Formue Offensiv Akk

Sydinvest Formue

-0,14 %

Pr. 02/09/25 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060749950

Løbende omk.

1,47 %

Profil

Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Sydinvest Formue Offensiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt de blandede fonde og dermed også den største risiko.

Sydinvest Formue er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Formue, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Sydinvest Formue - opdateret 1/9/25
Det globale aktieindeks steg 0,1 % målt i DKK i august, hjulpet af stigende forventninger til snarlige rentenedsættelser i USA, solide regnskaber og fortsat store forventninger til AI relaterede investeringer. Investorerne synes desuden ikke at tillægge de geopolitiske brændpunkter så stor betydning, som tilfældet har været tidligere på året, selvom der underliggende ikke er sket væsentlige forbedringer, som mindsker risikoen.
Bjørn Schwarz
Bjørn Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Formue Offensiv Akk?

  • Største andel af aktier
    Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Formue Offensiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt produkterne og dermed også den største risiko.
  • Alt i en portefølje
    Sydinvest Formue indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
  • Professionel forvaltning
    Teamet bag Sydinvest Formue har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 02/09/25 16:31

Afkast i dag -0,76 %

Afkast i aug.: -0,13 %

År til dato -0,14 %

Afkast og kurser pr. 02/09/25 16:31

Afkast i dag -0,76 %
Afkast ÅTD, % -0,14 %
Salg
Køb
Indre værdi 185,13
Formue (mio.) 184 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/25

Afkast ÅTD, % 0,46 %
1 år 5,61 %
3 år 28,14 %
5 år 53,64 %
7 år 64,06 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Skattekurs
2024 18,98 % 0,00 0,00 0,00 185,39
2023 12,04 % 0,00 0,00 0,00 155,81
2022 -13,52 % 0,00 0,00 0,00 139,06
2021 23,51 % 0,00 0,00 0,00 161,53
2020 5,24 % 0,00 0,00 0,00 129,93
2019 21,46 % 0,00 0,00 0,00 123,72
2018 -8,32 % 0,00 0,00 0,00 101,86
2017 5,73 % 0,00 0,00 0,00 111,10
2016 5,09 % 0,00 0,00 0,00 105,09
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Formue Offensiv Akk Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -0,13 % 0,46 %
Afkast i fondens benchmark 0,29 % 1,70 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-09-2025. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 10,83 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 8,83 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc 4,72 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL 4,13 %
Xtrackers IE plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS 3,91 %
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity 3,47 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d 3,41 %
Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W 3,08 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh 3,03 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 2,57 %
Antal værdipapirer i fonden: 105
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 84,36 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 29,40 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 23,37 %
Informationsteknologi 8,78 %
Finans 5,33 %
Industri 4,56 %
Forbrugsgoder 3,41 %
Telekommunikationsservices 2,91 %
Sundhedspleje og personlig service 2,42 %
Konsumentvarer 1,37 %
Materialer 1,23 %
Ejendomssektoren 0,72 %
Forsyning 0,46 %
Energi 0,41 %
Alternativ inv. 4,53 %
Alternativ inv. 4,53 %
Obligationer 11,20 %
Emerging Markets obl. 3,46 %
Virksomhedsobl. HY 3,46 %
Virksomhedsobl. IG 2,52 %
Danske stats- og realkreditobl. 1,76 %
Kontant -0,09 %
Kontant -0,09 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Offensiv Akk 1,47 % 0,14 % 0,23 % 0,23 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-25

ISIN DK0060749950
Fondskode 6074995
Introduktionsdato 14.11.2016
Benchmark privatebankingportefoelje.dk/benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 27.03.2025
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,47 %
Transaktionsomk. 0,14 %
Andelsklasse formue(mio) 184 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 185,39 DKK
Indre værdi august 2025 186,24
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 104
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2024) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,46 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-25) 12,14
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-25) 10,70
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25) 0,43