Formue Balanceret

Sydinvest Formue

12,13 %

Pr. 13/12/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060749364

Løbende omk.

1,17 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn.
Få mere information her

 

Vil du gerne have mulighed for et lidt højere afkast og en lav til mellem risiko, er Formue Balanceret det rigtige valg for dig i vores palette af blandede fonde. Fonden har stadig størst fokus på obligationer, men der er større plads til aktier end i Formue Konservativ.

Sydinvest Formue er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Det er let at finde en fond, der passer til dine behov og dit temperament. Du kan nemlig vælge mellem 4 fonde med forskellige risikoprofiler.

Investerer du i Sydinvest Formue, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

 


Månedskommentar: Sydinvest Formue - opdateret 2/12/24
Børsfest i USA i november Det globale aktieindeks steg 6,6 %, og det skyldes især, at de amerikanske aktier steg markant, efter at Trump vandt præsidentvalget i USA og fik flertal i både Kongressen og Senatet. Kursen på USD steg ovenikøbet 2,9 % og forstærkede derved udviklingen for en dansk investor.
Bjørn Schwarz
Bjørn Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Formue Balanceret?

  • Fokus på obligationer - plads til aktier
    Vil du gerne have mulighed for et lidt højere afkast og en lav til mellem risiko, er Formue Balanceret det rigtige valg for dig. Fonden har stadig størst fokus på obligationer, men der er større plads til aktier.
  • Alt i en portefølje
    Sydinvest Formue indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
  • Professionel forvaltning
    Teamet bag Sydinvest Formue har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/12/24 16:29

Afkast i dag -0,30 %

Afkast i nov.: +3,06 %

År til dato +12,13 %

Afkast og kurser pr. 13/12/24 16:29

Afkast i dag -0,30 %
Afkast ÅTD, % 12,13 %
Salg
Køb
Indre værdi 114,20
Formue (mio.) 6.188 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/24

Afkast ÅTD, % 11,70 %
1 år 14,82 %
3 år 8,05 %
5 år 23,44 %
7 år 30,50 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 9,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,85
2022 -12,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 93,24
2021 8,77 % 7,40 0,00 7,40 0,00 114,63
2020 5,53 % 3,70 0,00 3,70 0,00 108,62
2019 10,66 % 8,50 0,00 8,50 0,00 111,40
2018 -3,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,68
2017 3,31 % 1,20 0,00 1,20 0,00 106,02
2016 2,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 102,62
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Formue Balanceret Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 3,06 % 11,70 %
Afkast i fondens benchmark 3,29 % 11,60 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-12-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d 16,41 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK Akk 14,14 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 9,95 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screened W DKK dh 4,23 %
Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W 3,47 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h 2,55 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 2,54 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc 2,16 %
Nordea Global Private Credit (Willow 2) 1,67 %
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity 1,61 %
Antal værdipapirer i fonden: 134
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 37,14 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 14,96 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 9,96 %
Informationsteknologi 2,99 %
Finans 1,97 %
Industri 1,62 %
Sundhedspleje og personlig service 1,45 %
Forbrugsgoder 1,36 %
Telekommunikationsservices 0,94 %
Konsumentvarer 0,52 %
Ejendomssektoren 0,41 %
Materialer 0,40 %
Forsyning 0,30 %
Energi 0,25 %
Alternativ inv. 6,38 %
Alternativ inv. 6,38 %
Obligationer 56,40 %
Danske stats- og realkreditobl. 38,75 %
Virksomhedsobl. IG 7,78 %
Virksomhedsobl. HY 5,01 %
Emerging Markets obl. 4,85 %
Kontant 0,08 %
Kontant 0,08 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Balanceret 1,17 % 0,13 % 0,21 % 0,21 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-24

ISIN DK0060749364
Fondskode 6074936
Introduktionsdato 14.11.2016
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,17 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 6.166 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 101,85 DKK
Indre værdi november 2024 113,76
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 133
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2023) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 11,70 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) 5,20
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) 7,58
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) -0,05