HøjrenteLande Valuta

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande investerer i statsobligationer fra lande som fx Argentina, Tyrkiet, Polen, Brasilien og Sydafrika. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år. 

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Valuta
Afdelingen investerer i statsobligationer i lokal valuta med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande? - opdateret 4/7/18

"Vi forventer højere renter over det næste år, men ikke mere end hvad højrentelande-obligationer bør kunne klare. Sker stigningerne hurtigt, vil det dog kunne skabe udfordringer."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af senioranalytiker Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Valuta?

Afkast

Pr. 18/07/18 09:32

Afkast i dag: +0,52 %

Afkast i jun.: -2,01 %

År til dato: -1,92 %

Afkast og kurser pr. 18/07/18 09:32

Afkast i dag 0,52 %
Afkast ÅtD, % -1,92 %
Salg 104,80
Køb 105,00
NAV 105,03
Formue (mio.) 1.144 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/18

Afkast ÅtD, % -3,02 %
1 år -4,90 %
3 år -2,25 %
5 år -2,37 %
7 år 3,15 %
10 år 29,46 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2017-1,81 %0,000,000,000,00107,09
201610,78 %0,000,000,000,00109,06
2015-4,47 %0,000,000,000,0098,45
20144,57 %0,000,000,000,00103,06
2013-10,97 %4,400,004,400,00103,00
20129,39 %8,500,008,500,00126,00
2011-0,92 %3,000,003,000,00116,22
201020,92 %17,500,0017,500,00135,14
200922,24 %0,000,000,000,00111,76
2008-12,88 %0,000,000,000,0091,43
20078,65 %5,750,005,750,00110,77
20063,55 %3,250,003,250,00105,13
20055,94 %4,500,004,500,00105,95
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande ValutaAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden-2,01 %-3,02 %
Afkast i fondens benchmark-2,78 %-3,71 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Mexican Bonos 11.12.20195,00MexicoMXN8,85 %
South Africa 15-01-20207,25SydafrikaZAR8,23 %
Poland 25.10.20195,50PolenPLN6,60 %
European Investment Bank 06.02.20206,95SupranationaleIDR6,48 %
Brazil 01.01.201910,00BrasilienBRL6,44 %
Turkey 10.07.20198,50TyrkietTRY6,30 %
Russian Federal Bond - OFZ 15.12.20217,00RuslandRUB6,28 %
Malaysia 29.11.20194,38MalaysiaMYR5,55 %
Thailand 08.03.20193,45ThailandTHB5,44 %
Colombian TES 21.11.20185,00ColombiaCOP5,18 %
Antal værdipapirer i fonden: 31
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Polen10,76 %-1,22 %
Brasilien9,88 %-0,58 %
Supranationale9,79 %0,86 %
Mexico9,67 %-0,37 %
Rusland9,59 %-0,06 %
Sydafrika8,23 %1,12 %
Tyrkiet7,34 %-1,24 %
Colombia5,75 %0,89 %
Malaysia5,55 %0,01 %
Øvrige23,45 %-1,52 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Polske zloty (PLN)10,77 %
Mexikanske peso (MXN)9,96 %
Brasilianske real (BRL)9,87 %
Russiske rubler (RUB)9,61 %
Indonesiske Rupiah (IDR)9,34 %
Sydafrikanske rand (ZAR)8,23 %
Tyrkiske lira (TRL)7,36 %
Colombianske peso (COP)5,75 %
Malaysiske Ringgit (MYR)5,55 %
THB5,44 %
Øvrige18,11 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika32,09 %
Østeuropa31,18 %
Asien20,33 %
Afrika9,77 %
Caribien1,85 %
Øvrige4,78 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer95,39 %
100% statsejet virksomhedsobligationer0,30 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant4,30 %

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
BBB- og højere46,47 %
BB- til BB+18,43 %
Gns. ratingBBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Valuta1,34 %1,41 %0.14 %0,25 %0,25 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016313810
Effektiv rente7,18 %
Gennemsnitlig varighed1,29
Standardafvigelse 1 år3,20
Standardafvigelse 3 år7,43
Fondskode1631381
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017107,09 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-3,02 %
Introduktionsdato13.05.2005
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.144 DKK
Formue i fonden (mio)1.160 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forv. årlig omk.1,34 %
ÅOP1,41 %
Indirekte handelsomk.0.14 %
Forventet afkast pr. år6,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-5,75 %
Max. 1 års afkast18,75 %
Antal værdipapirer i fonden31
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. juni 2018103,85