligationer
4,23 %
Pr. 11/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0015916225
0,24 %
Profil
Korte Obligationer er Sydinvests afdeling med lavest renterisiko. Afdelingen henvender sig både til private investorer og virksomheder, der ønsker en eksponering mod obligationer med lav renterisiko.
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Korte Obligationer består primært af danske realkredit-obligationer, men den indeholder også statsobligationer og en mindre andel virksomhedsobligationer. Den gennemsnitlige varighed i afdelingen skal være mellem 0 og 3 år, men vil i praksis ligge forholdsvis tæt omkring 2 år.
Hvorfor investere i Korte Obligationer?
-
Vi sørger for geninvesteringen
Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. -
Godt samspil med andre aktiver
Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng. -
Udbytte
Størstedelen af afkastet i fonden udbetales som udbytte.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Chefporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Johnny Kuld Sørensen
Seniorporteføljemanager
Johnny Kuld Sørensen har porteføljeansvaret på danske obligationer for mange af Sydbanks største kunder i kapitalforvaltning. Johnny har siden 2007 arbejdet som porteføljemanager med fokus primært på danske obligationer. Først i DiBa og fra 2010 i Alm. Brand. Før 2007 har Johnny arbejdet som analytiker, obligationshandler og porteføljemanager forskellige steder, men med fokus på investering og særligt obligationer siden 2000. Johnny har læst HD Finansiering på CBS.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereFonden er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb, som med kort varsel kan realiseres. Kursudsvingene i fonden vil være meget begrænsede.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 11/10/24 16:29Afkast i dag -0,02 %
Afkast i sep.: +0,84 %
År til dato +4,23 %
Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29
| Afkast i dag | -0,02 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,23 % |
| Salg | 97,48 |
| Køb | 97,58 |
| Indre værdi | 97,47 |
| Formue (mio.) | 1.438 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 4,28 % |
| 1 år | 7,37 % |
| 3 år | 3,20 % |
| 5 år | 2,96 % |
| 7 år | 4,43 % |
| 10 år | 7,35 % |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,32 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 95,51 |
| 2022 | -6,47 % | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 91,48 |
| 2021 | -0,67 % | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 98,24 |
| 2020 | 1,24 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 99,50 |
| 2019 | 0,57 % | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 99,15 |
| 2018 | 0,43 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 99,78 |
| 2017 | 1,30 % | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 100,46 |
| 2016 | 1,67 % | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,17 |
| 2015 | 0,15 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 99,72 |
| 2014 | 0,70 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 100,76 |
| 2013 | 0,91 % | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 101,56 |
| 2012 | 1,76 % | 2,00 | 0,00 | 1,81 | 0,19 | 102,60 |
| 2011 | 2,65 % | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 102,60 |
| 2010 | 3,29 % | 4,25 | 0,19 | 2,63 | 1,43 | 104,23 |
| 2009 | 5,04 % | 4,50 | 0,00 | 2,90 | 1,60 | 105,34 |
| 2008 | 4,97 % | 4,00 | 0,00 | 2,96 | 1,04 | 104,20 |
| 2007 | 3,16 % | 2,50 | 0,00 | 1,99 | 0,51 | 101,74 |
| 2006 | 1,92 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 100,61 |
| 2005 | 1,47 % | 2,00 | 0,00 | 1,94 | 0,06 | 100,72 |
| 2004 | 2,75 % | 3,00 | 0,00 | 2,01 | 0,99 | 102,24 |
| 2003 | 3,29 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 102,46 |
| 2002 | 6,14 % | 5,50 | 0,00 | 3,78 | 1,72 | 105,80 |
| 2001 | 5,76 % | 6,00 | 0,00 | 4,43 | 1,57 | 104,50 |
| 2000 | 4,50 % | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 102,95 |
| 1999 | 2,29 % | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 103,25 |
| 1998 | 5,16 % | 5,50 | 0,00 | 4,47 | 1,03 | 105,55 |
| 1997 | 3,87 % | 4,50 | 0,00 | 4,35 | 0,15 | 105,00 |
| 1996 | 4,48 % | 3,50 | 0,00 | 3,31 | 0,19 | 105,75 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Korte Obligationer | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,84 % | 4,28 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,76 % | 2,55 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-10-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 4.02% RD SDRO 01.07.2027 | 4,02 | Danmark | DKK | 7,70 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2046 | 4,00 | Danmark | DKK | 5,17 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 4,31 % |
| 3.86% Nykredit RO 01.10.2025 | 3,51 | Danmark | DKK | 3,75 % |
| 4.23% DK Skibe 01.01.2028 | 4,23 | Danmark | DKK | 3,49 % |
| 4.23% DK Skibe 01.01.2027 | 4,23 | Danmark | DKK | 3,21 % |
| 4.00% RD SDRO 01.10.2046 | 4,00 | Danmark | DKK | 3,05 % |
| 1.00% Nykredit SDO 01.07.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,96 % |
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2046 | 4,00 | Danmark | DKK | 2,95 % |
| 2.25% Danske Stat 15.11.2026 | 2,25 | Danmark | DKK | 2,65 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 126 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Varighedsfordeling
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer | 0,24 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0015916225 |
| Fondskode | 1591622 |
| Introduktionsdato | 22.05.1996 |
| Benchmark | Nordea CM 2 Gov.Bond Index |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 2 år |
| Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,24 % |
| Transaktionsomk. | 0,05 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.339 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 2.793 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 95,51 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 97,51 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 126 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | 2,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 4,28 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 1,70 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | 2,84 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | -0,61 |
| Effektiv rente | 3,14 % |
| Horisontafkast (1år) | 3,49 % |
| Gennemsnitlig varighed | 2,10 |