Virksomhedsobl. HY

Virksomhedsobligationer

3,03 %

Pr. 23/05/24 13:45

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016098825

Løbende omk.

1,07 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY?

  • Forventeligt merafkast
    Vi forventer, at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag +0,00 %

Afkast i apr.: -0,15 %

År til dato +3,03 %

Afkast og kurser pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % 3,03 %
Salg 83,60
Køb 84,10
Indre værdi 83,61
Formue (mio.) 327 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 2,06 %
1 år 11,78 %
3 år 0,45 %
5 år 8,24 %
7 år 12,95 %
10 år 13,32 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 81,15
2022 -13,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,10
2021 3,11 % 4,10 0,00 4,10 0,00 86,72
2020 1,19 % 0,60 0,00 0,60 0,00 84,66
2019 12,14 % 0,40 0,00 0,40 0,00 84,58
2018 -5,76 % 2,30 0,00 2,30 0,00 77,69
2017 4,86 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,43
2016 8,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 78,61
2015 -4,16 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,56
2014 -2,07 % 4,10 0,00 4,10 0,00 79,84
2013 7,00 % 6,10 0,00 6,10 0,00 87,49
2012 17,11 % 6,50 0,00 6,50 0,00 88,00
2011 0,15 % 4,00 0,00 4,00 0,00 78,95
2010 19,75 % 7,25 0,00 7,25 0,00 85,72
2009 76,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59
2008 -46,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 40,53
2007 -1,66 % 8,75 0,00 8,75 0,00 84,89
2006 10,41 % 9,50 0,00 9,50 0,00 95,63
2005 6,18 % 7,50 0,00 7,50 0,00 93,85
2004 12,93 % 9,25 0,00 9,25 0,00 97,61
2003 18,96 % 8,00 0,00 8,00 0,00 94,24
2002 -1,49 % 5,50 0,00 5,50 0,00 85,75
2001 -8,68 % 5,50 0,00 5,50 0,00 92,85
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,15 % 2,06 %
Afkast i fondens benchmark -0,01 % 1,47 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-05-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR1,42 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,17 %
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,11 %
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,10 %
Eurobank SA 30.04.20314,88GrækenlandEUR1,01 %
Centurion Bidco SpA 15.05.202811,13ItalienEUR0,92 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,90 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,87 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,85 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,85 %
Antal værdipapirer i fonden: 298
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 13,62 % -0,48 %
Finans 11,08 % 3,21 %
Stabilt forbrug 8,38 % -1,08 %
Cyklisk forbrug 8,37 % 0,77 %
Stabilt forbrug 7,63 % 0,58 %
Råvarer 6,39 % -1,00 %
Stabilt forbrug 6,23 % 0,42 %
Forsyning 5,91 % 1,76 %
Stabilt forbrug 4,97 % -0,45 %
Øvrige 27,44 % -4,03 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,12 % -1,09 %
Holland 11,75 % -0,60 %
Tyskland 11,70 % -0,91 %
Italien 11,52 % -0,32 %
England 7,21 % -0,14 %
Spanien 7,07 % -0,66 %
USA 6,83 % 0,49 %
Luxembourg 4,76 % -0,23 %
Sverige 4,65 % -0,50 %
Øvrige 18,39 % 4,17 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY 1,07 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0016098825
Fondskode 1609882
Introduktionsdato 23.05.2001
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,07 %
Transaktionsomk. 0,24 %
Andelsklasse formue(mio) 325 DKK
Formue i fonden (mio) 550 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 81,15 DKK
Indre værdi april 2024 82,82
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 298
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,06 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,40
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 8,30
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,13
Effektiv rente 6,80 %
Horisontafkast (1år) 7,63 %
Gennemsnitlig varighed 2,90