Globale EM-aktier
Vækstaktier
-8,02 %
Pr. 30/04/25 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060499663
1,54 %
Profil
Globale EM-aktier investerer bredt i verdens vækstlande med fokus på Asien
I Sydinvest Globale EM-aktier får du en enkel og bredt sammensat investering i aktier fra de nye aktiemarkeder – de såkaldte Emerging Markets, hvor risikoen er spredt ud over både Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Emerging Markets-landene er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også større.
I den globale strategi går vi efter at identificere selskaber, der er placeret i lande med solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af en række strukturelle forandringer og temaer. Da der er meget stor forskel på landenes udviklingsniveau og derfor også på størrelsen og likviditeten i deres aktiemarkeder, vil fonden typisk have de fleste investeringer i de asiatiske lande. Investeringer i specielt Latinamerika og Østeuropa vil fylde en mindre, men fortsat betydelig del, mens investeringer i Mellemøsten og Afrika udgør den mindste del af porteføljen.
Det langsigtede potentiale i Emerging Markets underbygges ikke alene af råvareproduktion og kinesisk vækst, men også af landenes generelt sigende velstandsniveau og voksende middelklasse. Udsigten til stigende privat forbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse, investeringer i alt fra digitalisering og infrastruktur til et bedre miljø vil understøtte fokus på samhandel og langsigtede reformer. Dette vil igen understøtte regionernes vækst på den lange bane.
Sydinvest Globale EM-aktier tager afsæt i dynamikken i de enkelte landes økonomi. Der er især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.
Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest Globale EM-aktier søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Vi ønsker ikke udelukkende at være investeret i et eller få lande. Vores analyse kombinerer en lang række elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.
Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes på flere lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest Globale EM-aktier er investeringerne spredt over forskellige brancher. Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.
Hvorfor investere i Globale EM-aktier?
-
Stor økonomisk vækst
Emerging Markets-lande er mindre udviklede, hvilket betyder, at den økonomiske vækst er større, end vi kender det på de udviklede markeder. -
Stor middelklasse med stor købekraft
Den voksende middelklasse skaber et voksende forbrug, hvilket understøtter lokale investeringsmuligheder. -
Lang erfaring med Emerging Markets
Sydinvest har investeret i Emerging Markets siden 1994 og har en stor indsigt på markederne.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 100 til 135 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Bjarne Gier (Lead manager)
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager Bjarne Gier har ansvaret for Sydinvest Fjernøsten og Sydinvest Globale EM-aktier. Bjarne har arbejdet med porteføljestyring siden 2004, og har tidligere været aktieanalytiker, aktiehandler samt underviser i bl.a. statistik og værdipapiranalyse. Bjarne Gier har haft specifik fokus på aktier i Fjernøsten siden 2010, og han er bl.a. kåret som bedste Asien ex. Japan manager i Danmark (Morningstar). Bjarne Gier har siden august 2016 været en del af Sydbanks EM porteføljestyrings- og investeringsstrategigruppe. Uddannelse: HA & HD.
