Virksomhedsobl. HY Akk

Virksomhedsobligationer

3,09 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060089415

Løbende omk.

1,10 %

Profil

Virksomhedsobligationer HY tilbyder højere obligationsrenter
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer HY, så investerer du i obligationer udstedt af mere risikable virksomheder, som til gengæld tilbyder højere renter.

De højeste renter på de modne obligationsmarkeder
Virksomhedsobligationer HY investerer bredt i obligationer fra virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en kredit rating under BBB-.

Denne type virksomhedsobligationer tilbyder de højeste renter på de modne obligationsmarkeder, og du får med Virksomhedsobligationer HY i porteføljen mulighed for en højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer, og du får med denne fond adgang til et komplekst marked med høje afkastforventninger.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. HY Akk?

  • Forventeligt merafkast
    Vi forventer at fonden vil give et merafkast i forhold til andre obligationsinvesteringer på de modne markeder.
  • Stor spredning på over 200 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder og er derfor ikke særlig udsat, hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt og tager del i nyudstedelser, som private investorer ikke selv har adgang til.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -0,24 %

Afkast i maj: +0,97 %

År til dato +3,09 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -0,24 %
Afkast ÅTD, % 3,09 %
Salg
Køb
Indre værdi 173,20
Formue (mio.) 108 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 3,03 %
1 år 11,25 %
3 år 0,83 %
5 år 10,61 %
7 år 12,37 %
10 år 15,43 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00
2022 -12,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 150,02
2021 2,89 % 0,00 0,00 0,00 0,00 171,45
2020 1,16 % 0,00 0,00 0,00 0,00 166,40
2019 12,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64
2018 -5,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 147,90
2017 4,87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 156,83
2016 8,04 % 0,00 0,00 0,00 0,00 149,54
2015 -2,65 % 0,00 0,00 0,00 0,00 138,41
2014 -1,20 % 0,00 0,00 0,00 0,00 142,18
2013 6,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 143,91
2012 17,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 137,10
2011 0,01 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,39
2010 20,33 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,38
2009 75,59 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05
2008 -44,60 % 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13
2007 -2,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,97 % 3,03 %
Afkast i fondens benchmark 0,92 % 2,40 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR1,41 %
PLT VII Finance Sarl 15.06.20316,00LuxembourgEUR1,21 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,19 %
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,10 %
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,03 %
Eurobank SA 30.04.20314,88GrækenlandEUR1,01 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,91 %
Bayer AG 25.09.20837,00TysklandEUR0,85 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,85 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,84 %
Antal værdipapirer i fonden: 307
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 14,95 % 0,84 %
Finans 10,81 % 3,19 %
Stabilt forbrug 8,80 % -0,71 %
Cyklisk forbrug 8,15 % 0,44 %
Stabilt forbrug 7,35 % 0,49 %
Stabilt forbrug 6,94 % 1,22 %
Råvarer 5,99 % -1,18 %
Forsyning 5,87 % 1,59 %
Industri 5,46 % -0,28 %
Øvrige 25,67 % -4,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,90 % -0,52 %
Italien 11,61 % -0,25 %
Holland 11,48 % -0,87 %
Tyskland 11,26 % -0,82 %
USA 7,16 % 0,99 %
England 7,08 % -0,30 %
Spanien 6,62 % -0,97 %
Luxembourg 5,82 % 0,78 %
Sverige 4,46 % -0,59 %
Øvrige 17,59 % 4,74 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk 1,10 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060089415
Fondskode 6008941
Introduktionsdato 24.09.2007
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,10 %
Transaktionsomk. 0,24 %
Andelsklasse formue(mio) 108 DKK
Formue i fonden (mio) 1.113 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 168,00 DKK
Indre værdi maj 2024 173,09
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 307
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,03 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 3,57
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 8,19
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,20
Effektiv rente 7,15 %
Horisontafkast (1år) 7,63 %
Gennemsnitlig varighed 3,00