Fonde

Basisobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0016271042

  • Startdato

    20.04.2004

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    1,80

  • Risikoklasse

    2

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    523 DKK

  • ÅOP

    0,55 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.05 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.


Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Kvartalskommentar - opdateret 17/1/19

"I Danmark forventer vi stadig, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde

Afkast

Pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag: +0,11 %

Afkast i maj.: +0,24 %

År til dato: +1,17 %

Afkast og kurser pr. 18/06/19 12:11

Afkast i dag 0,11 %
Afkast ÅTD, % 1,17 %
Salg 87,72
Køb 87,88
Indre værdi 87,82
Formue (mio.) 523 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/19

Afkast ÅTD, % 0,95 %
1 år 1,40 %
3 år 4,11 %
5 år 6,18 %
7 år 12,27 %
10 år 30,84 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,73 %1,800,001,800,0088,60
20171,69 %2,000,002,000,0089,96
20162,45 %2,200,002,200,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,002,700,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,91 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,06 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden0,24 %0,95 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-06-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK20,91 %
Nordea Kredit 01.10.20343,00DanmarkDKK6,46 %
Nykredit 01E A 31 01.10.20343,00DanmarkDKK5,85 %
Danske Stat St.l. 10.11.20247,00DanmarkDKK4,82 %
Landsbankernes Reallånefond 01.01.20221,00DanmarkDKK4,57 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK3,91 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK3,76 %
DLR Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK3,75 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK3,19 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK3,17 %
Antal værdipapirer i fonden: 108
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer84,11 %
Statsobligationer15,52 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant0,37 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fonde0,52 %0,55 %0.05 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016271042
Effektiv rente1,23 %
Gennemsnitlig varighed4,47
Standardafvigelse 1 år0,53
Standardafvigelse 3 år0,94
Fondskode1627104
Sharpe Ratio (3 år)0,02
Indre værdi ultimo 201888,60 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,95 %
Introduktionsdato20.04.2004
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkingen benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)523 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)1,80
Forv. årlig omk.0,52 %
ÅOP0,55 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i fonden108
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi maj 201987,63