Virksomhedsobl. HY Akk

75 sekunders videopræsentation om Virksomhedsobl.

-4,01 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060089415

ÅOP

1,31 %

Indirekte omk.

0,14 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.


Investeringsprofil for Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 6/7/20

"Den seneste tids tiltagende smittespredning i USA har øget frygten for nye restriktioner, og dermed risiko for at den økonomiske genopretning ender med at tage længere tid end hidtil forventet."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer Akk.?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: +0,10 %

Afkast i sep.: -0,51 %

År til dato: -4,01 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag 0,10 %
Afkast ÅTD, % -4,01 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 159,00
Formue (mio.) 168 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -4,95 %
1 år -2,46 %
3 år 1,00 %
5 år 14,55 %
7 år 13,28 %
10 år 40,38 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201912,00 %0,000,000,000,00165,64
2018-5,70 %0,000,000,000,00147,90
20174,87 %-0,000,000,00156,83
20168,04 %-0,000,000,00149,54
2015-2,65 %-0,000,000,00138,41
2014-1,20 %-0,000,000,00142,18
20136,71 %-0,000,000,00143,91
201217,90 %-0,000,000,00137,10
20110,01 %-0,000,000,00114,39
201020,33 %-0,000,000,00114,38
200975,59 %-0,000,000,0095,05
2008-44,60 %-0,000,000,0054,13
2007-2,29 %-0,000,000,0097,71
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY AkkumulerendeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,51 %-4,95 %
Afkast i fondens benchmark-0,60 %-2,56 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Fiat Chrysler Automobiles NV 05.01.20263,88HollandEUR1,85 %
Commerzbank AG 31.12.21776,13TysklandEUR1,23 %
OMV AG 31.12.21772,88ØstrigEUR0,92 %
ams AG 31.07.20256,00ØstrigEUR0,83 %
Unione di Banche Italiane SpA 15.09.20274,45ItalienEUR0,81 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,79 %
PPF Telecom Group BV 29.09.20273,25HollandEUR0,77 %
United Group BV 15.02.20283,63HollandEUR0,77 %
Petroleos Mexicanos 15.03.20235,13MexicoEUR0,72 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 261
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland15,39 %1,16 %
Frankrig13,10 %0,43 %
Italien10,43 %-0,06 %
Tyskland10,26 %1,55 %
USA8,74 %-0,61 %
Luxembourg7,12 %-0,18 %
England6,61 %-0,05 %
Spanien4,44 %1,12 %
Mexico3,76 %2,48 %
Øvrige20,15 %-2,45 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)99,36 %
Danske kroner (DKK)0,62 %
Norske kroner (NOK)0,01 %
Amerikanske dollar (USD)0,01 %
Britiske pund (GBP)0,00 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk1,14 %1,31 %0.14 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0060089415
Fondskode6008941
Introduktionsdato24.09.2007
BenchmarkBofA Merrill Lynch Euro HY Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,14 %
ÅOP1,31 %
Indirekte handelsomk.0.14 %
Andelsklasse formue(mio)172 DKK
Formue i fonden (mio)967 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019165,64 DKK
Indre værdi september 2020157,44
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden262
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)-4,95 %
Standardafvigelse 1 år19,82
Standardafvigelse 3 år11,73
Sharpe Ratio (3 år)0,06
Effektiv rente5,06 %
Gennemsnitlig varighed3,68
Gennemsnitlige rating B+