Fonde

Basisobligationer

-12,92 %

Pr. 06/10/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016271042

ÅOP

0,23 %

Indirekte omk.

0,03 %

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.

Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Hvorfor investere i Fonde?

  • Til fonde, foreninger og legater
    Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater og optimerer renteafkastet til brug for uddelinger.
  • Vi geninvesterer for dig
    Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
  • Begrænsede kursudsving
    Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.
Kvartalskommentar - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag: -0,25 %

Afkast i sep.: -4,37 %

År til dato: -12,92 %

Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag -0,25 %
Afkast ÅTD, % -12,92 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 72,83
Formue (mio.) 327 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/22

Afkast ÅTD, % -13,74 %
1 år -13,08 %
3 år -15,06 %
5 år -13,44 %
7 år -9,44 %
10 år -5,10 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2021-1,58 %0,900,000,000,0084,42
20200,94 %0,600,000,600,0086,42
20190,09 %1,200,001,200,0086,88
20180,73 %1,800,001,800,0088,60
20171,69 %2,000,002,000,0089,96
20162,45 %2,200,002,200,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,002,700,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,92 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,07 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-4,37 %-13,74 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
1.10% DK Skibe 01.01.20261,10DanmarkDKK16,98 %
0.10% Danske Stat St. 15.11.20230,10DanmarkDKK6,04 %
0.00% RD SDRO 01.10.20400,00DanmarkDKK5,30 %
1.50% Nordea SDRO 01.07.20401,50DanmarkDKK5,05 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.20252,10DanmarkDKK4,62 %
2.50% Nordea SDRO 01.10.20532,50DanmarkDKK4,33 %
1.00% LB Real RO 01.10.20501,00DanmarkDKK3,29 %
2.50% RD SDRO 01.10.20532,50DanmarkDKK2,97 %
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DanmarkDKK2,76 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.20342,00DanmarkDKK2,74 %
Antal værdipapirer i fonden: 108
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer85,15 %
Statsobligationer6,04 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer7,52 %
Kontant1,29 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fonde0,20 %0,23 %0.03 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-22

ISINDK0016271042
Fondskode1627104
Introduktionsdato20.04.2004
Benchmarkingen benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,2 %
ÅOP0,23 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Andelsklasse formue(mio)323 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202184,42 DKK
Indre værdi september 202272,14
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden108
Udbytte (regnskab 2020)0,90
Afkast i år (ultimo mdr.)-13,74 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/8-22)5,39
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/8-22)3,89
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-22)-0,97
Effektiv rente3,82 %
Horisontafkast (1år)3,42 %
Gennemsnitlig varighed4,78