Virksomhedsobl. HY

Virksomhedsobligationer

10,23 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016098825

Løbende omk.

1,07 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY?

  • Forventeligt merafkast
    Vi forventer, at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag +0,09 %

Afkast i nov.: +2,80 %

År til dato +10,23 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag 0,09 %
Afkast ÅTD, % 10,23 %
Salg 79,00
Køb 79,48
Indre værdi 79,48
Formue (mio.) 319 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 9,09 %
1 år 8,63 %
3 år -1,47 %
5 år 9,81 %
7 år 11,48 %
10 år 12,61 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -13,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,10
2021 3,11 % 4,10 0,00 4,10 0,00 86,72
2020 1,19 % 0,60 0,00 0,60 0,00 84,66
2019 12,14 % 0,40 0,00 0,40 0,00 84,58
2018 -5,76 % 2,30 0,00 2,30 0,00 77,69
2017 4,86 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,43
2016 8,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 78,61
2015 -4,16 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,56
2014 -2,07 % 4,10 0,00 4,10 0,00 79,84
2013 7,00 % 6,10 0,00 6,10 0,00 87,49
2012 17,11 % 6,50 0,00 6,50 0,00 88,00
2011 0,15 % 4,00 0,00 4,00 0,00 78,95
2010 19,75 % 7,25 0,00 7,25 0,00 85,72
2009 76,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59
2008 -46,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 40,53
2007 -1,66 % 8,75 0,00 8,75 0,00 84,89
2006 10,41 % 9,50 0,00 9,50 0,00 95,63
2005 6,18 % 7,50 0,00 7,50 0,00 93,85
2004 12,93 % 9,25 0,00 9,25 0,00 97,61
2003 18,96 % 8,00 0,00 8,00 0,00 94,24
2002 -1,49 % 5,50 0,00 5,50 0,00 85,75
2001 -8,68 % 5,50 0,00 5,50 0,00 92,85
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 2,80 % 9,09 %
Afkast i fondens benchmark 2,82 % 8,50 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-12-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR1,51 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,18 %
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,17 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.20286,13USAEUR0,94 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,75HollandEUR0,89 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,89 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,84 %
Vodafone Group PLC 30.08.20846,50EnglandEUR0,83 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,83 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,82 %
Antal værdipapirer i fonden: 303
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Telekommunikation 13,96 % 2,48 %
Stabil service 9,37 % 0,59 %
Cyklisk forbrug 8,27 % -0,96 %
Banking 7,83 % 2,72 %
Banker 7,83 % 2,72 %
Basisindustri 7,60 % -1,40 %
Industriprodukter 6,34 % 0,27 %
Cyklisk forbrug 6,16 % -1,41 %
Sundhedspleje 6,08 % 0,97 %
Øvrige 26,54 % -2,99 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 17,12 % -1,26 %
Tyskland 12,37 % 0,84 %
Holland 11,94 % 0,67 %
Italien 11,90 % 1,31 %
Spanien 7,69 % 0,50 %
England 7,66 % -0,66 %
USA 7,25 % -0,16 %
Sverige 5,07 % 0,33 %
Luxembourg 4,45 % -0,78 %
Øvrige 14,56 % 0,09 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY 1,07 % 0,19 % 0,60 % 0,60 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0016098825
Fondskode 1609882
Introduktionsdato 23.05.2001
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,07 %
Transaktionsomk. 0,19 %
Andelsklasse formue(mio) 318 DKK
Formue i fonden (mio) 518 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 72,10 DKK
Indre værdi november 2023 78,65
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 303
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 9,09 %
Standardafvigelse 1 år 30/11-23 4,34
Standardafvigelse 3 år 30/11-23 8,10
Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 -0,19
Effektiv rente 7,78 %
Horisontafkast (1år) 8,78 %
Gennemsnitlig varighed 2,90