Virksomhedsobl. HY

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

2,67 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016098825

ÅOP

1,32 %

Indirekte omk.

0,13 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofil
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 12/7/21

"Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding."

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i sep.: -0,25 %

År til dato: +2,67 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 2,67 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 86,85
Formue (mio.) 473 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % 3,45 %
1 år 10,26 %
3 år 11,39 %
5 år 18,75 %
7 år 15,00 %
10 år 55,26 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20201,19 %0,600,000,600,0084,66
201912,14 %0,400,000,400,0084,58
2018-5,76 %2,300,002,300,0077,69
20174,86 %0,000,000,000,0082,43
20168,34 %0,000,000,000,0078,61
2015-4,16 %0,000,000,000,0072,56
2014-2,06 %4,100,004,100,0079,84
20137,00 %6,100,006,100,0087,49
201217,11 %6,500,006,500,0088,00
20110,15 %4,000,004,000,0078,95
201019,75 %7,250,007,250,0085,72
200976,62 %0,000,000,000,0071,59
2008-46,47 %0,000,000,000,0040,53
2007-1,66 %8,750,008,750,0084,89
200610,40 %9,500,009,500,0095,63
20056,18 %7,500,007,500,0093,85
200412,93 %9,250,009,250,0097,61
200318,96 %8,000,008,000,0094,24
2002-1,49 %5,500,005,500,0085,75
2001-8,68 %5,500,005,500,0092,85
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HYAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,25 %3,45 %
Afkast i fondens benchmark-0,08 %3,80 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,72 %
Petrol 26.01.201710,51BulgarienEUR1,08 %
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 01.09.20293,00USAEUR0,76 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,74 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,74 %
Herens Midco Sarl 15.05.20295,25LuxembourgEUR0,68 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,68 %
Maxeda DIY Holding BV 01.10.20265,88HollandEUR0,66 %
Verisure Midholding AB 15.02.20295,25SverigeEUR0,65 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,65 %
Antal værdipapirer i fonden: 306
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig15,15 %0,10 %
Tyskland13,32 %2,83 %
Italien11,06 %-0,04 %
Holland10,74 %-1,45 %
USA8,95 %0,44 %
England7,01 %0,34 %
Luxembourg6,87 %-0,24 %
Spanien5,91 %0,65 %
Sverige5,21 %0,80 %
Øvrige15,79 %-0,96 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,47 %
Danske kroner (DKK)0,50 %
Amerikanske dollar (USD)0,03 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY1,14 %1,32 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0016098825
Fondskode1609882
Introduktionsdato23.05.2001
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,14 %
ÅOP1,32 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Andelsklasse formue(mio)479 DKK
Formue i fonden (mio)652 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202084,66 DKK
Indre værdi september 202187,50
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden307
Udbytte (regnskab 2020)0,60
Afkast i år (ultimo mdr.)3,45 %
Standardafvigelse 1 år5,01
Standardafvigelse 3 år12,32
Sharpe Ratio (3 år)0,32
Effektiv rente3,46 %
Gennemsnitlig varighed3,23
Gennemsnitlige rating B+