Fonde
Basisobligationer
1,65 %
Pr. 02/06/23 16:31
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0016271042
0,21 %
Profil
Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.
Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.
Hvorfor investere i Fonde?
-
Til fonde, foreninger og legater
Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater og optimerer renteafkastet til brug for uddelinger. -
Vi geninvesterer for dig
Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. -
Begrænsede kursudsving
Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Seniorporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 02/06/23 16:31Afkast i dag: -0,02 %
Afkast i maj.: +0,10 %
År til dato: +1,65 %
Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31
| Afkast i dag | -0,02 % |
| Afkast ÅTD, % | 1,65 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 74,17 |
| Formue (mio.) | 322 DKK |
Afkast - Opdateret 01/06/23
| Afkast ÅTD, % | 1,55 % |
| 1 år | -2,99 % |
| 3 år | -10,38 % |
| 5 år | -10,19 % |
| 7 år | -7,78 % |
| 10 år | -3,37 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -11,46 % | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,05 |
| 2021 | -1,58 % | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 |
| 2020 | 0,94 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 86,42 |
| 2019 | 0,09 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 86,88 |
| 2018 | 0,73 % | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 88,60 |
| 2017 | 1,69 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 89,96 |
| 2016 | 2,45 % | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 90,67 |
| 2015 | -0,14 % | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 90,76 |
| 2014 | 3,36 % | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 93,58 |
| 2013 | 0,82 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 93,49 |
| 2012 | 3,45 % | 3,25 | 0,00 | 2,42 | 0,83 | 96,10 |
| 2011 | 6,45 % | 4,00 | 0,70 | 3,30 | 0,00 | 96,75 |
| 2010 | 3,69 % | 5,00 | 0,20 | 4,24 | 0,56 | 95,97 |
| 2009 | 6,87 % | 5,00 | 0,00 | 4,76 | 0,24 | 97,46 |
| 2008 | 4,92 % | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 95,83 |
| 2007 | 1,51 % | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 95,95 |
| 2006 | 1,09 % | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 99,19 |
| 2005 | 3,82 % | 4,70 | 0,00 | 4,61 | 0,09 | 102,90 |
| 2004 | 2,07 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 102,07 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Fonde | Afkast i maj | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,10 % | 1,55 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-06-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 3.41% DK Skibe 01.01.2026 | 3,41 | Danmark | DKK | 17,43 % |
| 0.00% Danske Stat 15.11.2024 | 0,00 | Danmark | DKK | 6,26 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 5,07 % |
| 1.50% Nordea SDRO 01.07.2040 | 1,50 | Danmark | DKK | 5,00 % |
| 0.00% RD SDRO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 5,00 % |
| Spar Nord Bank A/S 05.12.2025 | 4,03 | Danmark | DKK | 4,71 % |
| 2.50% Nordea SDRO 01.10.2053 | 2,50 | Danmark | DKK | 4,56 % |
| 6.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 6,00 | Danmark | DKK | 3,06 % |
| 1.00% DK Skibe 01.01.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,84 % |
| 4.38% DLR 01.07.2026 | 4,38 | Danmark | DKK | 2,79 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 106 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Varighedsfordeling
Obligationer fordelt på udsteder
| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|---|---|
| Realkreditobligationer | 84,15 % |
| Statsobligationer | 6,58 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhedsobligationer | 9,24 % |
| Kontant | 0,03 % |
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Fonde | 0,21 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,15 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/5-23
| ISIN | DK0016271042 |
| Fondskode | 1627104 |
| Introduktionsdato | 20.04.2004 |
| Benchmark | ingen benchmark |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,2072 % |
| Transaktionsomk. | 0,05 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 321 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 74,05 DKK |
| Indre værdi maj 2023 | 74,10 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 106 |
| Udbytte (regnskab 2022) | 1,10 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 1,55 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23) | 7,60 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23) | 4,90 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23) | -0,82 |
| Effektiv rente | 3,73 % |
| Horisontafkast (1år) | 3,76 % |
| Gennemsnitlig varighed | 3,60 |
Kvartalskommentar - opdateret 3/5/23
"Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer. Specielt er de helt korte obligationer blevet et stærkt alternativ til kontoindestående."Nikolaj Fabricius
SeniorporteføljemanagerLæs mere