Fonde

Basisobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016271042

  • Startdato

    20.04.2004

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    1,80

  • Risikoklasse

    2

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    532 DKK

  • ÅOP

    0,55 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.05 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.


Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/19

"I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde

Afkast

Pr. 23/08/19 15:33

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i jul.: +0,08 %

År til dato: +1,26 %

Afkast og kurser pr. 23/08/19 15:33

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅTD, % 1,26 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 87,90
Formue (mio.) 532 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/19

Afkast ÅTD, % 1,08 %
1 år 1,54 %
3 år 3,67 %
5 år 6,03 %
7 år 12,20 %
10 år 28,71 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,73 %1,800,001,800,0088,60
20171,69 %2,000,002,000,0089,96
20162,45 %2,200,002,200,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,002,700,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,91 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,06 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden0,08 %1,08 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK15,88 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK7,80 %
Nordea Kredit 01.10.20343,00DanmarkDKK5,38 %
Nykredit 01E A 31 01.10.20343,00DanmarkDKK4,91 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,24DanmarkDKK4,81 %
Danske Stat St.l. 10.11.20247,00DanmarkDKK4,76 %
Landsbankernes Reallånefond 01.01.20221,00DanmarkDKK4,50 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK4,47 %
ANSKE STAT 29 099 15.11.20290,50DanmarkDKK4,13 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK3,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 107
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer65,58 %
Statsobligationer34,37 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant0,05 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fonde0,52 %0,55 %0.05 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016271042
Effektiv rente-0,21 %
Gennemsnitlig varighed2,20
Standardafvigelse 1 år0,50
Standardafvigelse 3 år0,86
Fondskode1627104
Sharpe Ratio (3 år)0,02
Indre værdi ultimo 201888,60 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,08 %
Introduktionsdato20.04.2004
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkingen benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)532 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)1,80
Forv. årlig omk.0,52 %
ÅOP0,55 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Antal værdipapirer i fonden107
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi juli 201987,74