Fonde

Basisobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016271042

  • Startdato

    20.04.2004

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    1,20 DKK

  • Risikoklasse

    2

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    523 DKK

  • ÅOP

    0,45 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.04 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.


Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Kvartalskommentar - opdateret 6/7/20

"Stemningen på obligationsmarkedet er god, og vi tror på, at vi går en rolig sommer i møde."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde

Afkast

Pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i jul.: +0,29 %

År til dato: +0,24 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 0,24 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 85,89
Formue (mio.) 523 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % 0,28 %
1 år -0,70 %
3 år 1,79 %
5 år 5,99 %
7 år 9,39 %
10 år 19,95 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20190,09 %1,200,001,200,0086,88
20180,73 %1,800,001,800,0088,60
20171,69 %2,000,002,000,0089,96
20162,45 %2,200,002,200,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,002,700,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,91 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,06 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden0,29 %0,28 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK7,31 %
SK jan 27 27 041 01.01.20271,00DanmarkDKK5,05 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,03DanmarkDKK4,89 %
ar SK 26 26 041 01.01.20260,46DanmarkDKK4,84 %
,5RDSD21S35 35 046 01.10.20350,50DanmarkDKK4,57 %
Danske Stat 29 099 15.11.20290,50DanmarkDKK4,16 %
,0 Ann 2050 50 049 01.10.20501,00DanmarkDKK3,23 %
,0RDSD22S40 40 046 01.10.20400,00DanmarkDKK3,08 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK3,05 %
,5NDASDRO40 40 020 01.10.20400,50DanmarkDKK3,00 %
Antal værdipapirer i fonden: 115
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer69,50 %
Statsobligationer21,44 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant9,06 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fonde0,42 %0,45 %0.04 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016271042
Effektiv rente0,55 %
Horisontafkast (1år)0,40 %
Gennemsnitlig varighed3,24
Standardafvigelse 1 år2,85
Standardafvigelse 3 år1,75
Fondskode1627104
Sharpe Ratio (3 år)0,49
Indre værdi ultimo 201986,88 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,28 %
Introduktionsdato20.04.2004
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkingen benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)523 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)1,20
Forv. årlig omk.0,42 %
ÅOP0,45 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden115
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi juli 202085,93