Virksomhedsobl. HY
Virksomhedsobligationer
4,14 %
Pr. 02/06/23 16:31
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0016098825
1,07 %
Profil
Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.
Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY?
-
Forventeligt merafkast
Vi forventer, at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder. -
Stor spredning på over 100 virksomheder
Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind. -
Aktiv investering - også i nyudstedelser
Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Alex er Obligationschef og specialist i virksomhedsobligationer med ansvar for High Yield virksomhedsobligationer. Alex har siden 2006 beskæftiget sig med virksomhedsobligationer og har, inden han kom til Sydbank, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 02/06/23 16:31Afkast i dag: +0,30 %
Afkast i maj.: +0,94 %
År til dato: +4,14 %
Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31
| Afkast i dag | 0,30 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,14 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 75,08 |
| Formue (mio.) | 322 DKK |
Afkast - Opdateret 01/06/23
| Afkast ÅTD, % | 3,76 % |
| 1 år | -0,16 % |
| 3 år | 4,58 % |
| 5 år | 0,81 % |
| 7 år | 9,44 % |
| 10 år | 10,24 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -13,24 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,10 |
| 2021 | 3,11 % | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 |
| 2020 | 1,19 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 84,66 |
| 2019 | 12,14 % | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 84,58 |
| 2018 | -5,76 % | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 77,69 |
| 2017 | 4,86 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,43 |
| 2016 | 8,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61 |
| 2015 | -4,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,56 |
| 2014 | -2,07 % | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 79,84 |
| 2013 | 7,00 % | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 87,49 |
| 2012 | 17,11 % | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 88,00 |
| 2011 | 0,15 % | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 78,95 |
| 2010 | 19,75 % | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 85,72 |
| 2009 | 76,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,59 |
| 2008 | -46,47 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,53 |
| 2007 | -1,66 % | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 84,89 |
| 2006 | 10,41 % | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 95,63 |
| 2005 | 6,18 % | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 93,85 |
| 2004 | 12,93 % | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 97,61 |
| 2003 | 18,96 % | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 94,24 |
| 2002 | -1,49 % | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 85,75 |
| 2001 | -8,68 % | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 92,85 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer HY | Afkast i maj | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,94 % | 3,76 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,65 % | 3,71 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-06-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Profil Automotive GmbH 30.04.2026 | 6,25 | Tyskland | EUR | 1,25 % |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 15.11.2026 | 6,88 | England | EUR | 1,00 % |
| Telefonica Europe BV 31.12.2177 | 6,14 | Holland | EUR | 0,92 % |
| Consolidated Energy Finance SA 15.10.2028 | 5,00 | Barbados | EUR | 0,91 % |
| Ford Motor Credit Co LLC 15.05.2028 | 6,13 | USA | EUR | 0,88 % |
| eG Global Finance PLC 30.10.2025 | 6,25 | England | EUR | 0,84 % |
| Loarre Investments Sarl 15.05.2029 | 6,50 | Spanien | EUR | 0,83 % |
| Vodafone Group PLC 30.08.2084 | 6,50 | England | EUR | 0,80 % |
| Telefonica Europe BV 31.12.2167 | 3,88 | Holland | EUR | 0,76 % |
| Petrol 26.01.2017 | 4,24 | Bulgarien | EUR | 0,71 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 335 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 17,86 % | -0,52 % |
| Tyskland | 12,26 % | 0,73 % |
| Holland | 11,68 % | 0,42 % |
| Italien | 11,28 % | 0,69 % |
| England | 9,31 % | 0,98 % |
| USA | 7,92 % | 0,51 % |
| Spanien | 6,38 % | -0,81 % |
| Sverige | 5,16 % | 0,42 % |
| Luxembourg | 4,81 % | -0,42 % |
| Øvrige | 13,35 % | -1,13 % |
Valutafordeling
| Valuta | Andel |
|---|---|
| Euro (EUR) | 99,60 % |
| Danske kroner (DKK) | 0,35 % |
| Amerikanske dollar (USD) | 0,04 % |
| Britiske pund (GBP) | 0,01 % |
| Øvrige | 0,00 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Varighedsfordeling
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobl. HY | 1,07 % | 0,19 % | 0,60 % | 0,60 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/5-23
| ISIN | DK0016098825 |
| Fondskode | 1609882 |
| Introduktionsdato | 23.05.2001 |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro HY Index |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Alex Hauge Andersen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,0713 % |
| Transaktionsomk. | 0,19 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 322 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 557 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 72,10 DKK |
| Indre værdi maj 2023 | 74,79 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 336 |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,76 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23) | 12,80 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23) | 8,98 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23) | 0,21 |
| Effektiv rente | 8,50 % |
| Horisontafkast (1år) | 9,20 % |
| Gennemsnitlig varighed | 2,96 |
| Gennemsnitlige rating | B+ |
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 3/5/23
"Danske realkreditobligationer er i takt med rentestigningerne igen blevet populære for private investorer. Specielt er de helt korte obligationer blevet et stærkt alternativ til kontoindestående."Nikolaj Fabricius
SeniorporteføljemanagerLæs mere