Global Value

Basisaktier

10,84 %

Pr. 16/07/24 11:01

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010101740

Løbende omk.

1,41 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Global Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning af aktier, spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Global Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Global Value?

  • Nem adgang til globale aktier
    Fra Japan i øst til USA i vest.
  • Spredning på tværs af regioner, lande og brancher
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 9/7/24
"Andet kvartal har været karakteriseret af en blandet økonomisk udvikling, hvor de økonomiske nøgletal viste en afmatning mod slutningen af kvartalet. På trods dette nåede aktieindeksene nye rekordniveauer. Det store fokus på de største AI-aktier har betydet, at små og mellemstore aktier har haft det svært, og mange leverede endda negative afkast i kvartalet."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag +0,09 %

Afkast i jun.: +0,80 %

År til dato +10,84 %

Afkast og kurser pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag 0,09 %
Afkast ÅTD, % 10,84 %
Salg 93,78
Køb 94,12
Indre værdi 94,08
Formue (mio.) 240 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 9,28 %
1 år 15,52 %
3 år 22,37 %
5 år 47,59 %
7 år 59,55 %
10 år 115,54 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI ALL Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Herefter er benchmark MSCI World Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,86 % 2,70 2,70 0,00 0,00 87,52
2022 -7,90 % 1,80 1,80 0,00 0,00 79,98
2021 30,16 % 5,80 5,80 0,00 0,00 93,16
2020 -8,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,14
2019 23,43 % 4,00 4,00 0,00 0,00 82,02
2018 -7,23 % 6,20 6,20 0,00 0,00 72,18
2017 4,10 % 6,30 6,30 0,00 0,00 83,95
2016 17,07 % 7,00 7,00 0,00 0,00 87,69
2015 7,26 % 7,10 7,10 0,00 0,00 82,14
2014 15,88 % 15,10 15,10 0,00 0,00 89,85
2013 16,10 % 9,60 9,60 0,00 0,00 87,22
2012 12,13 % 1,25 1,21 0,04 0,00 76,45
2011 -4,91 % 1,25 1,25 0,00 0,00 69,21
2010 25,42 % 1,50 1,50 0,00 0,00 74,30
2009 28,97 % 0,00 0,00 0,00 0,00 59,24
2008 -41,01 % 1,75 1,68 0,07 0,00 47,64
2007 -4,06 % 1,50 1,50 0,00 0,00 82,49
2006 5,91 % 2,00 0,00 2,00 0,00 87,92
2005 22,79 % 0,00 0,00 0,00 0,00 83,02
2004 3,21 % 1,00 1,00 0,00 0,00 68,56
2003 11,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66,43
2002 -35,41 % 1,25 1,23 0,02 0,00 61,40
2001 -16,33 % 2,25 2,08 0,17 0,00 94,50
2000 -6,81 % 3,25 1,28 1,97 0,00 121,01
1999 52,28 % 8,50 2,75 5,75 0,00 261,52
1998 11,60 % 1,00 0,89 0,11 0,00 171,50
1997 16,09 % 1,00 0,77 0,23 0,00 158,00
1996 15,21 % 3,00 2,51 0,49 0,00 133,50
1995 4,97 % 1,00 0,75 0,25 0,00 117,00
1994 -13,87 % 1,00 0,00 0,00 0,00 117,00
1993 28,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 132,50
1992 -2,89 % 1,00 0,00 0,00 0,00 100,50
1991 11,75 % 1,00 0,00 0,00 0,00 105,00
1990 -19,45 % 1,50 0,00 0,00 0,00 98,00
1989 20,39 % 14,00 0,00 0,00 0,00 141,90
1988 18,99 % 9,00 0,00 0,00 0,00 126,10
1987 26,25 % 1,00 0,00 0,00 0,00 108,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Global Value Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,80 % 9,28 %
Afkast i fondens benchmark 0,39 % 11,28 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 2,74 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 2,19 %
Procter & Gamble Husholdningsvarer USA 1,73 %
Johnson & Johnson Medicinalindustri USA 1,53 %
AbbVie Inc Bioteknologi USA 1,46 %
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 1,23 %
Royal Dutch Shell B Totalleverandør af Olie & Gas England 1,21 %
Wells Fargo Diversificerede Banker USA 1,19 %
Qualcomm Halvlederproducenter USA 1,18 %
Novartis Medicinalindustri Schweiz 1,16 %
Antal værdipapirer i fonden: 158
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 25,29 % 8,32 %
Sundhedspleje og personlig service 11,10 % -0,86 %
Industri 11,08 % 1,58 %
Informationsteknologi 9,76 % -12,52 %
Energi 9,55 % 4,56 %
Forbrugsgoder 8,80 % -1,46 %
Konsumentvarer 6,88 % -0,47 %
Telekommunikationsservices 6,23 % -1,31 %
Materialer 3,89 % 0,22 %
Øvrige 7,43 % 1,64 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 64,56 % 4,51 %
Canada 6,71 % 1,27 %
Japan 5,81 % 1,78 %
England 4,88 % 2,92 %
Hongkong 3,03 % 1,95 %
Spanien 2,95 % 1,89 %
Sverige 1,99 % 1,48 %
Italien 1,70 % -0,07 %
Schweiz 1,65 % 0,39 %
Øvrige 6,72 % -16,41 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Global Value 1,41 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0010101740
Fondskode 1010174
Introduktionsdato 16.11.1987
Benchmark MSCI World Value Index
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,41 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 238 DKK
Formue i fonden (mio) 418 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 87,52 DKK
Indre værdi juni 2024 92,76
Skattekurs 19. maj 1993 57,50
Antal værdipapirer i fonden 157
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,70
Afkast i år (ultimo mdr.) 9,28 %
Active Share 72,8
Tracking Error 4,8 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 9,37
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 12,45
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) 0,40