HøjrenteLande Lokal Valuta

Højrenteobligationer

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i feb
  • Se afkast i dag

2,12 %

Pr. 20/03/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060030872

Løbende omk.

1,21 %

Faktaark > CI > Prospekt >

Profil

Højrenteobligationer i lokal valuta
Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta investerer i statsobligationer og valutaer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Lokal Valuta?

  • Afkastmuligheder i lokal valuta-udvikling
    Fonden giver dig det høje renteafkast fra udviklingslandene, og tilbyder samtidigt afkastmuligheder afhængig af landenes lokale valuta-udvikling.
  • Renteforskellen udnyttes
    I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
  • Stor erfaring
    Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 4/1/23
"Inflation og renteforhøjelser har for alvor domineret de finansielle overskrifter de seneste seks måneder. Inflationen er kommet ned fra toppen, og nu bliver det interessant at se, om den kommer langt nok ned i 2023."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag: -0,28 %

Afkast i feb.: -0,86 %

År til dato: +2,12 %

Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag -0,28 %
Afkast ÅTD, % 2,12 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 100,50
Formue (mio.) 147 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/23

Afkast ÅTD, % 1,94 %
1 år -1,16 %
3 år -10,84 %
5 år -5,27 %
7 år 8,68 %
10 år -7,75 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-7,18 %-0,000,000,0098,42
2021-0,81 %0,000,000,000,00106,60
2020-7,28 %0,000,000,000,00106,65
201915,10 %3,300,003,300,00118,55
2018-3,54 %0,000,000,000,00103,00
2017-0,33 %1,100,001,100,00107,87
201613,21 %0,000,000,000,00108,22
2015-6,69 %1,100,001,100,0096,63
20146,99 %1,300,001,300,00104,78
2013-14,20 %4,700,004,700,00102,69
201214,48 %11,750,0011,750,00133,50
20110,46 %7,750,007,750,00121,79
201028,61 %15,000,0015,000,00136,54
200922,67 %0,000,000,000,00106,17
2008-15,08 %0,000,000,000,0086,55
20077,72 %7,500,007,500,00109,53
20060,82 %0,000,000,000,00101,68
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal ValutaAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-0,86 %1,94 %
Afkast i fondens benchmark-0,79 %1,72 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-03-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR6,94 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN5,24 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR4,76 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR4,58 %
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,61 %
Peruvian Gov. 12.08.20326,15PeruPEN3,58 %
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,39 %
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexicoMXN3,31 %
Brazil F 01.01.20279,76BrasilienBRL3,05 %
JPMorgan Chase Bank NA 08.12.20263,12USACNY3,01 %
Antal værdipapirer i fonden: 52
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Mexico11,38 %0,16 %
Malaysia10,56 %-0,17 %
Brasilien10,44 %-1,22 %
Indonesien10,40 %0,96 %
Sydafrika10,28 %0,50 %
Thailand9,72 %-0,14 %
Tjekkiet4,83 %0,05 %
Supranationale4,63 %-1,25 %
Polen4,62 %0,00 %
Øvrige23,13 %0,88 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Mexikanske peso (MXN)11,41 %
Indonesiske Rupiah (IDR)11,04 %
Malaysiske Ringgit (MYR)10,56 %
Brasilianske real (BRL)10,44 %
Sydafrikanske rand (ZAR)10,31 %
THB9,72 %
Polske zloty (PLN)7,57 %
Yuan Renminbi (CNY)5,54 %
CZK4,87 %
Colombianske peso (COP)3,77 %
Øvrige14,77 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Asien36,86 %
Latinamerika30,68 %
Østeuropa18,66 %
Afrika11,52 %
Caribien0,51 %
Øvrige1,78 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer96,47 %
100% statsejet virksomhedsobligationer1,71 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,83 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere54,39 %
BB- til BB+18,57 %
B+ eller lavere25,21 %
Gennemsnitlig ratingBBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta1,21 %0,40 %0,31 %0,31 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 28/2-23

ISINDK0060030872
Fondskode6003087
Introduktionsdato10.02.2006
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,2074 %
Transaktionsomk.0,40 %
Andelsklasse formue(mio)148 DKK
Formue i fonden (mio)207 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202298,42 DKK
Indre værdi februar 2023100,32
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden52
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)1,94 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23)8,92
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23)10,58
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23)-0,42
Effektiv rente8,04 %
Gennemsnitlig varighed5,21