Virksomhedsobligation IG

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.


Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer (jo højere afkast man som investor søger, desto højere risiko bør man være indstillet på at løbe).

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 11/10/18

"Virksomhedsobligationer er blevet ramt af den seneste tids uro"

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?

Afkast

Pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag: -0,14 %

Afkast i nov.: -0,88 %

År til dato: -5,80 %

Afkast og kurser pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag -0,14 %
Afkast ÅtD, % -5,80 %
Salg 94,24
Køb 94,60
NAV 94,62
Formue (mio.) 448 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/18

Afkast ÅtD, % -5,80 %
1 år -5,60 %
3 år 1,40 %
5 år 5,12 %
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20173,90 %12,800,0012,800,00113,29
20164,58 %0,000,000,000,00109,04
2015-1,32 %0,000,000,000,00104,26
20144,14 %0,000,000,000,00105,66
20130,14 %4,200,004,200,00105,60
20129,18 %3,750,003,750,00109,70
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IGAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,88 %-5,80 %
Afkast i fondens benchmark-0,52 %-4,58 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

100 kr

Pr. 01-12-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Home Depot 16.12.20365,88USAUSD1,43 %
Orange 01.03.20319,00FrankrigUSD1,39 %
Vodafone Group PLC 03.10.20786,25EnglandUSD1,37 %
Hyatt Hotels Corp 15.03.20264,85USAUSD1,35 %
Sinopec 17.05.20223,90KinaUSD1,33 %
International Paper Co 15.06.20388,70USAUSD1,30 %
Nakilat 31.12.20336,07MarshalløerneUSD1,30 %
Heathrow Funding 14.02.20247,13JerseyGBP1,17 %
Georgia-Pacific 15.01.20248,00USAUSD1,17 %
JPMorgan Chase & Co 23.01.20293,51USAUSD1,16 %
Antal værdipapirer i fonden: 143
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA36,73 %-0,17 %
England10,72 %0,93 %
Frankrig8,91 %1,30 %
Holland7,32 %0,56 %
Mexico4,26 %0,82 %
Australien3,31 %0,40 %
Kina3,21 %-0,05 %
Tyskland2,82 %0,60 %
Italien2,74 %-0,20 %
Øvrige19,99 %0,61 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banker16,45 %1,30 %
Anden finans11,53 %-2,13 %
Energi9,48 %-0,14 %
Stabilt forbrug8,98 %3,92 %
Forsyning8,68 %1,68 %
Technology & Electronics7,07 %0,32 %
Basisindstri6,64 %1,00 %
Cyklisk service5,98 %-0,61 %
Telekommunikation5,24 %1,68 %
Øvrige19,94 %-4,73 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingBBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobligation IG1,01 %1,17 %0.27 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060409266
Effektiv rente4,02 %
Gennemsnitlig varighed5,58
Standardafvigelse 1 år1,81
Standardafvigelse 3 år3,09
Fondskode6040926
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017113,29 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-5,80 %
Introduktionsdato05.03.2012
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Ml.Gl.Corp Index hedged/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)448 DKK
Formue i fonden (mio)496 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)12,80
Forv. årlig omk.1,01 %
ÅOP1,17 %
Indirekte handelsomk.0.27 %
Forventet afkast pr. år2,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,50 %
Max. 1 års afkast7,00 %
Antal værdipapirer i fonden143
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
Indre værdi november 201894,62