Virksomhedsobligation IG

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060409266

  • Startdato

    05.03.2012

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,00

  • Risikoklasse

    3

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    405 DKK

  • ÅOP

    1,16 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.08 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.


Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 15/4/19

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal.

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?

Afkast

Pr. 25/04/19 15:35

Afkast i dag: +0,10 %

Afkast i mar.: +1,84 %

År til dato: +4,48 %

Afkast og kurser pr. 25/04/19 15:35

Afkast i dag 0,10 %
Afkast ÅtD, % 4,48 %
Salg -
Køb -
NAV 99,29
Formue (mio.) 405 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/19

Afkast ÅtD, % 3,88 %
1 år 0,81 %
3 år 4,34 %
5 år 7,85 %
7 år 20,40 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,38 %0,000,000,000,0095,04
20173,90 %12,800,0012,800,00113,29
20164,58 %0,000,000,000,00109,04
2015-1,32 %0,000,000,000,00104,26
20144,14 %0,000,000,000,00105,66
20130,14 %4,200,004,200,00105,60
20129,18 %3,750,003,750,00109,70
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IGAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden1,84 %3,88 %
Afkast i fondens benchmark1,95 %3,81 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

100 kr

Pr. 01-04-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Home Depot 16.12.20365,88USAUSD1,61 %
Orange 01.03.20319,00FrankrigUSD1,52 %
International Paper Co 15.06.20388,70USAUSD1,44 %
Nykredit Realkredit A/S 17.01.20240,88DanmarkEUR1,41 %
Nakilat 31.12.20336,07MarshalløerneUSD1,41 %
JPMorgan Chase & Co 23.01.20293,51USAUSD1,30 %
Berkshire Hathaway Energy 01.04.20366,13USAUSD1,26 %
Georgia-Pacific 15.01.20248,00USAUSD1,26 %
Heathrow Funding 14.02.20247,13JerseyGBP1,23 %
LyondellBasell Industries 15.11.20216,00HollandUSD1,22 %
Antal værdipapirer i fonden: 131
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA37,30 %0,69 %
Frankrig10,78 %2,10 %
England10,07 %-0,07 %
Holland5,57 %-1,21 %
Danmark3,61 %1,96 %
Australien3,25 %0,27 %
Tyskland3,17 %0,33 %
Mexico2,94 %-1,29 %
Kina2,73 %-0,48 %
Øvrige20,60 %-0,17 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banker18,01 %1,83 %
Anden finans13,94 %2,44 %
Forsyning9,20 %0,57 %
Stabilt forbrug8,57 %0,19 %
Energi7,57 %-1,88 %
Teknologi & Elekronik6,49 %-0,58 %
Basisindstri6,06 %-0,17 %
Cyklisk service5,51 %-0,14 %
Ejendomssektoren5,09 %0,49 %
Øvrige19,56 %-0,89 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingBBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobligation IG1,02 %1,16 %0.08 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060409266
Effektiv rente3,21 %
Gennemsnitlig varighed6,00
Standardafvigelse 1 år3,25
Standardafvigelse 3 år3,06
Fondskode6040926
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201895,04 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)3,88 %
Introduktionsdato05.03.2012
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Ml.Gl.Corp Index hedged/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)405 DKK
Formue i fonden (mio)482 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.1,02 %
ÅOP1,16 %
Indirekte handelsomk.0.08 %
Forventet afkast pr. år2,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-4,50 %
Max. 1 års afkast7,00 %
Antal værdipapirer i fonden131
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
Indre værdi marts 201998,73