Virksomhedsobl. HY

Virksomhedsobligationer

-16,32 %

Pr. 06/10/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016098825

ÅOP

1,24 %

Indirekte omk.

0,14 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY?

  • Forventeligt merafkast
    Vi forventer, at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder.
  • Stor spredning på over 100 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag: -0,14 %

Afkast i sep.: -4,17 %

År til dato: -16,32 %

Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag -0,14 %
Afkast ÅTD, % -16,32 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 69,54
Formue (mio.) 334 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/22

Afkast ÅTD, % -17,17 %
1 år -17,44 %
3 år -11,31 %
5 år -8,22 %
7 år 4,48 %
10 år 8,73 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20213,11 %4,100,000,000,0086,72
20201,19 %0,600,000,600,0084,66
201912,14 %0,400,000,400,0084,58
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,07 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,41 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-4,17 %-17,17 %
Afkast i fondens benchmark-3,98 %-15,43 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,31 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,96 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,95 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,88 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,86 %
Jaguar Land Rover Automotive PLC 15.11.20266,88EnglandEUR0,85 %
eG Global Finance PLC 30.10.20256,25EnglandEUR0,82 %
United Group BV 15.02.20283,63HollandEUR0,69 %
Q-Park Holding I BV 01.03.20272,00HollandEUR0,67 %
SoftBank Group Corp 06.07.20242,13JapanEUR0,65 %
Antal værdipapirer i fonden: 330
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig16,75 %1,70 %
Tyskland12,59 %2,10 %
Holland11,02 %-1,17 %
Italien10,57 %-0,53 %
England8,10 %1,43 %
Spanien7,31 %2,05 %
USA7,09 %-1,42 %
Luxembourg6,07 %-1,04 %
Sverige4,57 %0,16 %
Øvrige15,94 %-1,81 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,76 %
Danske kroner (DKK)0,19 %
Amerikanske dollar (USD)0,04 %
Britiske pund (GBP)0,01 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,06 %1,24 %0.14 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-22

ISINDK0016098825
Fondskode1609882
Introduktionsdato23.05.2001
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,06 %
ÅOP1,24 %
Indirekte handelsomk.0.14 %
Andelsklasse formue(mio)333 DKK
Formue i fonden (mio)531 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202186,72 DKK
Indre værdi september 202268,84
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden331
Udbytte (regnskab 2020)4,10
Afkast i år (ultimo mdr.)-17,17 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/8-22)11,02
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/8-22)13,62
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-22)-0,17
Effektiv rente10,13 %
Horisontafkast (1år)12,50 %
Gennemsnitlig varighed3,47
Gennemsnitlige rating B+