Kvalitetsaktier
Globale kvalitetsaktier
21,09 %
Pr. 11/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533643
1,40 %
Profil
| Ændringer pr. 3. juni 2024 | |
| Fonden har skiftet navn og fondens benchmark er blevet udskiftet. Få mere information her |
|
Sydinvest Kvalitetsaktier er til dig, som ønsker at eje en global vifte af stærke kvalitetsaktier. Vi fokuserer på selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik og udvælger kun de bedste af slagsen. Vi går benhårdt efter de selskaber, som ventes at kunne fortsætte deres vækst i indtjening. Det vigtigste kriterie er om selskabet har én eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. På den måde sikrer vi os, at indtjeningen kan udvikle sig positivt på den lange bane.
Vi overvåger konstant konkurrencebilledet og bevarer en stram pris-disciplin for at sikre at aktierne købes til en attraktiv eller fair pris.
Hvorfor investere i Kvalitetsaktier?
-
Langsigtet værdiskabelse
-
Stabilitet og robusthed
-
Stærkt supplement til vækst- og valueaktier
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.
Fonden fokuserer på stærke selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik til en fair pris. Det er et krav at fondens selskaber besidder en eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. Dette sikrer os, at den høje indtjeningsvækst kan fortsætte over tid.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Romanas blev ansat i Sydbank i 2008. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydbank har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2007 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparekonti og selskaber, der investerer med frie midler.
Afkast (efter omkostninger)
Det viste afkast for 2021 i afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondens lancering 29.03.2021 til 31.12.2021
Afkast
Pr. 11/10/24 16:29Afkast i dag +0,80 %
Afkast i sep.: +0,16 %
År til dato +21,09 %
Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29
| Afkast i dag | 0,80 % |
| Afkast ÅTD, % | 21,09 % |
| Salg | 141,30 |
| Køb | 141,75 |
| Indre værdi | 141,50 |
| Formue (mio.) | 948 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 18,33 % |
| 1 år | 26,38 % |
| 3 år | 28,28 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Seneste udvikling
| Kvalitetsaktier | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,16 % | 18,33 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,94 % | 16,96 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16,90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,85 |
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 2021 | 19,26 % | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 119,26 |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 6,60 % |
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 5,00 % |
| Alphabet Class A | Interaktive medier og tjenester | USA | 3,78 % |
| Amazon | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | USA | 3,58 % |
| Apple | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | USA | 3,33 % |
| Mastercard | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | USA | 2,56 % |
| SAP | Softwareprogrammer | Tyskland | 2,55 % |
| Oracle | Systemsoftware | USA | 2,50 % |
| Novo Nordisk B | Medicinalindustri | Danmark | 2,25 % |
| IntercontinentalExchange | Børser og data | USA | 2,24 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 68 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 72,02 % | 7,57 % |
| England | 4,30 % | 1,61 % |
| Tyskland | 4,16 % | 0,19 % |
| Frankrig | 4,00 % | -0,15 % |
| Danmark | 3,66 % | 0,48 % |
| Japan | 3,35 % | -1,88 % |
| Holland | 1,73 % | -0,87 % |
| Schweiz | 1,66 % | -1,31 % |
| Canada | 1,61 % | 0,02 % |
| Øvrige | 3,51 % | -6,34 % |
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 32,16 % | 0,88 % |
| Finans | 17,90 % | -3,54 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 14,40 % | -1,15 % |
| Industri | 11,89 % | 2,94 % |
| Konsumentvarer | 7,63 % | 0,75 % |
| Forbrugsgoder | 6,36 % | 0,24 % |
| Telekommunikationsservices | 4,68 % | -0,37 % |
| Ejendomssektoren | 1,61 % | -0,45 % |
| Forsyning | 1,51 % | -0,03 % |
| Øvrige | 1,86 % | 0,07 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Kvalitetsaktier | 1,40 % | 0,01 % | 0,19 % | 0,16 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0061533643 |
| Fondskode | 6153364 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,40 % |
| Transaktionsomk. | 0,01 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 901 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 2.450 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 116,85 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 138,27 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 67 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 18,33 % |
| Active Share | 70,3 |
| Tracking Error | 3,2 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 11,00 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | 14,60 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | 0,42 |
Kvartalskommentar - opdateret 9/7/24
"Aktiemarkederne har i år været kendetegnet ved, at nogle få megaaktier har leveret næsten al afkast, men til trods for det har vi været i stand til at slå det brede marked."Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere