Verden Ligevægt Value Akk

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 4/1/19

"Vækstaktierne har haft det meget svært, især i USA hvor de også var blevet meget dyre ift. valueaktier"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 23/01/19 12:04

Afkast i dag: +0,27 %

Afkast i dec.: -8,98 %

År til dato: 0,00 %

Afkast og kurser pr. 23/01/19 12:04

Afkast i dag 0,27 %
Afkast ÅtD, % 7,48 %
Salg 122,50
Køb 122,80
NAV 122,62
Formue (mio.) 65 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/19

Afkast ÅtD, % 0,00 %
1 år -7,54 %
3 år 12,16 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-7,54 %-0,000,000,00114,08
20173,84 %0,000,000,000,00123,39
201616,83 %-0,000,000,00118,83
2015-4,88 %-0,000,000,00101,71

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value AkkAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-8,98 %-7,54 %
Afkast i fondens benchmark-7,94 %-4,63 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-01-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Koninklijke Ahold Delhaize NVFødevarebutikkerHolland0,58 %
NovartisMedicinalindustriSchweiz0,58 %
RocheMedicinalindustriSchweiz0,58 %
Astellas PharmaMedicinalindustriJapan0,56 %
Kia MotorsorationBilfabrikanterSydkorea0,56 %
BHP BillitonDiverse Metaller & MinedriftEngland0,55 %
UcbMedicinalindustriBelgien0,55 %
Group 4 SecuricorSikkerheds & alarm systemerEngland0,54 %
AbbVie IncBioteknologi USA0,54 %
SAIC Motor Corp LtdBilfabrikanterKina0,54 %
Antal værdipapirer i fonden: 198
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans16,14 %0,00 %
Informationsteknologi14,13 %0,00 %
Sundhedspleje og personlig service12,35 %0,00 %
Forbrugsgoder9,82 %0,00 %
Industri9,80 %0,00 %
Telekommunikationsservice8,33 %4,91 %
Konsumentvarer7,81 %0,00 %
Energi6,28 %0,00 %
Materialer4,78 %0,00 %
Øvrige10,56 %0,00 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA50,57 %5,83 %
Japan7,26 %0,44 %
England6,49 %1,33 %
Canada4,85 %-4,26 %
Kina4,75 %1,36 %
Frankrig3,51 %-2,65 %
Sydkorea2,49 %0,75 %
Tyskland2,45 %0,49 %
Schweiz1,66 %-0,47 %
Øvrige15,97 %-0,80 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt Value Akk1,69 %1,81 %0.05 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060669091
Active Share83,5
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år13,25
Standardafvigelse 3 år10,19
Fondskode6066909
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017114,08 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato23.11.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)65 DKK
Formue i fonden (mio)743 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,69 %
ÅOP1,81 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i fonden200
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi december 2018114,08