HøjrenteLande Lokal Valuta

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i lokal valuta
HøjrenteLande Lokal Valuta har fokus på højrentelande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien, som tilbyder attraktive renter og økonomier på vej fremad. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Profil for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta
Afdelingen investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 8/1/18

"For EM-obligationerne bliver det i 2018 afgørende, hvorvidt en strammere pengepolitik i USA og Europa kommer til sende de lange obligationsrenter op"

Læs hele kvartalskommentaren her

Af EM obligationschef Thomas Brund

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta?

Afkast

Afkast og kurser pr. 23/1/18 15:40

Dagens afkast -0,34 %
Afkast ÅtD, % 0,90 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 107,74
Formue (mio.) 630 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % -0,33 %
1 år -0,33 %
3 år 5,29 %
5 år -3,35 %
7 år 11,16 %
10 år 48,93 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2017-0,33 %1,100,001,100,00107,87
201613,21 %0,000,000,000,00108,22
2015-6,69 %1,100,001,100,0096,63
20146,99 %1,300,000,000,00104,78
2013-14,20 %4,700,004,700,00102,69
201214,48 %11,750,0011,750,00133,50
20110,46 %7,750,007,750,00121,79
201028,61 %15,000,0015,000,00136,54
200922,67 %0,000,000,000,00106,17
2008-15,08 %0,000,000,000,0086,55
20077,72 %7,500,007,500,00109,53
20061,68 %0,000,000,000,00101,68
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal ValutaAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,89 %-0,33 %
Afkast i fondens benchmark1,35 %1,34 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,80 %
Brazil 01.01.202110,00BrasilienBRL4,15 %
Turkey 11.02.202610,60TyrkietTRY3,91 %
South Africa 28.02.20488,75SydafrikaZAR3,74 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,72 %
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL3,65 %
Russia 25.01.20237,00RuslandRUB3,47 %
Colombian TES 21.11.20185,00ColombiaCOP3,17 %
Mexico 09.06.20226,50MexicoMXN3,01 %
Russia14.04.20217,60RuslandRUB2,89 %
Antal værdipapirer i afd.: 54
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Polen11,92 %2,17 %
Brasilien10,46 %-0,81 %
Mexico9,86 %-0,69 %
Rusland9,53 %2,31 %
Tyrkiet8,70 %0,46 %
Indonesien7,76 %0,17 %
Sydafrika6,78 %-1,96 %
Malaysia5,48 %-1,79 %
Thailand5,42 %0,01 %
Øvrige24,10 %2,23 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Polske zloty (PLN)11,85 %
Brasilianske real (BRL)10,91 %
Mexikanske peso (MXN)9,87 %
Indonesiske Rupiah (IDR)9,65 %
Russiske rubler (RUB)9,49 %
Tyrkiske lira (TRL)8,68 %
Sydafrikanske rand (ZAR)6,77 %
Malaysiske Ringgit (MYR)5,45 %
THB5,40 %
Colombianske peso (COP)4,87 %
Øvrige17,07 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Eastern Europe34,06 %
Latin America31,61 %
Asia20,50 %
Africa9,51 %
Caribbean1,52 %
Øvrige2,80 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer96,37 %
100% statsejet virksomhedsobligationer1,13 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant2,50 %

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
BBB- og højere40,83 %
BB- til BB+19,47 %
Gns. ratingBBB-

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Lokal Valuta1,37 %1,46 %0,30 %0,30 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060030872
Effektiv rente6,92 %
Gennemsnitlig varighed4,63
Standardafvigelse 1 år7,05
Standardafvigelse 3 år10,24
Fondskode6003087
Sharpe Ratio (3 år)0,06
Indre værdi ultimo 2017107,87 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato10.02.2006
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkGBI-EM Global Divers
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)630 DKK
Formue i afdelingen (mio)719 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)1,10
Administrationsomk.1,37 %
ÅOP1,46 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-9,00 %
Max. 1 års afkast23,00 %
Antal værdipapirer i afd.54
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. december 2017107,87