Virksomhedsobl. HY

Virksomhedsobligationer

4,14 %

Pr. 02/06/23 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016098825

Løbende omk.

1,07 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY?

  • Forventeligt merafkast
    Vi forventer, at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 3/5/23
"Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer. Specielt er de helt korte obligationer blevet et stærkt alternativ til kontoindestående."
Nikolaj Fabricius
Nikolaj Fabricius
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 02/06/23 16:31

Afkast i dag: +0,30 %

Afkast i maj.: +0,94 %

År til dato: +4,14 %

Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31

Afkast i dag 0,30 %
Afkast ÅTD, % 4,14 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 75,08
Formue (mio.) 322 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/23

Afkast ÅTD, % 3,76 %
1 år -0,16 %
3 år 4,58 %
5 år 0,81 %
7 år 9,44 %
10 år 10,24 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-13,24 %0,000,000,000,0072,10
20213,11 %4,100,000,000,0086,72
20201,19 %0,600,000,600,0084,66
201912,14 %0,400,000,400,0084,58
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,07 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,41 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden0,94 %3,76 %
Afkast i fondens benchmark0,65 %3,71 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,25 %
Jaguar Land Rover Automotive PLC 15.11.20266,88EnglandEUR1,00 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,92 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,91 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.20286,13USAEUR0,88 %
eG Global Finance PLC 30.10.20256,25EnglandEUR0,84 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,83 %
Vodafone Group PLC 30.08.20846,50EnglandEUR0,80 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,76 %
Petrol 26.01.20174,24BulgarienEUR0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 335
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig17,86 %-0,52 %
Tyskland12,26 %0,73 %
Holland11,68 %0,42 %
Italien11,28 %0,69 %
England9,31 %0,98 %
USA7,92 %0,51 %
Spanien6,38 %-0,81 %
Sverige5,16 %0,42 %
Luxembourg4,81 %-0,42 %
Øvrige13,35 %-1,13 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,60 %
Danske kroner (DKK)0,35 %
Amerikanske dollar (USD)0,04 %
Britiske pund (GBP)0,01 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,07 %0,19 %0,60 %0,60 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-23

ISINDK0016098825
Fondskode1609882
Introduktionsdato23.05.2001
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,0713 %
Transaktionsomk.0,19 %
Andelsklasse formue(mio)322 DKK
Formue i fonden (mio)557 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202272,10 DKK
Indre værdi maj 202374,79
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden336
Udbytte (regnskab 2022)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)3,76 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23)12,80
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23)8,98
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23)0,21
Effektiv rente8,50 %
Horisontafkast (1år)9,20 %
Gennemsnitlig varighed2,96
Gennemsnitlige rating B+