Virksomhedsobligation IG

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.


Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer (jo højere afkast man som investor søger, desto højere risiko bør man være indstillet på at løbe).

Investeringsprofilen for Virksomhedsobligationer IG
Afdelingen investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 17/1/18

"Vi forventer, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Virksomhedsobligationer IG?

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 15:35

Dagens afkast -11,42 %
Afkast ÅtD, % -0,43 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 100,01
Formue (mio.) 760 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 3,90 %
1 år 3,90 %
3 år 7,23 %
5 år 11,82 %
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20173,90 %-0,000,000,00113,29
20164,58 %0,000,000,000,00109,04
2015-1,32 %0,000,000,000,00104,26
20144,14 %0,000,000,000,00105,66
20130,14 %4,200,004,200,00105,60
20129,18 %3,750,003,750,00109,70
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IGAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,21 %3,90 %
Afkast i fondens benchmark0,33 %3,81 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Qtel International Finance 19.10.20255,00QatarUSD1,46 %
BNP Paribas SA 13.03.20274,63FrankrigUSD1,43 %
Boston Properties 01.02.20233,85USAUSD1,40 %
Ford Motor Credit Co LLC 02.11.20273,82USAUSD1,29 %
Home Depot 16.12.20365,88USAUSD1,27 %
JPMorgan 01.02.20996,00USAUSD1,25 %
Heathrow Funding 14.02.20247,13JerseyGBP1,21 %
Wells Fargo & Co 14.06.20464,40USAUSD1,18 %
BP Capital Markets 06.05.20223,25EnglandUSD1,15 %
AXA SA 17.01.20475,13FrankrigUSD1,11 %
Antal værdipapirer i afd.: 156
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA36,90 %-3,74 %
England9,80 %1,88 %
Frankrig7,61 %1,67 %
Holland6,76 %-0,92 %
Mexico3,44 %-0,16 %
Kina3,26 %0,04 %
Italien2,93 %0,80 %
Australien2,92 %0,79 %
Qatar2,28 %-0,22 %
Øvrige24,11 %-3,60 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banker15,15 %-0,47 %
Anden finans13,66 %3,66 %
Energi9,62 %-3,21 %
Real Estate7,24 %1,16 %
Forsyning7,01 %1,51 %
Technology & Electronics6,75 %-0,96 %
Cyklisk service6,59 %0,60 %
Basisindstri5,65 %-3,79 %
Stabilt forbrug5,06 %0,76 %
Øvrige23,27 %-7,05 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingBBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Virksomhedsobligation IG0,96 %1,17 %0,45 %0,45 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060409266
Effektiv rente2,74 %
Gennemsnitlig varighed5,52
Standardafvigelse 1 år3,03
Standardafvigelse 3 år3,13
Fondskode6040926
Sharpe Ratio (3 år)0,80
Indre værdi ultimo 2017113,29 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato05.03.2012
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkBofA Ml.Gl.Corp Inde
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)760 DKK
Formue i afdelingen (mio)826 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.0,96 %
ÅOP1,17 %
Forventet afkast pr. år
Min. 1 års afkast-2,50 %
Max. 1 års afkast9,00 %
Antal værdipapirer i afd.156
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
IV. december 2017113,29