HøjrenteLande Lokal Valuta

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060030872

  • Startdato

    10.02.2006

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,00

  • Risikoklasse

    4

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    508 DKK

  • ÅOP

    1,44 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.29 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i lokal valuta
Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta investerer i statsobligationer og valutaer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Profil for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 2/4/19

"2019 er startet for fuld udblæsning, tempoet vil være lavere resten af året."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta?

Afkast

Pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag: +0,15 %

Afkast i apr.: +0,13 %

År til dato: +4,86 %

Afkast og kurser pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag 0,15 %
Afkast ÅTD, % 4,86 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 108,01
Formue (mio.) 508 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/19

Afkast ÅTD, % 4,84 %
1 år 0,77 %
3 år 6,40 %
5 år 11,75 %
7 år 5,01 %
10 år 65,85 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-3,54 %0,000,000,000,00103,00
2017-0,33 %1,100,001,100,00107,87
201613,21 %0,000,000,000,00108,22
2015-6,69 %1,100,001,100,0096,63
20146,99 %1,300,001,300,00104,78
2013-14,20 %4,700,004,700,00102,69
201214,48 %11,750,0011,750,00133,50
20110,46 %7,750,007,750,00121,79
201028,61 %15,000,0015,000,00136,54
200922,67 %0,000,000,000,00106,17
2008-15,08 %0,000,000,000,0086,55
20077,72 %7,500,007,500,00109,53
20061,68 %0,000,000,000,00101,68
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal ValutaAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden0,13 %4,84 %
Afkast i fondens benchmark0,02 %4,84 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-05-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL7,30 %
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,81 %
South Africa 28.02.20488,75SydafrikaZAR5,32 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB4,08 %
Czech Republic 10.02.20200,00TjekkietCZK3,83 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,29 %
International Finance Corp 18.01.20287,50SupranationaleMXN3,16 %
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,14 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN3,02 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,89 %
Antal værdipapirer i fonden: 55
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Polen10,71 %-0,01 %
Brasilien10,01 %-0,08 %
Supranationale9,43 %2,13 %
Thailand8,62 %-0,50 %
Sydafrika8,28 %-0,31 %
Indonesien7,97 %1,95 %
Rusland7,42 %0,16 %
Mexico6,05 %-0,29 %
Colombia4,46 %-1,59 %
Øvrige27,06 %-0,57 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Polske zloty (PLN)10,76 %
Indonesiske Rupiah (IDR)10,49 %
Brasilianske real (BRL)10,03 %
Mexikanske peso (MXN)9,23 %
THB8,62 %
Sydafrikanske rand (ZAR)8,30 %
Russiske rubler (RUB)7,51 %
Colombianske peso (COP)4,37 %
Dominican Peso3,97 %
CZK3,86 %
Øvrige22,86 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa30,56 %
Latinamerika29,73 %
Asien22,41 %
Afrika11,96 %
Caribien3,97 %
Øvrige1,37 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer97,12 %
100% statsejet virksomhedsobligationer1,49 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,39 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere64,71 %
BB- til BB+22,66 %
B+ eller lavere6,38 %
Gennemsnitlig ratingBBB-

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta1,36 %1,44 %0.29 %0,26 %0,26 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060030872
Effektiv rente8,18 %
Gennemsnitlig varighed4,93
Standardafvigelse 1 år10,49
Standardafvigelse 3 år8,18
Fondskode6003087
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018103,00 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)4,84 %
Introduktionsdato10.02.2006
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)508 DKK
Formue i fonden (mio)672 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.1,36 %
ÅOP1,44 %
Indirekte handelsomk.0.29 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-9,00 %
Max. 1 års afkast23,00 %
Antal værdipapirer i fonden55
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi april 2019107,99