HøjrenteLande

Højrenteobligationer

4,65 %

Pr. 13/12/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016231921

Løbende omk.

1,22 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn.
Få mere information her

 

Fonden investerer i statsobligationer og statsejede virksomhedsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Obligationerne er udstedt i dollar og euro samt i landenes egne valutaer, og andelen vil variere baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, der investeres i.

Højrentelandene spås fremgang
Højrentelandene har mange af de råstoffer, råvarer og fødevarer, som verdensøkonomien efterspørger. Samtidig er højrentelandenes andel af den globale økonomi i vækst, og det forventes, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for en overskuelig årrække.


Hvorfor investere i HøjrenteLande?

  • Løbende tilpasning af obligationer
    HøjrenteLande tilpasser løbende forholdet mellem obligationer udstedt i landenes egne valutaer og obligationer udstedt i dollar og euro.
  • Renteforskellen udnyttes
    I HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen på de lavere renter på de udviklede markeder og de høje renter i højrentelandene. Obligationerne giver en merrente i forhold til renten på eksempelvis danske obligationer.
  • Stor erfaring med højrentelande
    Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 23/10/24
"Ved indgangen til fjerde kvartal er markedet for Emerging Markets-obligationer meget positivt påvirket af tre forhold: den amerikanske forbundsbank, Fed, er begyndt at nedsætte renten, den kinesiske regering har sat gang i en større finans- og pengepolitisk lempelse, og Den Europæiske Centralbank, ECB, er også i gang med at lempe. "
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/12/24 16:29

Afkast i dag -0,37 %

Afkast i nov.: +1,75 %

År til dato +4,65 %

Afkast og kurser pr. 13/12/24 16:29

Afkast i dag -0,37 %
Afkast ÅTD, % 4,65 %
Salg
Køb
Indre værdi 68,32
Formue (mio.) 1.395 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/24

Afkast ÅTD, % 4,35 %
1 år 8,33 %
3 år -0,65 %
5 år -3,11 %
7 år 0,42 %
10 år 5,26 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 10,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28
2022 -14,81 % 2,00 0,00 2,00 0,00 60,77
2021 -2,22 % 2,00 0,00 2,00 0,00 73,08
2020 -1,79 % 2,20 0,00 2,20 0,00 76,82
2019 12,08 % 3,70 0,00 3,70 0,00 82,28
2018 -6,43 % 3,60 0,00 3,60 0,00 76,92
2017 3,24 % 6,80 0,00 6,80 0,00 88,95
2016 10,63 % 4,60 0,00 4,60 0,00 90,73
2015 -4,38 % 4,90 0,00 4,90 0,00 86,66
2014 4,84 % 5,40 0,00 5,40 0,00 95,79
2013 -11,00 % 5,50 0,00 5,50 0,00 96,87
2012 17,16 % 12,25 0,00 12,25 0,00 123,10
2011 3,30 % 6,00 0,16 5,84 0,00 108,83
2010 18,42 % 5,50 0,49 5,01 0,00 110,85
2009 41,12 % 7,50 0,00 7,50 0,00 100,58
2008 -24,52 % 6,75 0,00 6,75 0,00 77,61
2007 2,60 % 8,50 0,00 8,50 0,00 111,39
2006 6,56 % 11,75 0,00 11,75 0,00 120,15
2005 15,53 % 10,50 0,00 10,50 0,00 123,01
2004 14,04 % 13,50 0,00 13,50 0,00 119,63
2003 18,35 % 14,00 0,00 14,00 0,00 118,35
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 1,75 % 4,35 %
Afkast i fondens benchmark 1,63 % 5,09 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-12-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL2,65 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,32 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD1,92 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR1,73 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,71 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB1,69 %
Thailand Government Bond 17.12.20312,00ThailandTHB1,64 %
International Bank for Reconstruction & 17.04.20306,50SupraNationalINR1,63 %
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR1,63 %
European Bank for Reconstruction & Deve 14.03.20316,75SupraNationalINR1,62 %
Antal værdipapirer i fonden: 156
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Mexico 6,68 % -2,98 %
SupraNational 6,45 % 4,44 %
Brasilien 6,23 % -0,62 %
Sydafrika 6,01 % -0,84 %
Indonesien 5,92 % -1,65 %
Ungarn 5,76 % -1,45 %
Polen 5,36 % -2,56 %
Colombia 5,17 % -0,44 %
Malaysia 4,94 % -1,38 %
Øvrige 47,48 % 7,17 %

Valutafordeling

Valuta Andel
Danske kroner (DKK) 41,22 %
Euro (EUR) 8,24 %
INR 5,72 %
Malaysiske Ringgit (MYR) 4,94 %
Indonesiske Rupiah (IDR) 4,79 %
Mexikanske peso (MXN) 4,72 %
Sydafrikanske rand (ZAR) 4,68 %
Brasilianske real (BRL) 4,30 %
Polske zloty (PLN) 3,95 %
THB 3,83 %
Øvrige 13,61 %

Regionsfordeling

Region Andel
Latinamerika 33,86 %
Asien 22,45 %
Østeuropa 17,13 %
Afrika 16,52 %
Mellemøsten 5,31 %
Caribien 1,34 %
Øvrige 3,39 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 0,00 %
Statsobligationer 92,78 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 5,56 %
Virksomhedsobligationer 0,34 %
Kontant 1,33 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighed Andel
BBB- og højere 48,11 %
BB- til BB+ 17,67 %
B+ eller lavere 32,88 %
Gennemsnitlig rating BBB-

Aktivfordeling

Se mere Se mindre

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande 1,22 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-24

ISIN DK0016231921
Fondskode 1623192
Introduktionsdato 17.03.2000
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Thomas Brund
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,22 %
Transaktionsomk. 0,45 %
Andelsklasse formue(mio) 1.399 DKK
Formue i fonden (mio) 1.678 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 65,28 DKK
Indre værdi november 2024 68,12
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 156
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2023) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 4,35 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) 6,80
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) 8,74
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) -0,47
Effektiv rente 7,43 %
Gennemsnitlig varighed 6,27