HøjrenteLande Lokal Valuta

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Højrenteobligationer i lokal valuta
HøjrenteLande Lokal Valuta har fokus på højrentelande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien, som tilbyder attraktive renter og økonomier på vej fremad. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Profil for Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande? - opdateret 9/10/18

"Efter et kvartal med meget store udsving er det relevant at spørge, om resten af året vil byde på lige så store udsving?"

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta?

Afkast

Pr. 16/11/18 15:35

Afkast i dag: +0,04 %

Afkast i okt.: +1,48 %

År til dato: -4,18 %

Afkast og kurser pr. 16/11/18 15:35

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅtD, % -4,18 %
Salg -
Køb -
NAV 102,32
Formue (mio.) 565 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/18

Afkast ÅtD, % -5,96 %
1 år -5,76 %
3 år 4,39 %
5 år -0,34 %
7 år 6,90 %
10 år 49,45 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2017-0,33 %1,100,001,100,00107,87
201613,21 %0,000,000,000,00108,22
2015-6,69 %1,100,001,100,0096,63
20146,99 %1,300,001,300,00104,78
2013-14,20 %4,700,004,700,00102,69
201214,48 %11,750,0011,750,00133,50
20110,46 %7,750,007,750,00121,79
201028,61 %15,000,0015,000,00136,54
200922,67 %0,000,000,000,00106,17
2008-15,08 %0,000,000,000,0086,55
20077,72 %7,500,007,500,00109,53
20061,68 %0,000,000,000,00101,68
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal ValutaAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden1,48 %-5,96 %
Afkast i fondens benchmark0,55 %-4,37 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-11-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL7,32 %
Thailand Government Bond 17.12.20222,00ThailandTHB5,77 %
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,47 %
South Africa 28.02.20488,75SydafrikaZAR4,37 %
Russian Federal Bond - OFZ 15.12.20217,00RuslandRUB4,08 %
Colombian TES 04.05.20227,00ColombiaCOP4,01 %
Poland 25.04.20212,00PolenPLN3,98 %
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,21 %
Mexico 09.06.20226,50MexicoMXN2,76 %
South Africa 31.01.20308,00SydafrikaZAR2,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 52
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Polen10,47 %-1,45 %
Brasilien10,03 %-0,43 %
Thailand8,98 %3,56 %
Sydafrika7,94 %1,16 %
Rusland7,87 %-1,66 %
Supranationale6,47 %4,54 %
Mexico6,36 %-3,50 %
Colombia5,77 %0,87 %
Indonesien5,74 %-2,02 %
Øvrige30,37 %-3,68 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Polske zloty (PLN)10,67 %
Brasilianske real (BRL)10,02 %
THB8,98 %
Indonesiske Rupiah (IDR)8,59 %
Mexikanske peso (MXN)8,34 %
Sydafrikanske rand (ZAR)8,33 %
Russiske rubler (RUB)7,88 %
Colombianske peso (COP)5,78 %
Tyrkiske lira (TRL)5,57 %
Malaysiske Ringgit (MYR)4,93 %
Øvrige20,91 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika31,82 %
Østeuropa29,54 %
Asien22,50 %
Afrika9,11 %
Caribien2,28 %
Øvrige4,76 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer93,82 %
100% statsejet virksomhedsobligationer1,08 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant5,10 %

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
BBB- og højere32,86 %
BB- til BB+20,05 %
Gns. ratingBBB-

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta1,36 %1,43 %0.18 %0,26 %0,26 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060030872
Effektiv rente8,11 %
Gennemsnitlig varighed4,16
Standardafvigelse 1 år8,91
Standardafvigelse 3 år8,89
Fondskode6003087
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017107,87 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-5,96 %
Introduktionsdato10.02.2006
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)565 DKK
Formue i fonden (mio)728 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)1,10
Forv. årlig omk.1,36 %
ÅOP1,43 %
Indirekte handelsomk.0.18 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-9,00 %
Max. 1 års afkast23,00 %
Antal værdipapirer i fonden52
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. oktober 2018100,42