Indeks Danmark
Danske aktier - passivt forvaltet
8,15 %
Pr. 11/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061541232
0,30 %
Profil
| Ændringer pr. 3. juni 2024 | |
| Fonden har skiftet navn. Få mere information her |
|
Spred din investering over mange danske aktier
Indeks Danmark investerer passivt i det store danske indeks, som du nu får adgang til i blot én investering.
Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger OMXC Capped Net Total Return Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.
Fonden er et godt supplement til SydInvest’s eksisterende fonde og enkeltpapirer. Den kan fx have interesse for investorer i danske aktier, som ønsker en større spredning eller en passiv investering, der følger det danske aktiemarked.
Afkast og kursudsving
På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.
Hvorfor investere i Indeks Danmark?
-
Solid spredning
Fonden investerer bredt i det store danske aktiemarked. -
Dansk kvalitet
Aktiemarkedet i Danmark er kendt for flere store selskaber, der er globale markedsledere inden for hver deres felt. -
En billig investering
Sydinvest Indeks Danmark er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC Capped Net Total Return Index. Det betyder, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end indeksets afkast på grund af omkostninger.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Andsbjerg Amelung
Seniorporteføljemanager
Thomas er seniorporteføljemanager og en del af Sydinvests investeringsafdeling som har ansvaret for Sydinvests indeksfonde. Thomas har været ansat i Sydinvest siden 2019, og har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Lars Bo Jensen
Seniorporteføljemanager
Lars Bo er seniorporteføljemanager og en del af SydInvest’s Investeringsafdeling, som har ansvaret for Sydinvests indeksfonde. Lars Bo har været ansat i Sydinvest siden 2001, og har tidligere haft ansvaret for fondene Mellemlange Obligationer, Korte Obligationer, Fonde og ISI Euro Bonds. Lars Bo er bankuddannet med en HD (Finans) som overbygning.
Nicolas Rasmussen
Seniorporteføljemanager
Nicolas er seniorporteføljemanager og en del af SydInvest’s Investeringsafdeling, som har ansvaret for SydInvest’s indeksfonde. Nicolas har været ansat i Sydinvest siden 2007, og har tidligere haft ansvaret for fondene SI Danmark og SI SCANDI. Nicolas er uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Det viste afkast for 2021 under afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondes lancering 07.06.21 til 31.12.21
Afkast
Pr. 11/10/24 16:29Afkast i dag +0,67 %
Afkast i sep.: -0,83 %
År til dato +8,15 %
Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29
| Afkast i dag | 0,67 % |
| Afkast ÅTD, % | 8,15 % |
| Salg | 101,80 |
| Køb | 102,10 |
| Indre værdi | 102,04 |
| Formue (mio.) | 310 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 8,71 % |
| 1 år | 14,49 % |
| 3 år | 4,76 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,42 % | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 96,21 |
| 2022 | -13,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26 |
| 2021 | 6,28 % | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 106,28 |
Seneste udvikling
| Indeks Danmark | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,83 % | 8,71 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,68 % | 8,95 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| DSV | Luftfragt & Logistik | Danmark | 8,14 % |
| Novozymes B | Specielle Kemikalier | Danmark | 7,30 % |
| Danske Bank | Diversificerede Banker | Danmark | 6,81 % |
| Coloplast B | Sundhedstilbehør | Danmark | 6,75 % |
| Novo Nordisk B | Medicinalindustri | Danmark | 5,96 % |
| Ørsted A/S | Vedvarende energi | Danmark | 4,63 % |
| Vestas Wind Systems | Tungt Elektrisk Udstyr | Danmark | 4,35 % |
| TrygVesta | Ejendoms- & Skadeforsikring | Danmark | 3,96 % |
| Genmab | Bioteknologi | Danmark | 3,95 % |
| Pandora | Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer | Danmark | 3,61 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 82 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Danmark | 0,30 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,15 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0061541232 |
| Fondskode | 6154123 |
| Introduktionsdato | 07.06.2021 |
| Benchmark | OMXC ALL CAP GI |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Sydinvest Investeringsafdeling |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,30 % |
| Transaktionsomk. | 0,03 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 311 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 96,21 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 102,57 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 81 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | 1,90 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 8,71 % |
| Active Share | 1,8 |
| Tracking Error | 0,3 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 12,73 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | 17,11 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | -0,06 |