Jesper Engedal
Seniorporteføljemanager
Jesper er aktiechef for Sydbanks porteføljestyrings- og investeringsstrategigruppe. Jesper Engedal er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet og har en MBA fra University of Northern Iowa. Jesper har tidligere været lead porteføljemanager på fondene Sydinvest Globale EM-aktier, Sydinvest USA og Sydinvest Verden. Jesper har tidligere fungeret som rådgiver i Landsbanki Føroya. Inden da har han arbejdet i finansafdelingen hos Føroya Tele og hos Novo Nordisk IT.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Du kan også investere i fonden via din aktiesparekonto. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 30/04/25 16:30Afkast i dag +0,34 %
Afkast i mar.: -3,06 %
År til dato -8,02 %
Afkast og kurser pr. 30/04/25 16:30
| Afkast i dag | 0,34 % |
| Afkast ÅTD, % | -8,02 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 102,82 |
| Formue (mio.) | 344 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/25
| Afkast ÅTD, % | -3,13 % |
| 1 år | 7,13 % |
| 3 år | 0,99 % |
| 5 år | 42,73 % |
| 7 år | 22,42 % |
| 10 år | 40,77 % |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,95 % | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 116,54 | |
| 2023 | 2,65 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97 | |
| 2022 | -19,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | |
| 2021 | 6,04 % | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 150,25 | |
| 2020 | 12,76 % | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 148,15 | |
| 2019 | 23,43 % | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 136,22 | |
| 2018 | -14,10 % | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 111,12 | |
| 2017 | 26,35 % | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 143,18 | |
| 2016 | 8,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,32 | |
| 2015 | -2,18 % | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 112,27 | |
| 2014 | 15,61 % | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 119,85 | |
| 2013 | 3,59 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,59 | |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Globale EM-aktier | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -3,06 % | -3,13 % |
| Afkast i fondens benchmark | -3,04 % | -1,21 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-04-2025. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Halvlederproducenter | Taiwan | 7,65 % |
| Tencent | Interaktive medier og tjenester | Kina | 6,39 % |
| Icici Bank | Diversificerede Banker | Indien | 3,05 % |
| Samsung Electronics Prefered | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | Sydkorea | 2,85 % |
| China Merchants Bank | Diversificerede Banker | Kina | 2,34 % |
| Kontanter og Diverse | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | KONTANT | 2,04 % |
| Xiaomi Corp | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | Kina | 1,91 % |
| Bharti Airtel | Trådløs Telekommunikation | Indien | 1,86 % |
| HDFC Bank | Diversificerede Banker | Indien | 1,82 % |
| Chinatrust Financial Holding | Diversificerede Banker | Taiwan | 1,70 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 115 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 24,03 % | 0,91 % |
| Informationsteknologi | 21,70 % | -4,81 % |
| Forbrugsgoder | 12,74 % | 0,42 % |
| Telekommunikationsservices | 12,57 % | 1,42 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 6,89 % | 0,44 % |
| Industri | 6,15 % | 1,95 % |
| Konsumentvarer | 4,43 % | -1,92 % |
| Ejendomssektoren | 3,12 % | 0,16 % |
| Materialer | 2,90 % | -0,24 % |
| Øvrige | 5,47 % | 0,53 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Kina | 30,35 % | 3,58 % |
| Indien | 18,82 % | -2,26 % |
| Taiwan | 15,21 % | -2,56 % |
| Sydkorea | 7,40 % | 0,28 % |
| Brasilien | 5,06 % | 0,66 % |
| Sydafrika | 4,85 % | 0,68 % |
| Saudi Arabien | 3,19 % | 0,16 % |
| Forenede Arabiske Emirater | 3,07 % | 0,00 % |
| Filippinerne | 1,83 % | -0,66 % |
| Øvrige | 10,23 % | -1,05 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Historiske afkastudsving p.a.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Globale EM-aktier | 1,54 % | 1,31 % | 0,32 % | 0,39 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger dækker foreningens forventede udgifter ved at handle værdipapirer. Transaktionsomkostningerne indeholder de faktiske handelsomkostninger fx kurtage og børsafgifter, men også en estimeret omkostning, der fremkommer som forskellen mellem den pris et aktiv fastsættes til umiddelbart efter handlen og den faktiske handelspris. Det er kun transaktionsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Omkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder i eller udtræder af foreningen, indgår ikke.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/4-25
| ISIN | DK0060499663 |
| Fondskode | 6049966 |
| Introduktionsdato | 30.09.2013 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2025 |
| Investeringshorisont | Min. 5 år |
| Porteføljemanager | Bjarne Gier |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,54 % |
| Transaktionsomk. | 1,31 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 367 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 959 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 116,54 DKK |
| Indre værdi april 2025 | 108,29 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 119 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 4,70 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -3,13 % |
| Active Share | 57,7 |
| Tracking Error | 3,7 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25) | 10,27 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25) | 14,25 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25) | -0,16 |
Kvartalskommentar - opdateret 10/1/25
"Efter Trumps sejr, holder især Kina og Mexico vejret, da Trump har truet med voldsom importtold på de to landes varer. Valgsejren ændrer dog ikke på, at Sydinvest Globale EM-aktier og Sydinvest Fjernøsten har leveret gode afkast i 2024."Bjarne Gier (Lead manager)
SeniorporteføljemanagerLæs mere