Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

  • ISIN

    DK0015323406

  • Startdato

    01.05.1986

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    4,80

  • Risikoklasse

    6

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    349 DKK

  • ÅOP

    1,81 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.03 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Fonden investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Investeringsprofil for Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Europa?
I Europa har en række af verdens førende selskaber hjemme. De europæiske selskaber fremstiller produkter, som efterspørges overalt i verden, hvorfor selskaberne nyder godt af økonomisk fremgang i Europa såvel som i resten af verden.

  • Fonden er et godt alternativ til din investering i danske aktier. Fonden investerer i Vesteuropa. Fondens største investeringer ligger i England, Frankrig og Tyskland. 
     
  • Vi investerer aktivt efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
     
  • Fonden er et alternativ til selv at investere i europæiske aktier. Du slipper blot for besværet med at købe og sælge udenlandske aktier, og du bliver medejer af mange selskaber på tværs af Europa.
     
  • Fonden investerer i ca. 100 selskaber spredt på forskellige brancher

Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktiefon-de, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.
 

Kvartalskommentar - opdateret 2/7/19

"Kvartalsforventninger til Ligevægt og Value: Globale valueaktier i modvind."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis

  • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 16/07/19 16:20

Afkast i dag: +0,58 %

Afkast i jun.: +3,81 %

År til dato: +11,68 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 16:20

Afkast i dag 0,58 %
Afkast ÅTD, % 11,68 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 67,89
Formue (mio.) 349 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 10,55 %
1 år -1,77 %
3 år 19,70 %
5 år 20,26 %
7 år 63,57 %
10 år 111,66 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-12,47 %4,804,800,000,0065,34
20179,45 %4,104,100,000,0078,64
20165,98 %0,000,000,000,0071,85
20158,34 %0,000,000,000,0067,80
20142,96 %0,000,000,000,0062,58
201317,08 %0,000,000,000,0060,78
201215,02 %1,501,480,020,0053,15
2011-7,72 %1,251,250,000,0047,58
20108,52 %1,251,230,020,0052,77
200934,14 %1,251,250,000,0049,84
2008-46,20 %1,501,500,000,0038,73
20071,07 %1,251,250,000,0073,61
200615,94 %1,501,490,010,0074,05
200523,56 %1,751,730,020,0065,49
20046,34 %0,000,000,000,0053,01
200314,21 %1,000,010,990,0050,85
2002-34,41 %1,501,480,020,0046,68
2001-18,58 %1,751,630,120,0073,00
2000-0,46 %3,751,262,490,0094,96
199945,75 %7,753,843,910,00383,24
199814,35 %10,003,656,350,00280,25
199728,93 %8,002,865,140,00247,00
199630,87 %13,007,845,160,00202,25
199510,09 %2,001,460,540,00152,00
1994-10,50 %2,000,000,000,00143,00
199334,11 %3,000,000,000,00157,75
19921,88 %2,000,000,000,00119,50
199115,27 %1,000,000,000,00116,25
1990-13,17 %1,500,000,000,00111,00
198921,02 %3,000,000,000,00123,05
198824,61 %0,000,000,000,00101,00
1987-19,07 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Europa Ligevægt & ValueAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden3,81 %10,55 %
Afkast i fondens benchmark3,96 %16,26 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
OrklaPakkede Varer & KødNorge1,31 %
DanonePakkede Varer & KødFrankrig1,25 %
SchneiderElektroniske Komponenter & UdstyrFrankrig1,23 %
NovartisMedicinalindustriSchweiz1,23 %
FaureciaBiler & MC UdstyrFrankrig1,22 %
RocheMedicinalindustriSchweiz1,19 %
Cap GeminiIT Konsulent- & Andre ServiceydelserFrankrig1,19 %
Imerys SaByggematerialerFrankrig1,18 %
BayerMedicinalindustriTyskland1,17 %
WPP Group (new)MarkedsføringEngland1,17 %
Antal værdipapirer i fonden: 94
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans17,99 %-0,65 %
Konsumentvarer13,82 %1,13 %
Industri13,30 %0,00 %
Sundhedspleje og personlig service12,43 %0,84 %
Forbrugsgoder9,22 %1,14 %
Energi7,80 %-0,08 %
Materialer7,48 %-0,66 %
Informationsteknologi5,43 %0,19 %
Telekommunikationsservices4,89 %-2,46 %
Øvrige7,65 %1,91 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
England28,57 %-2,34 %
Frankrig21,77 %4,73 %
Tyskland11,40 %-0,78 %
Holland7,15 %0,27 %
Italien4,23 %0,18 %
Danmark4,19 %1,21 %
Schweiz3,56 %-1,54 %
Belgien3,28 %0,35 %
Sverige3,27 %0,14 %
Øvrige12,58 %-0,85 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Europa Ligevægt & Value1,61 %1,81 %0.03 %0,25 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0015323406
Active Share72,8
Tracking Error1,8 %
Standardafvigelse 1 år15,97
Standardafvigelse 3 år12,18
Fondskode1532340
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201865,34 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)10,55 %
Introduktionsdato01.05.1986
Skattekurs 19. maj 199331,38
BenchmarkMSCI Europe
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)349 DKK
Formue i fonden (mio)655 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)4,80
Forv. årlig omk.1,61 %
ÅOP1,81 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Antal værdipapirer i fonden94
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi juni 201967,21