Kvalitetsaktier

Globale kvalitetsaktier

18,66 %

Pr. 16/07/24 11:01

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061533643

Løbende omk.

1,43 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

 

Sydinvest Kvalitetsaktier er til dig, som ønsker at eje en global vifte af stærke kvalitetsaktier. Vi fokuserer på selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik og udvælger kun de bedste af slagsen. Vi går benhårdt efter de selskaber, som ventes at kunne fortsætte deres vækst i indtjening. Det vigtigste kriterie er om selskabet har én eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. På den måde sikrer vi os, at indtjeningen kan udvikle sig positivt på den lange bane.

Vi overvåger konstant konkurrencebilledet og bevarer en stram pris-disciplin for at sikre at aktierne købes til en attraktiv eller fair pris.


Hvorfor investere i Kvalitetsaktier?

  • Langsigtet værdiskabelse
  • Stabilitet og robusthed
  • Stærkt supplement til vækst- og valueaktier
Kvartalskommentar - opdateret 9/7/24
"Aktiemarkederne har i år været kendetegnet ved, at nogle få megaaktier har leveret næsten al afkast, men til trods for det har vi været i stand til at slå det brede marked."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Det viste afkast for 2021 i afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondens lancering 29.03.2021 til 31.12.2021

Afkast

Pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag -0,11 %

Afkast i jun.: +5,12 %

År til dato +18,66 %

Afkast og kurser pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag -0,11 %
Afkast ÅTD, % 18,66 %
Salg 138,45
Køb 138,95
Indre værdi 138,66
Formue (mio.) 786 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 17,14 %
1 år 23,23 %
3 år 28,74 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Herefter er benchmark MSCI World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 

Seneste udvikling

Kvalitetsaktier Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 5,12 % 17,14 %
Afkast i fondens benchmark 3,33 % 14,55 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 16,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85
2022 -15,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96
2021 19,26 % 1,30 1,30 0,00 0,00 119,26

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 7,01 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 5,21 %
Alphabet Class A Interaktive medier og tjenester USA 4,24 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 3,08 %
Novo Nordisk B Medicinalindustri Danmark 2,90 %
Visa Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,65 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 2,39 %
ASML Halvlederudstyr Holland 2,25 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 2,17 %
Oracle Systemsoftware USA 2,12 %
Antal værdipapirer i fonden: 75
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 72,49 % 8,04 %
Japan 4,96 % -0,27 %
Tyskland 4,33 % 0,36 %
Danmark 3,70 % 0,53 %
Frankrig 3,25 % -0,90 %
England 2,63 % -0,07 %
Holland 2,25 % -0,34 %
Schweiz 1,51 % -1,47 %
Canada 1,44 % -0,15 %
Øvrige 3,45 % -7,08 %

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 34,39 % 3,10 %
Finans 17,90 % -3,53 %
Sundhedspleje og personlig service 15,74 % 0,19 %
Industri 10,78 % 1,83 %
Konsumentvarer 6,79 % -0,09 %
Telekommunikationsservices 5,14 % 0,09 %
Forbrugsgoder 4,36 % -1,76 %
Forsyning 1,36 % -0,18 %
Ejendomssektoren 1,18 % -0,89 %
Øvrige 2,35 % -0,12 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Kvalitetsaktier 1,43 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0061533643
Fondskode 6153364
Introduktionsdato 29.03.2021
Benchmark MSCI World Index
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,43 %
Transaktionsomk. 0,01 %
Andelsklasse formue(mio) 750 DKK
Formue i fonden (mio) 2.173 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 116,85 DKK
Indre værdi juni 2024 136,89
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 74
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 17,14 %
Active Share 71,1
Tracking Error 3,2 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 10,96
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 14,62
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) 0,45