Fonde

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i afdeling Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af afdelingens afkast udbetales som udbytte.


Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og afdelingens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.

Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Afdelingen er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Kvartalskommentar - opdateret 15/1/18

"I Europa er de økonomiske konjunkturer gode, og den positive udvikling ventes at fortsætte i 2018"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 15:35

Dagens afkast -2,26 %
Afkast ÅtD, % -0,13 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 87,84
Formue (mio.) 517 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 1,69 %
1 år 1,69 %
3 år 4,04 %
5 år 8,41 %
7 år 19,38 %
10 år 38,80 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,69 %-0,000,000,0089,96
20162,45 %2,200,000,000,0090,67
2015-0,14 %2,300,002,300,0090,76
20143,36 %2,700,000,000,0093,58
20130,82 %3,000,003,000,0093,49
20123,45 %3,250,002,420,8396,10
20116,45 %4,000,703,300,0096,75
20103,69 %5,000,204,240,5695,97
20096,87 %5,000,004,760,2497,46
20084,91 %4,750,004,750,0095,83
20071,51 %4,700,004,700,0095,95
20061,09 %4,700,004,700,0099,19
20053,82 %4,700,004,610,09102,90
20042,06 %3,000,003,000,00102,07
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

FondeAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,17 %1,69 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK11,83 %
Danske Stat St.l. 10.11.20247,00DanmarkDKK4,95 %
Nordea Kredit 01.10.20372,50DanmarkDKK4,94 %
Landsbankernes Reallånefond 01.01.20221,00DanmarkDKK4,62 %
SKIBE INK St 20 SKIB6,00DanmarkDKK4,55 %
RD 22S 01.10.20372,00DanmarkDKK4,04 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK3,94 %
Nordea Kredit 01.10.20354,00DanmarkDKK3,41 %
Nykredit O3D 01.10.20355,00DanmarkDKK3,27 %
RD 23.S D.A 01.10.20355,00DanmarkDKK3,18 %
Antal værdipapirer i afd.: 119
Vis Alle Positioner

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer87,95 %
Statsobligationer11,59 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,00 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant0,47 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Fonde0,52 %0,55 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016271042
Effektiv rente1,06 %
Gennemsnitlig varighed2,89
Standardafvigelse 1 år0,97
Standardafvigelse 3 år1,19
Fondskode1627104
Sharpe Ratio (3 år)1,23
Indre værdi ultimo 201789,96 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato20.04.2004
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)517 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.0,52 %
ÅOP0,55 %
Forventet afkast pr. år1,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,00 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i afd.119
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
IV. december 201789,96