Fonde
Basisobligationer
Profil
Fonden henvender sig primært til fonde, foreninger og legater
Sydinvest Fonde tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Den typiske investor i Sydinvest Fonde ønsker et stabilt afkast og et højt udbytte. Hovedparten af fondens afkast udbetales som udbytte.
Risikoen reduceres gennem en fornuftig spredning
Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Fonde består af realkreditobligationer og fondens obligationer har en gennemsnitlig varighed på mellem 0 og 6 år. Beholdningen består af omkring 110 forskellige typer værdipapirer.
Investeringsprofil for Sydinvest Fonde
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.
Kvartalskommentar - opdateret 12/7/19
"I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge."
Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius
-
Porteføljemanager
Nikolaj Fabricius er rådgiver på danske obligationer
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Ansat i Sydbank siden 2008
Uddannelse: Cand.scient.oeconMail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk
- Hvis du vil investere i Sydinvest Fonde
Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.Hvorfor investere i Sydinvest Fonde?
- Afdelingen er skræddersyet til fonde, foreninger og legater og optimerer renteafkastet til brug for uddelinger.
- Ved at investere i Sydinvest Fonde spreder du risikoen, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer.
- Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
- Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb over en årrække uden at løbe en større risiko.
- Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede.
Afkast
Pr. 23/08/19 15:33Afkast i dag: +0,03 %
Afkast i jul.: +0,08 %
År til dato: +1,26 %
Afkast og kurser pr. 23/08/19 15:33
| Afkast i dag | 0,03 % |
| Afkast ÅTD, % | 1,26 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 87,90 |
| Formue (mio.) | 532 DKK |
Afkast - Opdateret 01/08/19
| Afkast ÅTD, % | 1,08 % |
| 1 år | 1,54 % |
| 3 år | 3,67 % |
| 5 år | 6,03 % |
| 7 år | 12,20 % |
| 10 år | 28,71 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,73 % | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 88,60 |
| 2017 | 1,69 % | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 89,96 |
| 2016 | 2,45 % | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 90,67 |
| 2015 | -0,14 % | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 90,76 |
| 2014 | 3,36 % | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 93,58 |
| 2013 | 0,82 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 93,49 |
| 2012 | 3,45 % | 3,25 | 0,00 | 2,42 | 0,83 | 96,10 |
| 2011 | 6,45 % | 4,00 | 0,70 | 3,30 | 0,00 | 96,75 |
| 2010 | 3,69 % | 5,00 | 0,20 | 4,24 | 0,56 | 95,97 |
| 2009 | 6,87 % | 5,00 | 0,00 | 4,76 | 0,24 | 97,46 |
| 2008 | 4,91 % | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 95,83 |
| 2007 | 1,51 % | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 95,95 |
| 2006 | 1,09 % | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 99,19 |
| 2005 | 3,82 % | 4,70 | 0,00 | 4,61 | 0,09 | 102,90 |
| 2004 | 2,06 % | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 102,07 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Fonde | Afkast i juli | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,08 % | 1,08 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
100 kr
Pr. 01-08-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Beholdning og fordelinger
Beholdning
| 10 største positioner | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| SK jan 25 25 041 01.01.2025 | 1,00 | Danmark | DKK | 15,88 % |
| Real Kredit 01.10.2035 | 1,00 | Danmark | DKK | 7,80 % |
| Nordea Kredit 01.10.2034 | 3,00 | Danmark | DKK | 5,38 % |
| Nykredit 01E A 31 01.10.2034 | 3,00 | Danmark | DKK | 4,91 % |
| Nykredit 32Hjul 01.07.2023 | -0,24 | Danmark | DKK | 4,81 % |
| Danske Stat St.l. 10.11.2024 | 7,00 | Danmark | DKK | 4,76 % |
| Landsbankernes Reallånefond 01.01.2022 | 1,00 | Danmark | DKK | 4,50 % |
| Real Kredit 01.10.2050 | 2,00 | Danmark | DKK | 4,47 % |
| ANSKE STAT 29 099 15.11.2029 | 0,50 | Danmark | DKK | 4,13 % |
| Nordea Kredit 01.10.2040 | 1,50 | Danmark | DKK | 3,70 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 107 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Varighedsfordeling
Obligationer fordelt på udsteder
| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|---|---|
| Realkreditobligationer | 65,58 % |
| Statsobligationer | 34,37 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Kontant | 0,05 % |
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonde | 0,52 % | 0,55 % | 0.05 % | 0,10 % | 0,10 % |
Nøgletal
| ISIN | DK0016271042 |
| Effektiv rente | -0,21 % |
| Gennemsnitlig varighed | 2,20 |
| Standardafvigelse 1 år | 0,50 |
| Standardafvigelse 3 år | 0,86 |
| Fondskode | 1627104 |
| Sharpe Ratio (3 år) | 0,02 |
| Indre værdi ultimo 2018 | 88,60 DKK |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 1,08 % |
| Introduktionsdato | 20.04.2004 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Benchmark | ingen benchmark |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Andelsklasse formue(mio) | 532 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Valuta | DKK |
| Generalforsamlingsdato | 04.04.2019 |
| Udbytte (regnskab 2018) | 1,80 |
| Forv. årlig omk. | 0,52 % |
| ÅOP | 0,55 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.05 % |
| Antal værdipapirer i fonden | 107 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
| Indre værdi juli 2019 | 87,74 |