HøjrenteLande Lokal Valuta

Højrenteobligationer

Nøgletal

  • ISIN

    DK0060030872

  • Startdato

    10.02.2006

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    0,00

  • Risikoklasse

    4

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    424 DKK

  • ÅOP

    1,44 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.29 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i lokal valuta
Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta investerer i statsobligationer og valutaer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Profil for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 1/7/19

"Trumps handelskrig med Kina er blevet forstærket i 2. kvartal og er begyndt at have en negativ effekt på den globale økonomi."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta?

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,23 %

Afkast i jun.: +3,43 %

År til dato: +11,77 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,23 %
Afkast ÅTD, % 11,77 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 115,12
Formue (mio.) 424 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 8,73 %
1 år 9,85 %
3 år 6,84 %
5 år 11,13 %
7 år 6,37 %
10 år 70,10 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-3,54 %0,000,000,000,00103,00
2017-0,33 %1,100,001,100,00107,87
201613,21 %0,000,000,000,00108,22
2015-6,69 %1,100,001,100,0096,63
20146,99 %1,300,001,300,00104,78
2013-14,20 %4,700,004,700,00102,69
201214,48 %11,750,0011,750,00133,50
20110,46 %7,750,007,750,00121,79
201028,61 %15,000,0015,000,00136,54
200922,67 %0,000,000,000,00106,17
2008-15,08 %0,000,000,000,0086,55
20077,72 %7,500,007,500,00109,53
20061,68 %0,000,000,000,00101,68
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal ValutaAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden3,43 %8,73 %
Afkast i fondens benchmark3,98 %9,15 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,85 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN5,18 %
Brazil F 01.01.202710,00BrasilienBRL4,72 %
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL4,35 %
Colombian TES 28.04.20286,00ColombiaCOP4,28 %
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,95RuslandRUB4,14 %
Czech Republic 10.02.20200,00TjekkietCZK3,74 %
International Finance Corp 18.01.20287,50SupranationaleMXN3,27 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,21 %
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,15 %
Antal værdipapirer i fonden: 49
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Polen11,03 %0,31 %
Brasilien10,09 %-0,01 %
Rusland8,66 %1,39 %
Sydafrika8,51 %-0,07 %
Indonesien8,15 %2,14 %
Thailand7,53 %-1,59 %
Supranationale6,38 %-0,92 %
Mexico6,24 %-0,09 %
Colombia5,41 %-0,64 %
Øvrige27,99 %-0,54 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Polske zloty (PLN)11,06 %
Brasilianske real (BRL)9,80 %
Indonesiske Rupiah (IDR)9,78 %
Mexikanske peso (MXN)9,58 %
Russiske rubler (RUB)8,70 %
Sydafrikanske rand (ZAR)8,54 %
THB7,54 %
Colombianske peso (COP)5,43 %
CZK3,85 %
Tyrkiske lira (TRL)3,63 %
Øvrige22,09 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa31,21 %
Latinamerika30,88 %
Asien20,54 %
Afrika11,87 %
Caribien3,25 %
Øvrige2,25 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer96,21 %
100% statsejet virksomhedsobligationer1,51 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant2,28 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere57,94 %
BB- til BB+22,23 %
B+ eller lavere5,23 %
Gennemsnitlig ratingBBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta1,36 %1,44 %0.29 %0,26 %0,26 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060030872
Effektiv rente7,22 %
Gennemsnitlig varighed5,23
Standardafvigelse 1 år10,22
Standardafvigelse 3 år8,02
Fondskode6003087
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018103,00 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)8,73 %
Introduktionsdato10.02.2006
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)424 DKK
Formue i fonden (mio)598 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.1,36 %
ÅOP1,44 %
Indirekte handelsomk.0.29 %
Antal værdipapirer i fonden49
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi juni 2019112,00